看好半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上行潛力 多位基金經(jīng)理前瞻性布局投資

    本報記者 王思文

    7月份以來，半導(dǎo)體行業(yè)再度站上風(fēng)口，半導(dǎo)體板塊二級市場表現(xiàn)強(qiáng)勁，成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)領(lǐng)域。Wind數(shù)據(jù)顯示，7月1日至23日，申萬半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)漲幅達(dá)5%，北向資金上周逆市增持半導(dǎo)體行業(yè)共計20.5億元，這些市場資金顯示出對半導(dǎo)體行業(yè)的投資信心。

    在半導(dǎo)體板塊集體領(lǐng)漲的帶動下，相關(guān)主題基金凈值漲幅也紛紛“霸榜”。根據(jù)《證券日報》記者不完全統(tǒng)計，截至7月23日，7月份以來半導(dǎo)體相關(guān)ETF中有3只漲幅超過10%，分別為南方上證科創(chuàng)板芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金、嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華安上證科創(chuàng)板芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金。

    在半導(dǎo)體相關(guān)指數(shù)基金中，招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金、嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金、工銀瑞信國證半導(dǎo)體芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金、易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金等10只相關(guān)ETF的7月份以來漲幅也超過9.5%。

    主動權(quán)益類基金更是漲勢“兇猛”。關(guān)注半導(dǎo)體投資機(jī)會的東方人工智能主題混合型證券投資基金7月份以來大漲10.28%，重倉半導(dǎo)體的南方信息創(chuàng)新混合型證券投資基金和中歐瑾和靈活配置混合型證券投資基金也分別大漲9.8%和9%。除此之外，還有多只半導(dǎo)體相關(guān)主動權(quán)益基金在7月內(nèi)漲幅超過5%。

    作為資本市場的重要參與者，公募基金在引導(dǎo)社會資金流入實(shí)體經(jīng)濟(jì)扮演著重要角色?！蹲C券日報》記者了解到，全市場有多位基金經(jīng)理掌舵的基金產(chǎn)品提前在今年二季度就捕捉到此類投資機(jī)會，并紛紛加倉布局。

    以華夏基金為例，記者翻閱華夏基金2024年二季度報告發(fā)現(xiàn)，華夏核心成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理呂佳瑋、華夏創(chuàng)新前沿股票型證券投資基金基金經(jīng)理屠環(huán)宇在2024年二季度均提前布局了半導(dǎo)體方向上的優(yōu)質(zhì)成長個股，華夏半導(dǎo)體龍頭混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理高翔也于二季度增配了部分復(fù)蘇趨勢逐步明確的半導(dǎo)體設(shè)計公司，華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理張景松則在二季度提升了對半導(dǎo)體、AI、大規(guī)模設(shè)備更新等核心產(chǎn)業(yè)方向的配置比例。

    此外，東吳移動互聯(lián)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理劉元海在二季度加大與AI相關(guān)的電子半導(dǎo)體配置，部分消費(fèi)電子類個股成為新進(jìn)前十大重倉股。對此，劉元海表示：“AI大模型在端側(cè)的邏輯，有望帶來新一輪的換機(jī)潮，從而可能刺激電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇強(qiáng)度。目前我們觀察到，無論是賣方還是買方，都對這一邏輯越來越認(rèn)同。”

    除此以外，財通基金金梓才、銀河基金鄭巍山、興證全球基金謝治宇等多位基金經(jīng)理均在二季度超配了半導(dǎo)體板塊。

    展望后市，博時半導(dǎo)體主題混合型證券投資基金基金經(jīng)理肖瑞瑾表示：“當(dāng)前全球半導(dǎo)體已進(jìn)入新一輪上行周期，今年三季度我們繼續(xù)超配消費(fèi)電子芯片設(shè)計廠商，超配半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化核心龍頭廠商，超配國產(chǎn)人工智能算力芯片公司，繼續(xù)低配新能源和軍工驅(qū)動的功率及特種半導(dǎo)體。”

    “未來全球或邁入人工智能時代，科技有望成為中國經(jīng)濟(jì)增長新動力，當(dāng)前可重點(diǎn)關(guān)注科技三大方向：AI算力與應(yīng)用、電子半導(dǎo)體、汽車智能化。“劉元海進(jìn)一步稱。

（編輯 閆立良）