隨著華爾街各大機(jī)構(gòu)紛紛披露持倉數(shù)據(jù),其最新投資路徑隨之浮出水面。在去年跌幅較大的美股科技股上,機(jī)構(gòu)出現(xiàn)巨大分歧:橋水幾乎清倉蘋果、微軟,貝萊德卻大幅度增持。值得注意的是,雖然理想汽車和小鵬汽車等造車“新勢力”遭多家機(jī)構(gòu)賣出,但海外資管巨頭對(duì)中國互聯(lián)網(wǎng)龍頭卻采取了較為一致的加倉操作。
代表美國科技股的納斯達(dá)克指數(shù)去年全年下跌33.1%,年度跌幅創(chuàng)2008年金融危機(jī)以來最大紀(jì)錄,特斯拉、亞馬遜、奈飛、英特爾去年全年跌幅均超過40%。從最新披露的持倉情況來看,海外資管巨頭們在去年四季度對(duì)科技股的態(tài)度出現(xiàn)巨大分歧。
知名對(duì)沖基金橋水最新披露的持倉數(shù)據(jù)顯示,截至去年四季度末,微軟和蘋果幾乎被其清倉,相較去年三季度末,橋水對(duì)上述兩個(gè)股票的減持比例超過90%。同時(shí),橋水對(duì)谷歌的減持比例也高達(dá)49%。另外,橋水還清倉了AMD、美光科技和英偉達(dá)三大芯片巨頭。
值得注意的是,全球最大資管公司貝萊德則與橋水唱起了“反調(diào)”。貝萊德提交的13F文件顯示,該機(jī)構(gòu)在去年四季度全線增持了美股市值最大的5只科技股和特斯拉。其中,貝萊德增持1320萬股微軟和近900萬股蘋果。對(duì)于科技巨頭,高盛則態(tài)度不一,其在增持亞馬遜、谷歌和英偉達(dá)的同時(shí),減持了蘋果和微軟。
從最新披露的持倉數(shù)據(jù)看,中國造車“新勢力”遭到多家機(jī)構(gòu)賣出。具體而言,去年四季度,橋水減持理想汽車的比例高達(dá)46%,減持蔚來近30%;貝萊德幾乎清倉了小鵬汽車和理想汽車,分別賣出1936萬股和2688萬股。
海外資管巨頭對(duì)互聯(lián)網(wǎng)中概股則持截然不同的態(tài)度。去年11月以來,互聯(lián)網(wǎng)中概股走出一輪強(qiáng)勁的反彈行情,從華爾街機(jī)構(gòu)最新持倉情況來看,多家機(jī)構(gòu)大舉加倉了中國互聯(lián)網(wǎng)龍頭。其中,貝萊德去年四季度大幅增持嗶哩嗶哩、阿里巴巴,增持比例分別為596%和116%,同時(shí)小幅增持10%的拼多多;高盛增持了39%的拼多多;摩根大通增持了26%的阿里巴巴。此外,文藝復(fù)興增持203.9萬股拼多多;高盛買入了427.6萬股叮咚買菜。
值得一提的是,電影《大空頭》原型人物邁克爾·伯里去年四季度買入了7.5萬股京東和5萬股阿里巴巴,兩者在其投資組合中分別占比9.46%和9.05%。
貝萊德近日發(fā)表觀點(diǎn)稱,2022年末以來,中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的監(jiān)管政策逐步調(diào)整,幫助板塊估值進(jìn)一步修復(fù)。伴隨2023年消費(fèi)回暖,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在電商、廣告、游戲等核心業(yè)務(wù)上的盈利基礎(chǔ)也隨之恢復(fù)。此外,創(chuàng)新是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與生俱來的基因,疫情后消費(fèi)和商業(yè)場景下的產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新也值得期待。另有多家外資表示,目前時(shí)點(diǎn)大概率是投資中國科技互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的最佳時(shí)機(jī),可以用較低的價(jià)格大量買入中國最具競爭力的核心資產(chǎn)。
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