本報記者 吳珊
2021年是“雙碳”目標落地實施的第一年。
去年9月22日,習近平主席在第七十五屆聯合國大會一般性辯論上宣示:“采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和”。此后,中央相關部門、地方政府都在緊鑼密鼓地制定“雙碳”行動計劃,今年7月份,全國碳排放權交易市場正式上線交易。
如今,一年過去了,有關碳中和的討論依然熱度不減,有券商曾在分析報告中提出:“碳中和”是長達40年的主題投資機會。
中睿合銀研究總監(jiān)楊子宜在接受《證券日報》記者采訪時表示,碳中和是一個比較大的概念,實際上任何行業(yè)都能涉及,從最初期的光伏、新能源汽車、儲能再到近期的風電甚至是傳統的火電,再到生產過程中涉及大量能源的金屬冶煉甚至是一般制造業(yè)等都會受到影響。比如說,相比其他清潔能源,風電和光伏方面已經出臺了具體的開發(fā)建設政策和工作方案,政策影響下會讓市場認為受益公司未來增長的確定性強,因而在股價表現上打出較多的提前量,反映更長時間的業(yè)績預期。
可以看到,截至9月23日,碳中和相關上市公司擴容至110家,逾六成公司股價自去年9月22日以來實現不同程度的上漲,除今年年內上市次新股外,有18只個股期間股價漲幅超過100%,云天化以475.86%的期間累計漲幅位居首位,緊隨其后的中泰化學,期間累計漲幅達到224.08%,此外,華銀電力期間累計漲幅也在200%以上,達到202.81%。
對此,私募排排網未來星基金經理胡泊在接受《證券日報》記者采訪時表示,碳中和概念表現活躍,一方面跟國家對碳中和的政策扶持力度有關系,碳中和是關系到整個人類命運共同體的重大問題,具備非常高的戰(zhàn)略地位,成為了全球的共識,是未來長期發(fā)展的重要方向,因此這一過程是堅定可持續(xù)的;另一方面也跟市場結構性行情有關系,抱團股行情瓦解之后,市場熱點匱乏,資金需要避險出處,因此碳中和概念受到了熱捧。
方信財富投資基金經理郝心明也告訴記者,目前市場對碳中和的預期非常樂觀,給予相關板塊和個股極高熱情,從動態(tài)估值來看一定程度上預支了未來業(yè)績。站在長期視角來看,行業(yè)的確定性極高,但是短期樂觀情緒推高股價也聚集了一定風險。
的確從估值水平來看,部分碳中和概念股市盈率已經攀升至相對高位。同花順數據顯示,截至9月23日收盤,全部A股動態(tài)市盈率為19.01倍,有72只碳中和概念股最新動態(tài)市盈率高于這一數值,占比逾六成,其中,12只個股最新動態(tài)市盈率高于100倍。
胡泊進一步表示,碳中和是一個長期的趨勢,涉及的時間跨度長,短期的上漲更多的是借機炒作,正好疊加了順周期因素,因此整體漲幅較大,但目前來看,碳中和概念股在經歷了一輪熱炒之后,已經開始呈現出明顯的分化走勢,這并不影響長期看好碳中和概率的投資機會,建議等回調充分之后,從行業(yè)基本面出發(fā),尋找真正受益的企業(yè)進行二次布局。
表:去年9月22日以來實現上漲的碳中和概念股一覽
制表:吳珊
(編輯 上官夢露 策劃 張穎)
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