先拆分再分紅 百億元級ETF年內最大比例分紅出現(xiàn)

    本報訊 （記者王寧）近日，深交所跟蹤中證500指數(shù)的最大ETF、期權標的——嘉實中證500ETF實施拆分+大手筆分紅。業(yè)內人士表示，此舉有助于投資者落袋為安提升持有體驗，并提升市場流動性。

    嘉實基金公告稱，對旗下嘉實中證500ETF同日實施基金份額先拆分再分紅的方案。該基金此次份額拆分比例為1：2.5，即每1份基金份額拆分為2.5份；分紅則是在拆分的基礎上，按照1.2920元/10份基金份額實施。

    考慮到是拆分后的份額金額，嘉實中證500ETF的實際分紅比例高達4.9%（根據(jù)收益分配基準日凈值），這也是年內分紅比例最高的百億以上寬基ETF。根據(jù)公告顯示，截至收益分配基準日為2024年11月13日，嘉實中證500ETF基金份額凈值為6.5938元，可供分配利潤為80.4億元。拆分和分紅的權益登記日為11月29日，除權日和除息日均為12月2日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為12月3日。配合嘉實中證500ETF拆分和分紅，深交所公告于2024年12月2日對嘉實中證500ETF期權所有未到期合約進行相應調整，并掛牌新的期權合約。

    業(yè)內人士表示，大手筆分紅是嘉實基金在用實際行動積極響應政策號召提升投資者的體驗和獲得感。從政策導向看，新“國九條”對資管機構提出從規(guī)模導向向投資者回報導向轉變，這需要資管機構把投資者的獲得感放在更重要的位置。嘉實中證500ETF此次實施拆分及大額分紅，一方面通過拆分增加基金份額、提升流動性和活躍度，另一方面大手筆分紅也滿足了投資者將超額收益落袋為安以及獲得穩(wěn)定現(xiàn)金流的需求，有利于提升投資者體驗感和獲得感。

    方正證券表示，嘉實中證500ETF拆分后，單位ETF價格變低，對應每一份期權合約的權利金與義務倉的保證金也變便宜，大幅提高期權參與者的資金效率，同時也使得交投更活躍，降低盤口的摩擦沖擊成本；此外，ETF價格變低，對應每一檔的期權行權價也變得更密，合約選擇更有針對性，期權組合策略應用更豐富，對沖與套利機會更顯著。

    展望后市，嘉實基金表示，隨著政策端對中小企業(yè)的扶持力度不斷加大，中小市值公司的長期投資價值有望進一步凸顯。中證500指數(shù)作為反映中國A股市場中小市值公司整體表現(xiàn)的重要指數(shù)，配置價值也將持續(xù)彰顯，跟蹤中證500指數(shù)的嘉實中證500ETF具有長期配置價值。

    截至目前，嘉實中證500ETF流通規(guī)模為128億元左右，是深市規(guī)模最大的中證500ETF。作為市場上首批中證500ETF，嘉實中證500ETF自上市以來憑借低費率、低跟蹤誤差、高流動性等優(yōu)勢，成為繼嘉實滬深300ETF后被深交所選定的第二只期權標的，也是深交所首只上市的中證500ETF期權合約標的。具體來看，嘉實中證500ETF綜合費率低至0.20%/年：管理費0.15%/年+托管費0.05%/年，為全市場最低。

    據(jù)了解，嘉實基金旗下還有多款產品頻現(xiàn)大額分紅。根據(jù)基金分紅公告，近期嘉實滬深300紅利低波動ETF也迎來了年內第三次分紅，每10份基金份額派0.6340元。至此，嘉實滬深300紅利低波動ETF年內每10份基金份額已分紅超2元，分紅總額達4.78億元，單次分紅比例總接近5%。此外，千億元級寬基單品嘉實滬深300ETF也以今年16.41億元的分紅總額，在公募產品分紅規(guī)模榜上高居前五名。

（編輯 郭之宸）