本報記者 周尚伃
2020年還剩一個月即將收官,近期券商開始密集發(fā)布12月份金股名單及投資策略。
中銀證券的12月份金股名單包括:招商銀行、中國太保(非銀)、東方財富(非銀)、華新水泥(建材)、隆基股份(電新)、桐昆股份(化工)、邁為股份(機(jī)械)、銀輪股份(汽車)、張?jiān)(食品飲料)、博匯紙業(yè)(輕工)、美亞柏科(計算機(jī))。
對于12月份的投資策略展望,中銀證券認(rèn)為,現(xiàn)在時點(diǎn)應(yīng)該堅(jiān)定地繼續(xù)加倉周期板塊,并作為12月配置的首選風(fēng)格。簡要邏輯如下:一是,全球共生模式下,消費(fèi)國的需求刺激轉(zhuǎn)化為制造國的產(chǎn)能并拉動大宗商品價格;二是,美元貶值具有持續(xù)性,在人民幣升值和通脹預(yù)期抬升背景下,有色、黑色、地產(chǎn)、金融低估值盈利改善行業(yè)認(rèn)識趨同性強(qiáng);三是,國內(nèi)弱刺激下的強(qiáng)周期,供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革約束持續(xù),弱刺激繼續(xù)優(yōu)化行業(yè)格局,海外需求帶來行業(yè)盈利改善,周期龍頭溢價明顯。
具體配置上,中銀證券建議追求穩(wěn)健的絕對收益投資者,將順周期大金融板塊作為首選,主要邏輯是在人民幣升值的背景下,長端利率繼續(xù)提升是大概率事件,長短利差走闊,帶來銀行低估值盈利改善持續(xù);追求彈性的相對收益投資者,建議將強(qiáng)周期資源,交運(yùn)作為配置的首選。周期彈性品種首選有色,同時具備成長性特征。
(編輯 何帆)
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