下半年以來,美股、港股市場互聯(lián)網(wǎng)板塊整體大幅震蕩,中概科技股跌幅不小。然而,卻有越來越多的抄底資金涌入這一板塊。7月以來,借道中概互聯(lián)、恒生互聯(lián)等相關(guān)ETF抄底互聯(lián)網(wǎng)的資金超過了250億。
目前來看,中概股的恐慌性拋售有所緩解,迎來一定幅度的反彈。多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,中概互聯(lián)網(wǎng)巨頭公司的安全邊際正逐步顯現(xiàn),股價接近底部。從回調(diào)力度和估值角度看,現(xiàn)在配置中概股或是性價比較高的選擇。不過,監(jiān)管風(fēng)暴還在持續(xù),需要警惕個股和指數(shù)回調(diào)風(fēng)險。
256億資金
抄底中概互聯(lián)網(wǎng)板塊
數(shù)據(jù)顯示,截至10月12日,7月以來中國互聯(lián)網(wǎng)50指數(shù)下跌24.06%,跟蹤該指數(shù)的老牌產(chǎn)品中概互聯(lián)網(wǎng)ETF下跌22.77%。同時,恒生科技指數(shù)下半年以來下跌23.98%,恒生科技指數(shù)ETF、恒生科技ETF、恒生科技30ETF、恒生科技ETF基金、恒生科技、港股科技、恒指科技等跟蹤該指數(shù)的ETF跌幅都在20%以上。
盡管指數(shù)及ETF基金場內(nèi)價格受到重創(chuàng),但抄底資金還是蜂擁而至。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至10月12日,下半年之前成立的跟蹤恒生科技指數(shù)、恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)及中國互聯(lián)網(wǎng)50指數(shù)的11只ETF合計獲得256.58億元資金凈流入,份額也均有不同程度的增長。
公告顯示,上述ETF跟蹤的指數(shù)成份股重合度較高,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)占較大權(quán)重,也就是說,這部分資金將主要投向中概互聯(lián)網(wǎng)板塊。
實際上,相關(guān)ETF規(guī)模已有明顯增長。中概互聯(lián)網(wǎng)ETF最新份額突破200億份,達(dá)到200.81億份,7月以來增加98.31億份,增幅78.63%。按區(qū)間成交均價估算,下半年以來約有154.7億元資金凈流入;相比年初的26.8億份增長了6倍多。
恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF同樣獲得資金踴躍申購。該基金截至10月12日的份額為193.69億份,較6月底增加85.26億份,期間約有57.93億元資金流入。而一季度結(jié)束時,該基金的份額還只有80億份,半年實現(xiàn)翻番。
華夏基金旗下恒生科技指數(shù)ETF和華泰柏瑞基金旗下恒生科技ETF兩只基金份額攀升也非常快,較6月底分別增長了1.58倍和1.61倍,期間分別約有22億元、11.6億元資金凈流入。
此外,易方達(dá)旗下恒生科技30ETF三季度以來也迎來6.79億元抄底資金。華安、大成、嘉實、博時等旗下恒生科技指數(shù)ETF均獲得凈流入。
不僅國內(nèi)布局中概互聯(lián)網(wǎng)股票的基金受到抄底大軍的關(guān)注,在全球范圍內(nèi),也有越來越多的抄底資金涌入這一板塊。芒格旗下公司DailyJournalCorporation公布的三季度文件顯示,截至9月底,其產(chǎn)品持有阿里的倉位較一季度增加82%。全球最大資管公司貝萊德也在計劃發(fā)行中國科技ETF。
互聯(lián)網(wǎng)板塊
大概率將筑底企穩(wěn)
進(jìn)入四季度以來,中概股的恐慌性拋售隨著政策風(fēng)險的釋放似乎有所緩解,甚至迎來幅度不小的價格反彈。在受訪人士看來,互聯(lián)網(wǎng)板塊雖然還會面臨一定的波動,但大概率將筑底企穩(wěn)。
華南一位公募海外投資部總監(jiān)表示,“中概互聯(lián)指數(shù)經(jīng)歷了歷史性大跌,龍頭公司已十分‘便宜’。從政策面來看,9月以來,市場對互聯(lián)網(wǎng)反壟斷政策反應(yīng)有所鈍化,后續(xù)隨著相關(guān)政策逐步落地,利空出盡,互聯(lián)網(wǎng)板塊雖然還會面臨一定的波動風(fēng)險,但大概率將筑底企穩(wěn)逐漸修復(fù)。”
南方基金表示,利空出盡之際才是反彈之時。目前來看,監(jiān)管風(fēng)暴還在持續(xù),不斷有互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)接受審查,靴子仍未落地。消息面對于市場情緒有一定的沖擊,所以不排除未來指數(shù)和個股還有進(jìn)一步下跌的可能。
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