本報見習記者 吳曉璐
近日,銀保監(jiān)會副主席周亮表示,下一步將允許符合一定條件的保險公司適度提高權益類資產(chǎn)投資比重,可以超過30%上限。3月25日,銀保監(jiān)會發(fā)布《保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品管理暫行辦法》。業(yè)內人士認為,此舉將進一步支持保險資金對接實體經(jīng)濟、引導長期資本參與資本市場。
實際上,去年以來,監(jiān)管層已經(jīng)多次表態(tài),要吸引中長期資金入市,提高保險公司權益類資產(chǎn)比例,也實施了多種改革舉措,打造適合中長期資金入市的投資環(huán)境。
從2019年上市公司年報來看,險資也確實不負眾望,不斷出手“買買買”。
《證券日報》記者據(jù)東方財富choice數(shù)據(jù)梳理,截至4月1日,711家A股上市公司披露2019年年報,包括5家上市保險公司。從5家上市險企年報來看,保險公司股票投資金額和投資占比均有所提升。
從目前披露的711份年報看,險資(包括保險公司和保險產(chǎn)品)現(xiàn)身76家上市公司前十大流通股股東。從持股變動來看,去年四季度,險資增持了30家上市公司,集中在銀行、非銀金融和生物醫(yī)藥等行業(yè)。其中,廣晟有色、復星醫(yī)藥、同和藥業(yè)和上海機場4家公司被險資增持數(shù)量占總股本比例超過1%。
銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示,2019年年底,保險資金運用余額突破18.53萬億元,投資于股票和證券投資基金2.4365萬億元,占比為13.15%,較2018年年底增長5145億元,提升1.44個百分點。
新時代證券首席經(jīng)濟學家潘向東對《證券日報》記者表示,從險資增配的上市公司特征可以看出,險資對于分紅比例比較高,估值水平比較低,盈利能力比較強,流動性比較好的大盤股比較偏愛,其中銀行板塊是險資配置的重點。此外,險資也開始增配基建、建材、消費類個股,目前從險資的重倉股來看,布局較為穩(wěn)健,采取步步為營的策略,主要是結構上的調整,投資比重實現(xiàn)了穩(wěn)中逐步回升的態(tài)勢。
“受益于監(jiān)管層多次指出鼓勵保險資金增持上市公司股票,保險公司權益類資產(chǎn)監(jiān)管比例有望進一步提高。”某券商分析師對《證券日報》記者表示,主要基于四點考慮:一是,資本市場改革深入推進的背景下,保險資金權益類投資比例等放寬在即;二是,剛性兌付逐步打破,險資權益類資產(chǎn)配置的訴求在增強;三是,在IFRS9新會計準則下,險資資產(chǎn)配置思路有望逐步轉變,或將更注重中長期股權投資;四是,保險業(yè)對外開放加速,壁壘打破,競爭加劇,行業(yè)格局將重塑,資產(chǎn)負債兩端壓力將加大,險資將更加注重對權益類資產(chǎn)的配置。
潘向東表示,作為長線資金,險資進入A股市場將會產(chǎn)生深刻影響:首先,有助于推動投資者結構持續(xù)優(yōu)化,倡導價值投資;其次,有助于平復資本市場短期波動,促進證券市場穩(wěn)健、規(guī)范、高效地運行;最后,有助于改善上市公司杠桿率,可以重點支持有市場、有前景、有技術優(yōu)勢的高新技術產(chǎn)業(yè),推動經(jīng)濟轉型,使資本市場更好地服務實體經(jīng)濟,促進實體經(jīng)濟高質量發(fā)展。
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