本報記者 蘇向杲
北向資金因先知先覺、善于抄底逃頂,而被喻為A股市場里的“聰明資金”。今年以來,北向資金對A股保險及相關(guān)概念股的調(diào)倉情況備受市場關(guān)注。
《證券日報》記者梳理后發(fā)現(xiàn),今年以來截至4月20日,A股中的7只保險及相關(guān)概念股中,已有4只被北向資金增持,分別是中國人保、新華保險、中國人壽、天茂集團,合計增持股份達4054萬股。另有3只被減持,分別是西水股份、中國平安、中國太保,合計減持股份數(shù)為1.04億股。
從增持幅度來看,中國人保、中國人壽、新華保險、天茂集團分別被增持0.22億股、0.07億股、0.06億股、0.05億股,分別較1月1日持股數(shù)量增長157.6%、13.6%、20.0%、10.3%。
在減持方面,中國平安、中國太保、西水股份分別被北向資金減持1.02億股、0.02億股、0.004億股,持股數(shù)量較年初分別降低12.4%、1.3%、26.3%。
7只個股中,中國平安、中國人壽、中國太保、新華保險、中國人保在保險市場份額較高、盈利穩(wěn)定,屬于頭部險企。但受外圍股市流動性等因素影響,這5只個股今年股價均出現(xiàn)大幅回調(diào)。截至4月21日,中國太保、西水股份、中國人壽、天茂集團、中國人保、中國平安、新華保險的今年股價漲幅分別為-24.2%、-21.5%、-20.2%、-19.7%、-16.9%、-15.3%、-11.9%,平均跌幅為-18.5%。
在年內(nèi)保險及相關(guān)概念股普遍下跌態(tài)勢下,一部分北向資金在增持,還有一部分北向資金進行了減持,持股出現(xiàn)分化。
影響上市險企業(yè)績的最主要因素有兩個:一是保費端,3月份以來險企保費增速逐漸回暖;二是投資端,對險企投資收益影響較大的權(quán)益投資今年有可能出現(xiàn)向好變化。值得關(guān)注的是,目前保險行業(yè)的基本面正逐漸向好,行業(yè)保費增速開始逐漸擺脫疫情的影響,出現(xiàn)反彈跡象。
《證券日報》記者對相關(guān)數(shù)據(jù)梳理后發(fā)現(xiàn),3月份,A股五大上市險企共取得原保費收入2761.7億元,環(huán)比大幅增長92.4%。其中,中國人壽取得原保費收入798億元,環(huán)比增長131.3%,位居增幅榜首位;中國人保取得原保費收入696.09億元,環(huán)比增長115.48%;新華保險取得原保費收入186.85億元,環(huán)比增長110.98%。
國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所保險研究室副主任朱俊生認為,3月份保費環(huán)比增長形勢較好,與國內(nèi)疫情得到有效控制,各地陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)有很大關(guān)系。同時,保險公司力推線上展業(yè),也取得較好成績。
除負債端經(jīng)營逐漸向好外,市場最為關(guān)心的是今年投資端是否會對保險公司業(yè)績產(chǎn)生重大影響。尤其是今年權(quán)益市場波動較大,險企能否在去年實現(xiàn)高權(quán)益投資收益率的基礎(chǔ)上,今年繼續(xù)保持穩(wěn)定收益。
對此,平安證券分析師王維逸認為,短期來看,盡管股票市場寬幅震蕩,但險企權(quán)益投資謹慎,主要持有高分紅、經(jīng)營穩(wěn)健的標的,向下彈性相對有限,或無投資負偏差;長期來看,負債成本不足3%,并無利差損風(fēng)險。
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