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百億級私募倉位逼近今年以來最高峰 股票私募八成倉位成“標配”

2021-06-08 06:21  來源:中國證券報

    5月下旬自低位一舉向上突破的A股市場,近期再度轉(zhuǎn)入橫向休整。

    而在全市場個股賺錢效應(yīng)持續(xù)擴散的背景下,來自第三方機構(gòu)的一份倉位監(jiān)測數(shù)據(jù)則顯示,當(dāng)前國內(nèi)百億級股票私募的平均倉位(按照最新一期凈值數(shù)據(jù)統(tǒng)計)已再度抬升至歷史高點附近,并已達到接近九成的絕對高位。此外,綜合多家金牛私募的最新月度策略觀點來看,在中期維度仍將持續(xù)看多A股表現(xiàn)。

    主要股指轉(zhuǎn)入橫向休整

    A股最新市況顯示,在上周五主要股指低開高走、沖高回落之后,今天(6月7日)A股市場窄幅震蕩,上證綜指、深證成指、滬深300等指數(shù)已經(jīng)連續(xù)多個交易日出現(xiàn)橫向休整。截至收盤,主要股指漲跌互現(xiàn),但漲跌幅度整體均在0.5%以內(nèi),延續(xù)了近一周多以來的橫向整固格局。

    此外,從投資者的賺錢效應(yīng)角度來看,全市場個股繼續(xù)表現(xiàn)活躍,漲多跌少依然成為市場交投的主旋律。截至今天收盤,兩市個股漲跌比達2544:1617(約為3:2),漲跌停個股家數(shù)比例則高達114:14(約為8:1)。

    百億級私募倉位連升兩周

    國內(nèi)某第三方機構(gòu)今天公布的一份股票私募機構(gòu)倉位監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,截至5月28日收盤時(由于信息披露合規(guī)等原因,私募產(chǎn)品凈值及倉位測算數(shù)據(jù)較公募明顯滯后),國內(nèi)百億級股票私募機構(gòu)的平均倉位水平為88.18%,較前一周小幅上升0.15個百分點,并實現(xiàn)連續(xù)第二周增長??v向?qū)Ρ葋砜矗?dāng)前百億級私募平均倉位已經(jīng)再度迫近89.32%(5月7日創(chuàng)出)的今年最高點。

    分不同規(guī)模的股票私募機構(gòu)來看,目前私募全行業(yè)整體也呈現(xiàn)出“規(guī)模越大”、平均倉位越高的特征。按照截至5月28日的數(shù)據(jù)來看,目前百億級和50億級(50億-100億元規(guī)模)的股票私募機構(gòu),平均倉位分別為88.18%和90.01%。而20億級(20億-50億元規(guī)模)和10億級(10億-20億元規(guī)模)的平均倉位則分別為80.81%和81.02%,較前兩者平均倉位的差距約達到10個百分點。

    與此同時,從私募全行業(yè)來看,當(dāng)前國內(nèi)股票私募機構(gòu)也呈現(xiàn)出明顯的“重倉”特征。截至5月28日,國內(nèi)股票私募整體平均倉位為81.30%。其中,有占比高達67.05%的股票私募機構(gòu)倉位超過八成,18.95%的股票私募機構(gòu)倉位介于五成至八成之間,即目前倉位在“半倉”以上的私募比例(兩者合計)高達86%。

    值得注意的是,近期國內(nèi)股票私募新產(chǎn)品發(fā)行的溫和回暖,也在一度程度上為私募機構(gòu)倉位的高企提供了一大側(cè)面注解。來自朝陽永續(xù)的一份私募統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,該機構(gòu)在5月份共監(jiān)測到有1388只股票策略私募產(chǎn)品發(fā)行,較4月全月的1134只環(huán)比增長22.40%;同比2020年5月的623只,實現(xiàn)翻倍以上增長。

    6月策略整體偏多

    進一步從私募機構(gòu)的6月A股月度策略展望來看,目前一線私募在經(jīng)過5月末市場的平臺向上突破之后,整體對于A股后市仍然以偏多研判為主。

    泰旸資產(chǎn)表示,4月數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟復(fù)蘇分化明顯,外需和房地產(chǎn)韌性較強,消費和制造業(yè)復(fù)蘇相對偏弱。近期PPI加速上升,在一定程度上反映了供給端的沖擊。另一方面,5月美元流動性的充裕以及貿(mào)易順差的強勁表現(xiàn),繼續(xù)提升了中國資產(chǎn)的吸引力??傮w來看,泰旸資產(chǎn)認為,目前“成本壓力”最大的時期已經(jīng)過去,國內(nèi)疫苗的快速接種以及經(jīng)濟的穩(wěn)健發(fā)展,預(yù)計將會給6月的國內(nèi)資本市場帶來有力支撐。

    景領(lǐng)投資認為,從6月和更長的時間來看,A股市場將會持續(xù)存在較好的結(jié)構(gòu)性機會。尤其是結(jié)合該機構(gòu)近期持續(xù)的行業(yè)調(diào)研和公司走訪來看,不少行業(yè)的景氣程度給了投資者很大信心。今年A股市場的結(jié)構(gòu)性行情,目前仍處于進行時。

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