中國網(wǎng)財經(jīng)9月18日訊 華辰精密裝備(昆山)股份有限公司(以下簡稱“華辰裝備”)近期在證監(jiān)會網(wǎng)站披露招股書,公司擬在創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行不超過3923萬股,不低于發(fā)行后總股本的25%,保薦機構是廣發(fā)證券。
公開資料顯示,華辰裝備的主營業(yè)務為全自動數(shù)控軋輥磨床的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2015-2017年及2018年1-6月,華辰裝備實現(xiàn)營業(yè)收入2.02億元、2.03億元、2.51億元和1.49億元,同期凈利潤分別為6082.96萬元、4437.04萬元、5423.35萬元和4975.36萬元。
據(jù)披露,華辰裝備計劃通過本次IPO募集資金約6.04億元,其中6000萬元用來補充流動資金,其余投向全自動數(shù)控軋輥磨床升級擴能建設項目、智能化磨削設備生產(chǎn)項目和研發(fā)中心建設項目。
華辰裝備在招股書中提示了應收賬款金額和存貨規(guī)模較大等風險。2015-2017年及2018年6月末,華辰裝備應收賬款賬面價值分別為5122.42萬元、6717.44萬元、7169.91萬元和6,499.02萬元,占當期營業(yè)收入的比例分別為25.36%、33.12%、28.58%和43.55%,應收賬款周轉率分別為3.30次/年、3.43次/年、3.61次/年和2.18次/年;存貨的賬面價值分別為13578.70萬元、14621.28萬元、20075.48萬元和23198.69萬元,占流動資產(chǎn)總額比例分別為27.34%、49.22%、39.78%和39.35%。
從償債能力看,報告期各期末,華辰裝備流動比率分別為2.82、1.64、1.62和1.70,速動比率分別為2.05、0.83、0.97和1.03,低于同行業(yè)上市公司平均值;資產(chǎn)負債率(母公司分別為31.17%、31.88%、46.13%和42.90%,高于同行業(yè)上市公司平均值。
截至本招股說明書簽署日,華辰裝備擁有1家控股子公司華辰新材料和1家參股公司蘇州銀行,其中華辰新材料上半年虧損了72.85萬元,華辰裝備持股比例62.5%;持有蘇州銀行股權比例0.2%。
本次發(fā)行前,華辰裝備實際控制人曹宇中、劉翔雄、趙澤明合計持有華辰裝備93.47%的股份。
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