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雙碳目標(biāo)落地第一年110家A股公司“入圈” 長(zhǎng)期發(fā)展確定性推高投資熱情

2021-09-23 18:46  來(lái)源:證券日?qǐng)?bào)網(wǎng) 吳珊

    本報(bào)記者 吳珊

    2021年是“雙碳”目標(biāo)落地實(shí)施的第一年。

    去年9月22日,習(xí)近平主席在第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)一般性辯論上宣示:“采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值,努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”。此后,中央相關(guān)部門、地方政府都在緊鑼密鼓地制定“雙碳”行動(dòng)計(jì)劃,今年7月份,全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)正式上線交易。

    如今,一年過(guò)去了,有關(guān)碳中和的討論依然熱度不減,有券商曾在分析報(bào)告中提出:“碳中和”是長(zhǎng)達(dá)40年的主題投資機(jī)會(huì)。

    中睿合銀研究總監(jiān)楊子宜在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,碳中和是一個(gè)比較大的概念,實(shí)際上任何行業(yè)都能涉及,從最初期的光伏、新能源汽車、儲(chǔ)能再到近期的風(fēng)電甚至是傳統(tǒng)的火電,再到生產(chǎn)過(guò)程中涉及大量能源的金屬冶煉甚至是一般制造業(yè)等都會(huì)受到影響。比如說(shuō),相比其他清潔能源,風(fēng)電和光伏方面已經(jīng)出臺(tái)了具體的開(kāi)發(fā)建設(shè)政策和工作方案,政策影響下會(huì)讓市場(chǎng)認(rèn)為受益公司未來(lái)增長(zhǎng)的確定性強(qiáng),因而在股價(jià)表現(xiàn)上打出較多的提前量,反映更長(zhǎng)時(shí)間的業(yè)績(jī)預(yù)期。

    可以看到,截至9月23日,碳中和相關(guān)上市公司擴(kuò)容至110家,逾六成公司股價(jià)自去年9月22日以來(lái)實(shí)現(xiàn)不同程度的上漲,除今年年內(nèi)上市次新股外,有18只個(gè)股期間股價(jià)漲幅超過(guò)100%,云天化以475.86%的期間累計(jì)漲幅位居首位,緊隨其后的中泰化學(xué),期間累計(jì)漲幅達(dá)到224.08%,此外,華銀電力期間累計(jì)漲幅也在200%以上,達(dá)到202.81%。

    對(duì)此,私募排排網(wǎng)未來(lái)星基金經(jīng)理胡泊在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,碳中和概念表現(xiàn)活躍,一方面跟國(guó)家對(duì)碳中和的政策扶持力度有關(guān)系,碳中和是關(guān)系到整個(gè)人類命運(yùn)共同體的重大問(wèn)題,具備非常高的戰(zhàn)略地位,成為了全球的共識(shí),是未來(lái)長(zhǎng)期發(fā)展的重要方向,因此這一過(guò)程是堅(jiān)定可持續(xù)的;另一方面也跟市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性行情有關(guān)系,抱團(tuán)股行情瓦解之后,市場(chǎng)熱點(diǎn)匱乏,資金需要避險(xiǎn)出處,因此碳中和概念受到了熱捧。

    方信財(cái)富投資基金經(jīng)理郝心明也告訴記者,目前市場(chǎng)對(duì)碳中和的預(yù)期非常樂(lè)觀,給予相關(guān)板塊和個(gè)股極高熱情,從動(dòng)態(tài)估值來(lái)看一定程度上預(yù)支了未來(lái)業(yè)績(jī)。站在長(zhǎng)期視角來(lái)看,行業(yè)的確定性極高,但是短期樂(lè)觀情緒推高股價(jià)也聚集了一定風(fēng)險(xiǎn)。

    的確從估值水平來(lái)看,部分碳中和概念股市盈率已經(jīng)攀升至相對(duì)高位。同花順數(shù)據(jù)顯示,截至9月23日收盤,全部A股動(dòng)態(tài)市盈率為19.01倍,有72只碳中和概念股最新動(dòng)態(tài)市盈率高于這一數(shù)值,占比逾六成,其中,12只個(gè)股最新動(dòng)態(tài)市盈率高于100倍。

    胡泊進(jìn)一步表示,碳中和是一個(gè)長(zhǎng)期的趨勢(shì),涉及的時(shí)間跨度長(zhǎng),短期的上漲更多的是借機(jī)炒作,正好疊加了順周期因素,因此整體漲幅較大,但目前來(lái)看,碳中和概念股在經(jīng)歷了一輪熱炒之后,已經(jīng)開(kāi)始呈現(xiàn)出明顯的分化走勢(shì),這并不影響長(zhǎng)期看好碳中和概率的投資機(jī)會(huì),建議等回調(diào)充分之后,從行業(yè)基本面出發(fā),尋找真正受益的企業(yè)進(jìn)行二次布局。

    表:去年9月22日以來(lái)實(shí)現(xiàn)上漲的碳中和概念股一覽

制表:吳珊

(編輯 上官夢(mèng)露 策劃 張穎)

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