周期股波動 滬指失守3700點 科技股升溫 鴻蒙概念多漲停

    周二，A股市場延續(xù)顯著的蹺蹺板效應(yīng)。前期火爆的周期板塊高位波動，鋼鐵、有色等品種出現(xiàn)調(diào)整，拖累上證指數(shù)收盤失守3700點和5日均線。前期低迷的科技股則發(fā)力上攻，華為鴻蒙概念掀漲停潮，帶動創(chuàng)業(yè)板指全天大幅收漲。至收盤，上證指數(shù)報3662.60點，跌1.42%；深證成指跌0.54%，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.32%。滬深兩市合計成交15131.83億元，連續(xù)第40個交易日超萬億元。

    9月以來，周期股持續(xù)成為各方資金關(guān)注的焦點。但與此前的快速拉升不同，昨日周期板塊呈現(xiàn)劇烈的內(nèi)部分化，對應(yīng)部分大宗商品價格也出現(xiàn)見頂跡象。

    有色金屬板塊昨日高位回落，申萬有色金屬指數(shù)收盤下跌3%。南山鋁業(yè)、閩發(fā)鋁業(yè)、華峰鋁業(yè)等熱門鋁業(yè)股跌幅超過7%。與之對應(yīng)的，鋁期貨價格昨日大幅回調(diào)，滬鋁主力合約收盤下跌4.49%，吞沒了周一的全部漲幅。

    中信建投期貨分析師王賢偉表示，近期鋁價上行主要由資金面推動，下游消費暫未展現(xiàn)出旺季特征。隨著鋁價進一步拉升，終端訂單放緩，加工企業(yè)開工率出現(xiàn)下滑，社會庫存小幅累增，預(yù)計短期鋁價以高位震蕩為主。

    申萬鋼鐵指數(shù)昨日重挫4.37%，跌幅居所有一級行業(yè)之首，太鋼不銹、方大特鋼跌幅超7%，寶鋼股份下跌6.76%。建筑裝飾、地產(chǎn)、非銀金融等周期類行業(yè)昨日均跌幅靠前。

    周期板塊昨日為數(shù)不多的亮點集中在石化領(lǐng)域。中國石油昨日盤中最大漲幅接近9%，收盤漲3.82%，市值升至10450億元。石化油服上漲2.36%。

    摩根士丹利不久前上調(diào)了部分港股石油股的目標價，原因是石油和天然氣股上半年業(yè)績強勁復(fù)蘇且股息收益率高。石油市場正從需求受限市場轉(zhuǎn)向供應(yīng)受限市場，在這種情況下，油價可能會保持強勁勢頭。此外，預(yù)計我國天然氣用量將有增加，從而提振相關(guān)企業(yè)的進口燃氣業(yè)務(wù)。

    在周期股高位調(diào)整的同時，沉寂許久的科技板塊昨日展開反彈。在消息面刺激下，華為鴻蒙概念昨日掀起漲停潮。截至收盤，Wind華為鴻蒙概念指數(shù)大漲5.39%，九聯(lián)科技、潤和軟件、誠邁科技收獲20%漲停，常山北明、拓維信息等收獲10%漲停。

    9月13日晚間，華為舉辦智慧辦公新品發(fā)布會。華為常務(wù)董事、消費者業(yè)務(wù)CEO余承東在發(fā)布會上宣布，截至9月12日，HarmonyOS2升級用戶數(shù)突破1億，成為全球用戶破億最快的移動操作系統(tǒng)。

    東北證券計算機行業(yè)分析師趙偉博認為，華為鴻蒙系統(tǒng)長期看有望成為世界第三大操作系統(tǒng)，帶動我國基礎(chǔ)軟硬件等領(lǐng)域的發(fā)展。

    據(jù)測算，2021年全球操作系統(tǒng)市場規(guī)模約373.2億美元。操作系統(tǒng)提供商除了可獲得授權(quán)費外，還會通過應(yīng)用市場、地圖、郵件、搜索引擎等基礎(chǔ)服務(wù)獲取傭金或廣告收入，2020年僅全球智能手機應(yīng)用市場傭金就超過277億美元。

    在趙偉博看來，華為鴻蒙系統(tǒng)的發(fā)布，為我國基礎(chǔ)軟硬件等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展帶來了新的機遇，未來有四條投資主線值得關(guān)注：一是鴻蒙生態(tài)基礎(chǔ)硬件設(shè)備商；二是鴻蒙生態(tài)軟件開發(fā)商；三是華為汽車業(yè)務(wù)合作伙伴；四是使用鴻蒙應(yīng)用程序提供服務(wù)的廠商。