芯片迎來高景氣周期 概念指數(shù)6月份以來漲超15%

    本報記者 趙子強 見習記者 楚麗君

    隨著全球“缺芯潮”的蔓延，芯片價格不斷上漲，芯片概念股也逐漸受到資本市場關注。截至7月9日，6月份以來同花順芯片概念指數(shù)累計漲幅達15.50%，大幅跑贏同期上證指數(shù)（跌2.53%）。

    個股方面，6月份以來，有241只芯片概念股跑贏大盤指數(shù)，占比超八成，其中，富滿電子（161.53%）、中國寶安（114.86%）、上海貝嶺（101.26%）、富瀚微（100.85%）等個股期間累計漲幅居前，潤和軟件、國民技術、北方華創(chuàng)、芯源微、明微電子等5只個股期間累計漲幅也均超70%，表現(xiàn)強勢。

    對此，接受《證券日報》記者采訪的金輦投資研究員姜偉臣表示，上半年因為流動性收緊預期導致芯片股殺估值，市場表現(xiàn)實際上和基本面的高景氣是不匹配的。

    止于至善投資基金經(jīng)理何理對《證券日報》記者表示，芯片概念板塊近期表現(xiàn)比較好，主要邏輯是需求旺盛，供應緊缺導致了漲價，使得部分上市公司業(yè)績大超預期。

    截至7月9日收盤，芯片概念板塊中共有67家芯片公司對上半年業(yè)績進行了預告，57家公司業(yè)績預喜，占比85.07%。其中，共達電聲、富滿電子、明微電子、百川股份、陽谷華泰、芯源微等6家公司預計今年上半年凈利潤增幅上限均超5倍，業(yè)績增幅較大。

    接受《證券日報》記者采訪的私募排排網(wǎng)研究主管劉有華表示，我國汽車芯片自給率5%都不到，幾乎都來自于歐美和東南亞，受疫情影響，境外企業(yè)產能下降。而我國新能源汽車銷量大大超出預期，促使芯片需求大增。

    方信財富投資基金經(jīng)理郝心明在接受《證券日報》記者采訪時表示，由于新冠疫情的全球爆發(fā)，部分工廠曾暫時關閉相關產能，導致了半導體產業(yè)鏈供應端的延遲。在缺貨潮催化下，國產廠商迎歷史發(fā)展機遇。

    投資機會方面，劉有華看好汽車芯片領域。此外，人工智能正在加速擴大應用，5G換代進程也在加快，智能化生活普及率越來越高，未來需要更多的芯片來做支撐，有望形成一個較長時間高景氣度的芯片周期。