■本報記者 周尚伃
作為海外投資的主要渠道之一,QDII基金收益率頗受投資者關(guān)注。
國家外匯管理局最新數(shù)據(jù)顯示,QDII額度已增加至1039.83億美元,其中,證券類合計468.8億美元。從年內(nèi)券商QDII型產(chǎn)品的收益率來看,平均收益率為3.51%,跑贏債券型產(chǎn)品,平均收益率排在所有券商集合理財產(chǎn)品類別中的第四位。
4家券商QDII額度超10億美元
隨著投資者境外投資需求的日益增長,去年4月份國家外匯管理局宣布再啟QDII額度的審批。時隔三年,凍結(jié)的QDII額度終于迎來了擴容,截至10月31日,已增加至1039.83億美元。證券類合計468.8億美元,其中17家券商及券商資管子公司額度總計為107.6億美元。中金公司QDII額度依舊位列第一,為22億美元,廣發(fā)資管緊隨其后,為17億美元,中信證券位列第三,為10.8億美元。此外,還有國信證券QDII額度為10億美元,其余13家券商及券商資管子公司的QDII額度均在10億美元以下。
其實,今年4月份時,QDII獲批額度就已經(jīng)擴張至1039.83億美元,并且增加的額度全部來自公募基金,分別屬于南方、華夏、易方達(dá)、國泰、華安基金旗下5只產(chǎn)品。至此之后的6個月時間,QDII額度未有變化。
就QDII基金的規(guī)模發(fā)展來看,國金證券分析師楊舒表示,“隨著海外主要市場今年的回彈,QDII對投資者的吸引力有所回升,行業(yè)規(guī)模迅速攀升并創(chuàng)出歷史新高。事實上,QDII行業(yè)誕生至今已近十年,始終未能擺脫小眾角色,相較公募基金產(chǎn)品規(guī)模超12萬億元人民幣的體量,QDII基金產(chǎn)品規(guī)模的占比不足1%??梢灶A(yù)見,隨著國內(nèi)投資者對全球化資產(chǎn)配置的需求逐步增強,配置外幣資產(chǎn)以規(guī)避匯兌損失、實現(xiàn)資產(chǎn)保值的意愿日漸強烈,QDII基金未來的版圖有望持續(xù)擴張。”
年內(nèi)券商QDII產(chǎn)品平均收益率為3.51%
對于投資者來說,為了不受央行每年每人5萬美元換匯額度的限制,可以選擇QDII產(chǎn)品進(jìn)行海外投資。作為海外投資的主要渠道之一,QDII投資范圍主要包括海外證券市場的貨幣市場工具、債券產(chǎn)品、掛牌交易的股權(quán)產(chǎn)品、登記注冊的公募基金、上市交易的金融衍生品。雖然,在券商眾多的理財產(chǎn)中,券商的QDII產(chǎn)品設(shè)置非常小眾,數(shù)量稀少,加上今年全球市場持續(xù)波動,但券商QDII型年內(nèi)的收益情況還算平穩(wěn)。
從年內(nèi)券商QDII型產(chǎn)品的業(yè)績來看,《證券日報》記者據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,截至11月25日,今年以來有數(shù)據(jù)可查的32只券商QDII型產(chǎn)品平均收益率為3.51%。由于全球股市高波動的影響,相比同期其他類型產(chǎn)品,券商QDII型產(chǎn)品今年以來的表現(xiàn)并不算突出,僅跑贏了債券型產(chǎn)品,平均收益率排在券商集合理財產(chǎn)品第四位。年內(nèi),股票型產(chǎn)品平均收益率為12.57%、混合型產(chǎn)品平均收益率為5.34%、債券型產(chǎn)品平均收益率為2.75%、FOF型產(chǎn)品平均收益率為12.7%。
對此,楊舒認(rèn)為,“目前來看,在沒有超預(yù)期利空出現(xiàn)的情況下,預(yù)計近期全球市場走勢穩(wěn)中有升、投資者情緒逐步恢復(fù)。在此背景下,建議11月份的QDII基金組合可適度增加彈性,積極參與市場投資機會。從大類資產(chǎn)配置的角度來看,伴隨著股市情緒的提振,以美股、港股為主的權(quán)益類QDII基金可進(jìn)一步增加進(jìn)攻性,并作為組合的核心配置以積極把握市場投資機會;但另一方面,投資組合中REITs、黃金及債券類QDII品種的配置價值依然存在,可通過提升資產(chǎn)多樣性來實現(xiàn)攻守兼?zhèn)涞哪繕?biāo)。”
今年以來,券商系QDII型產(chǎn)品收益率分化持續(xù)加速。具體來看,有31只券商QDII型產(chǎn)品收益率為正,其中3只產(chǎn)品收益率超過10%,僅1只產(chǎn)品收益率為負(fù)。其中,表現(xiàn)最為亮眼的產(chǎn)品來自廣發(fā)資管,為“廣發(fā)資管巴克萊希勒美國指數(shù)人民幣份額”,今年以來收益率為21.59%;光大資管旗下產(chǎn)品“光大全球靈活配置型(QDII)”位列第二,收益率為13.77%;華泰資管旗下產(chǎn)品“華泰紫金龍(QDII)”位列第三,收益率為10.19%。
值得一提的是,廣發(fā)資管旗下產(chǎn)品近年來收益率一直平穩(wěn),今年以來券商QDII型產(chǎn)品收益榜第四位至第九位也均被廣發(fā)資管旗下產(chǎn)品包攬。其實,自去年獲得QDII額度時廣發(fā)資管就曾表示,“將運用QDII額度更加深入全面參與海外資本市場。未來廣發(fā)資管將對國家鼓勵的科技創(chuàng)新企業(yè)布局,力爭為機構(gòu)投資者和高凈值客戶提供走向海外市場的優(yōu)秀投資平臺。”
17:25 | 大有期貨雷芳:強化合規(guī)風(fēng)控 深化... |
17:24 | 貴州證券業(yè)協(xié)會舉辦貴州轄區(qū)碳酸鋰... |
16:56 | 粵開證券“粵管家”投顧中國行系列... |
16:29 | 云南信托落地多單“善本信托-云慈... |
16:28 | 廣發(fā)銀行有力探索跨境金融特色之路 |
16:01 | 愛瑪科技前三季度營收174.64億元 ... |
16:01 | 受益于已簽合同進(jìn)入正常履行階段 ... |
16:00 | 岳陽林紙前三季度營收51.5億元 雙... |
16:00 | NSE50季度論壇暨2024年第三季度宏... |
15:38 | *ST威帝:前三季度凈利潤同比增長9... |
15:36 | 協(xié)鑫能科前三季度扣非凈利潤同比增... |
15:35 | 順威股份2024年前三季度扣非后歸母... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注