總部人去樓空 昔日明星PE永柏資本深陷兌付危機(jī)

    盡管已經(jīng)“立夏”，但“資本寒冬”的影響仍揮之不去。

    滬上名噪一時(shí)的私募股權(quán)投資（PE）機(jī)構(gòu)——永柏資本控股集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱永柏資本）正深陷兌付危機(jī)。

    因購(gòu)買的私募基金產(chǎn)品到期未能償付，幾十名投資者已將詳細(xì)情況提交給上海市經(jīng)偵總隊(duì)。

    此前，永柏資本方面于3月底在總部辦公地張貼的告示稱，“接到監(jiān)管部門通知，暫時(shí)不能營(yíng)業(yè)，待資產(chǎn)處置小組、集團(tuán)與監(jiān)管部門協(xié)調(diào)好后，盡快于本周恢復(fù)營(yíng)業(yè)。”

    距離上述公告發(fā)布已過(guò)去一個(gè)多月，證券時(shí)報(bào)·券商中國(guó)記者日前趕赴位于上海五牛控股大廈21樓的永柏資本總部，只看到一片人去樓空的景象。記者嘗試聯(lián)系永柏資本相關(guān)負(fù)責(zé)人，但始終沒(méi)有聯(lián)系上。

    昨日，永柏資本再度在官網(wǎng)發(fā)布聲明稱，“部分媒體發(fā)布或轉(zhuǎn)載了有關(guān)我司的不實(shí)報(bào)道，相關(guān)內(nèi)容有所偏頗，信息出處存疑。”

    辦公室大門緊閉

    空無(wú)一人

    5月6日下午，證券時(shí)報(bào)記者趕到永柏資本總部辦公地——上海五牛控股大廈，大樓前臺(tái)人員起初以不存在這家公司為由回絕記者上樓的要求，后在大樓安保人員陪同下，記者在21樓永柏資本的辦公地看到大門緊閉，未見(jiàn)一位工作人員。安保人員稱，自己來(lái)這工作一個(gè)多月，沒(méi)有見(jiàn)到這家公司開(kāi)門營(yíng)業(yè)。

    然而，永柏資本官網(wǎng)顯示，永柏資本在企業(yè)天地大廈的租約于2019年3月15日到期，公司已搬遷至靜安區(qū)五牛控股大廈2103A室，并附上電話、傳真等信息。記者撥通官網(wǎng)的電話得知，該號(hào)碼為空號(hào)。記者從大廈物業(yè)人士處獲悉，這幾天陸續(xù)有投資者找到辦公地，但最終所獲無(wú)幾。

    永柏資本方面此前曾在大門張貼通知稱，“由于相關(guān)單位要求，客戶接待處暫時(shí)無(wú)法開(kāi)門營(yíng)業(yè)，新的接待處辦公地點(diǎn)正在積極落實(shí)，可以使用后立即通知各位投資者。投資者有任何疑問(wèn)可發(fā)至客服郵箱。”然而記者在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)，上述通知全都不見(jiàn)蹤影。

    官網(wǎng)顯示，永柏資本成立于2014年，總部位于上海，是一家專注于金融創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)投資的綜合性金融投資集團(tuán)，系由香港國(guó)際股權(quán)投資基金PGA中國(guó)區(qū)團(tuán)隊(duì)共同管理。在內(nèi)地、香港和亞洲主要地區(qū)管理投資超過(guò)數(shù)百億。

    據(jù)了解，永柏資本早期合伙人大咖云集，有嚴(yán)謹(jǐn)、黃巖、錢旭東、梁寶桐、馬駿、蔡國(guó)龍、孫安妮等……基本是混跡PE圈多年的行業(yè)資深人士。

    在各種光環(huán)加持之下，永柏資本自成立開(kāi)始，無(wú)論是募資還是投資，都高平臺(tái)高起步。官網(wǎng)顯示，永柏資本參與了不少知名企業(yè)的股權(quán)投資，其中包括摩拜單車、大眾點(diǎn)評(píng)、藥明康德、優(yōu)客工場(chǎng)等優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，永柏資本官網(wǎng)所列的項(xiàng)目投資企業(yè)多達(dá)45家，表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。

    然而，隨著明星合伙人相繼出走、旗下產(chǎn)品全面逾期不能兌付等消息陸續(xù)爆出后，永柏資本終于褪去了光鮮的外衣。

    短線長(zhǎng)投基金“爆雷”

    記者查閱中基協(xié)官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，永柏資本旗下有2家私募基金管理人，分別從事證券投資類私募和股權(quán)投資類私募，名為“上海永柏聯(lián)投”和“湖北永柏聯(lián)投”。前者成立于2015年，注冊(cè)資本1億元；后者成立于2017年6月，注冊(cè)資本4000萬(wàn)元。

    永柏旗下還有一家2014年成立的第三方財(cái)富平臺(tái)——紅歆財(cái)富。據(jù)投資者透露，這是永柏產(chǎn)品向外推廣和銷售的主要渠道，總部位于上海國(guó)金中心，也曾風(fēng)光一時(shí)。啟信寶數(shù)據(jù)顯示，直至今年5月，該公司還在發(fā)布招聘信息，招募最多的工作人員為PE/VC（私募股權(quán)投資與創(chuàng)投）投資顧問(wèn)以及銷售人員。

    據(jù)國(guó)內(nèi)媒體此前報(bào)道，2018年8月開(kāi)始，永柏資本旗下產(chǎn)品陸續(xù)出現(xiàn)不能贖回的情況，涉及地產(chǎn)私募股權(quán)基金、票據(jù)、美元債券等。

    不過(guò)，永柏資本對(duì)上述違約情況在官網(wǎng)上予以否認(rèn)。永柏資本方面宣稱，部分報(bào)道信息有所偏頗，有關(guān)金額、內(nèi)容、人員信息及引述話題與事實(shí)有諸多不符。不過(guò)，對(duì)于產(chǎn)品延期兌付等細(xì)節(jié)問(wèn)題，永柏方面未做說(shuō)明。

    公開(kāi)資料顯示，以地產(chǎn)項(xiàng)目永柏睿信1期為例。該產(chǎn)品募集金額3.2億，宣稱有6個(gè)備投項(xiàng)目，但最終只落實(shí)了4個(gè)。官方簡(jiǎn)報(bào)稱，永柏睿信的2、3、5、6期、浙永睿豐1-4期和浙江睿信1期的實(shí)際投資標(biāo)的均為“上海亞都國(guó)際商務(wù)樓及重慶塔項(xiàng)目”，加上前述永柏睿信1期，募資總額達(dá)到31億，但可標(biāo)的資產(chǎn)的總投入價(jià)值僅為11.5億。

    “永柏資本這家主體公司投資標(biāo)的還挺優(yōu)質(zhì)，沒(méi)出現(xiàn)什么風(fēng)險(xiǎn)。”一位永柏資本前員工告訴記者，“問(wèn)題出現(xiàn)在了第三方平臺(tái)紅歆財(cái)富上，他們發(fā)的一些產(chǎn)品和投資人還簽了擔(dān)保協(xié)議，償還不上，投資人就找到母公司要求兌付。我也是在去年底發(fā)現(xiàn)子公司出了很大的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，才從公司離職的。”

    上述說(shuō)辭從公開(kāi)資料中得到了證實(shí)。投資者購(gòu)買的私募產(chǎn)品中，存在很多短期產(chǎn)品，從3個(gè)月到1年時(shí)間，然而地產(chǎn)項(xiàng)目或者股權(quán)項(xiàng)目的投資周期都很長(zhǎng)，回款也慢。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士表示，短線的資金用于長(zhǎng)期投資顯然會(huì)存在巨大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這種短錢長(zhǎng)投的操作，一旦東窗事發(fā)，信用崩塌、融不到新錢后，一個(gè)產(chǎn)品的兌付困難將會(huì)迅速蔓延到整個(gè)融資體系。

    紅歆財(cái)富涉多起糾紛

    啟信寶數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)顯示，上述紅歆財(cái)富的股東主要有三個(gè)，分別是永柏（上海）資產(chǎn)管理有限公司，占比20%；上海攀騰投資，占比30%；紅歆控股（上海）有限公司為第一大股東，占比50%。

    紅銀財(cái)富是上海紅歆財(cái)富投資管理有限公司推出的財(cái)富管理品牌，CEO和總裁均是錢旭東，他同時(shí)也是永柏資本合伙人。

    自2014年成立以來(lái)，紅歆財(cái)富便大舉擴(kuò)張，分支機(jī)構(gòu)遍布全國(guó)，杭州、廈門、大連、杭州、西安、青島、南京、廣州、南昌、哈爾濱、煙臺(tái)、常州、深圳、寧波、濟(jì)南、蘇州等城市均有分公司。永柏資本通過(guò)紅歆財(cái)富銷售產(chǎn)品，不過(guò)，實(shí)際上紅歆財(cái)富并不具備基金銷售牌照。

    由于第三方理財(cái)通常投資利率高、風(fēng)險(xiǎn)高的企業(yè)債權(quán)，市場(chǎng)流動(dòng)性緊缺時(shí)風(fēng)險(xiǎn)便大規(guī)模暴露。早在去年12月，紅銀（紅歆）財(cái)富青島分公司就被爆出欠薪兩個(gè)月的消息。

    2019年2月和4月，紅歆財(cái)富有2條被執(zhí)行人信息，其中有2條正在執(zhí)行中，執(zhí)行中的案件涉及6496515元。此外，紅歆財(cái)富今年還有5條合同糾紛。