午評：A股放量大反攻！創(chuàng)業(yè)板指漲近2%，鋰電池、光伏、CRO、中報業(yè)績預(yù)增股、無人駕駛等大漲

    在政策利好的刺激下，今日A股市場上演了一場壯觀的大反攻。三大指數(shù)高開高走，10：15左右有所回落，午盤前再度拉升。截至午間收盤，滬指漲0.77%，報2961.99點，深成指漲1.76%，報8849.91點，創(chuàng)業(yè)板指漲1.98%，報1683.81點，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.83%，報716.24點。滬深兩市合計成交額5281.39億元，較上一交易日此時放量超1000億元，市場逾4800股上漲。

    消息面上，周三晚間證監(jiān)會宣布暫停轉(zhuǎn)融券，進(jìn)一步限制量化交易，保證金比例大幅提高。券商認(rèn)為，這些都是投資者當(dāng)下最關(guān)切的問題，這背后也體現(xiàn)了管理層的管理預(yù)期，有利于給市場更多信心，從而提振市場情緒。

    熱點板塊

    盤面上，上午商貿(mào)零售、電力設(shè)備、有色金屬等多個板塊大漲，鋰礦、BC電池、CRO、白酒等概念走高。中報業(yè)績預(yù)增的股票和無人駕駛概念股成為市場的兩大領(lǐng)漲主線。

    無人駕駛概念持續(xù)火熱，阿爾特漲超10%，春興精工漲停，長安汽車漲超7%。天邁科技盤中漲超18%，星網(wǎng)宇達(dá)3連板；東風(fēng)汽車、亞太股份等多股跟漲。

    中報預(yù)增個股繼續(xù)活躍，哈爾斯、日久光電、淳中科技、風(fēng)華高科漲停，佐力藥業(yè)、龍泉股份、瑞芯微、長城汽車等集體大漲。

    有色金屬板塊集體走強(qiáng)，盛屯礦業(yè)、盛新鋰能、博遷新材等個股漲停，國城礦業(yè)、融捷股份、永興材料、天齊鋰業(yè)等跟漲。

    商貿(mào)零售板塊整體復(fù)蘇，互聯(lián)網(wǎng)電商概念股走強(qiáng)。麗人麗妝、若羽臣、東方集團(tuán)等多股漲停，匯鴻集團(tuán)、玉龍股份等走高。

    白酒股震蕩走高，酒鬼酒、金種子酒盤中一度漲超7%，貴州茅臺、瀘州老窖、舍得酒業(yè)、水井坊、老白干酒等紛紛上漲。華西證券認(rèn)為當(dāng)前為中長期底部階段，順周期板塊如白酒/啤酒/餐飲供應(yīng)鏈/調(diào)味品等優(yōu)質(zhì)龍頭應(yīng)逐步關(guān)注布局時點，抓住下半年情緒回暖期間的超跌反彈機(jī)會。

    機(jī)構(gòu)觀點

    美聯(lián)儲主席鮑威爾在美國眾議院半年度貨幣政策報告聽證會上表示，美聯(lián)儲在抗擊通脹方面取得了相當(dāng)大的進(jìn)展，且不需要等到通脹率降至2%才開始降息。鮑威爾的言論進(jìn)一步提升了市場對9月降息的預(yù)期。中金公司認(rèn)為，如果降息成為市場的主線，將對全球股債商匯等各類資產(chǎn)均形成利好。美聯(lián)儲的降息舉措不僅將減輕中國貨幣寬松的外部壓力，還有利于中國債市與匯率表現(xiàn)，同時對股票、商品等風(fēng)險資產(chǎn)也是一大利好。

    宏觀面上，昨天公布了6月最新的通脹數(shù)據(jù)，從CPI和PPI的數(shù)據(jù)來看，CPI環(huán)比略低于季節(jié)性，PPI持平季節(jié)性。中信建投指出，整體來看，目前價格處于同比弱修復(fù)周期，行業(yè)間呈現(xiàn)明顯的分化特征，表明國內(nèi)需求依舊疲軟，如何提振需求仍將是下半年的重點，政策上會否有積極預(yù)期，需關(guān)注7月底的政治局會議。同時出口作為三駕馬車之一在今年尤為重要，后續(xù)還要密切關(guān)注即將公布的外貿(mào)數(shù)據(jù)。下周三中全會臨近，本周上市公司將密集披露半年報情況，也需密切跟蹤。

    光大證券分析稱，近期市場情緒已經(jīng)在企穩(wěn)修復(fù)，在筑底過程中，出現(xiàn)反復(fù)是正常的，接下來市場有望逐步企穩(wěn)反彈。上半年，銅價表現(xiàn)強(qiáng)勢，從已經(jīng)披露中報業(yè)績預(yù)告來看，銅企的業(yè)績同比大漲，驗證了行業(yè)的高增長，可關(guān)注尚未披露中報業(yè)績預(yù)告、股價處于低位的上市銅企。

    財信證券提到，隨著半年業(yè)績預(yù)告進(jìn)入披露的高峰期，市場對中報業(yè)績預(yù)增股的關(guān)注及博弈或有所加大。展望后續(xù)，市場活躍資金或仍將等待重要會議后再行進(jìn)場。但整體而言，三季度國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)將處于美林時鐘復(fù)蘇階段，經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇、物價中低位運行、貨幣環(huán)境偏寬松，在業(yè)績端緩慢修復(fù)、估值常態(tài)化回歸、流動性仍合理充裕下，A股指數(shù)大概率仍以寬幅震蕩為主，市場仍存在一定結(jié)構(gòu)性機(jī)會。

    中信建投也認(rèn)為，隨著中報業(yè)績陸續(xù)披露，超預(yù)期的業(yè)績股成市場短期關(guān)注的焦點，機(jī)構(gòu)也在對超預(yù)期的公司開展密集調(diào)研。隨著中報的披露，上市公司公告回購、增持的數(shù)量也在增加，也一定程度上傳遞了積極信號。