近期,A股市場成交額持續(xù)處于1.5萬億元的高位。且隨著上市公司半年報披露收官,資金加緊調(diào)倉換股行為更是進一步推升市場成交量。
資金調(diào)倉換股趨勢在交易所每日公布的龍虎榜中得到體現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示,機構(gòu)席位近期上榜節(jié)奏及上榜金額均顯著加大。
9月初短短兩個交易日內(nèi),龍虎榜機構(gòu)席位日均上榜次數(shù)達95次,日均上榜成交金額為52.2億元。而今年前8個月,機構(gòu)席位日均上榜次數(shù)僅65.9次,日均上榜金額29.4億元。
龍虎榜機構(gòu)席位近期交易呈兩大特征:
一是機構(gòu)資金繼續(xù)圍繞多只熱門周期股展開博弈,并一定程度造成相關個股急漲急跌。
遠興能源昨日股價收獲漲停,近兩個月累計漲幅接近200%。公司昨日龍虎榜買賣兩側(cè)均有機構(gòu)席位現(xiàn)身,其中1家機構(gòu)席位買入1.31億元,1家機構(gòu)席位賣出4922萬元,還有1家機構(gòu)席位同時現(xiàn)身買賣兩側(cè),買入4811萬元的同時賣出6814萬元。
南山鋁業(yè)周三股價遭遇跌停,盤后龍虎榜同樣呈現(xiàn)機構(gòu)重金對壘。兩機構(gòu)席位現(xiàn)身公司買入一側(cè),合計買入1.28億元;兩個機構(gòu)席位在賣出一側(cè)上榜,合計賣出1.32億元。
此外,贛鋒鋰業(yè)、川恒股份、湖北宜化等熱門周期股,近期均在股價劇烈波動的同時,在龍虎榜出現(xiàn)機構(gòu)席位對壘的情況。
事實上,隨著周期股在半年報業(yè)績高增的刺激下股價紛紛進入階段高位,無論買方機構(gòu)還是賣方研究所,均顯露出較為明顯的觀點分歧。
部分券商繼續(xù)看好周期股后續(xù)表現(xiàn)。中信建投分析師竺勁表示,今年周期股的機會很大,其驅(qū)動要素來自全球經(jīng)濟的變動,而新能源車市場的進一步發(fā)展及未來碳中和等相關政策推動,都將進一步提升周期股的價值。
但也有觀點認為周期股正逐漸見頂。招商證券分析師張夏表示,大宗商品綜合價格(CRB工業(yè)現(xiàn)貨指數(shù))見頂一般滯后于國內(nèi)新增社融增速轉(zhuǎn)負后6個月。雖然目前上游資源板塊盈利增速仍較高,但在越來越高的基數(shù)效應下,增速將不斷回落。
二是機構(gòu)資金開始加碼部分景氣度猶存的冷門板塊,其中以基建股的表現(xiàn)最為突出。
中國交建9月伊始股價斬獲2連板。昨日盤后,交易所公布了中國交建的3日龍虎榜,兩個機構(gòu)席位現(xiàn)身買入一側(cè),合計買入金額達1.21億元。中聯(lián)重科、徐工機械等一批工程機械個股近期股價也表現(xiàn)不俗,且龍虎榜中均獲機構(gòu)席位凈買入。
海通證券策略團隊近期發(fā)布報告,建議要從冷門行業(yè)里淘寶。海通證券認為,當前A股部分高景氣行業(yè)估值水平處于歷史高位且交易擁擠,而部分低估值、低漲幅、低熱度的冷門行業(yè)卻被遺忘,股價處于洼地。
海通證券著重提到了地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的投資機會,表示若地價溢價率走向平穩(wěn),對于穩(wěn)定開發(fā)商利潤水平具有重要意義,地產(chǎn)板塊或迎來修復機會。此外,從歷史經(jīng)驗看,公募機構(gòu)排名考核制度安排使四季度市場博弈因素增多,往往也是市場變盤的節(jié)點。而流動性較好、前期漲跌幅幾乎墊底的地產(chǎn)板塊或?qū)⑹艿礁嚓P注。
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