精選層人氣龍頭貝特瑞今日啟動(dòng)詢價(jià)

    本報(bào)記者 王小康

    新三板精選層人氣龍頭貝特瑞今日起開(kāi)始詢價(jià)，公司距離精選層掛牌只差一步之遙。

    6月23日晚間，貝特瑞在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)網(wǎng)站披露在精選層掛牌的公開(kāi)發(fā)行意向書(shū)、發(fā)行安排及詢價(jià)公告，正式啟動(dòng)公開(kāi)發(fā)行承銷(xiāo)工作，6月30日開(kāi)始詢價(jià)，7月6日申購(gòu)，發(fā)行代碼為“889185”。根據(jù)公開(kāi)發(fā)行意向書(shū)，公司本次計(jì)劃發(fā)行人民幣普通股4000萬(wàn)股，融資20億元，發(fā)行股數(shù)占發(fā)行后總股本的比例為8.34%。

    根據(jù)公開(kāi)發(fā)行說(shuō)明書(shū)，貝特瑞成立于2000年8月，是中國(guó)寶安集團(tuán)旗下專注于鋰離子二次電池用材料的研究與開(kāi)發(fā)的企業(yè)，公司主要產(chǎn)品包括天然石墨負(fù)極材料、人造石墨負(fù)極材料、硅基等新型負(fù)極材料、磷酸鐵鋰正極材料與高鎳三元正極材料（NCA、NCM811等）等鋰離子電池正負(fù)極材料，形成了一系列行業(yè)領(lǐng)先的專利和非專利技術(shù)研發(fā)成果。上述材料是制造新能源汽車(chē)動(dòng)力電池、消費(fèi)電子電池、儲(chǔ)能電池的核心材料。

    公司鋰離子負(fù)極材料行業(yè)市場(chǎng)占有率位居全球行列，自2013年以來(lái)，公司的負(fù)極材料出貨量已經(jīng)連續(xù)7年位列全球第一。2017年-2019年，公司鋰離子電池負(fù)極材料和正極材料銷(xiāo)售收入合計(jì)分別為26.24億元、32.94億元和37.36億元，占主營(yíng)業(yè)收入的比重分別為89.67%、85.03%和88.13%。

    公開(kāi)發(fā)行意向書(shū)顯示，本次精選層公開(kāi)發(fā)行募集的資金主要用于三方面：一是惠州市貝特瑞年產(chǎn)4萬(wàn)噸鋰電負(fù)極材料項(xiàng)目；二是年產(chǎn)3萬(wàn)噸鋰離子動(dòng)力電池正極材料項(xiàng)目（二期）；三是補(bǔ)充流動(dòng)資金。三個(gè)項(xiàng)目擬投入募集資金共計(jì)20億元。公司表示，若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額（扣除發(fā)行費(fèi)用后）小于本次募集資金投資項(xiàng)目的資金需求，募集資金不足部分由公司自籌解決。

    本次募集資金投資項(xiàng)目中惠州市貝特瑞年產(chǎn)4萬(wàn)噸鋰電負(fù)極材料項(xiàng)目與年產(chǎn)3萬(wàn)噸鋰離子動(dòng)力電池正極材料項(xiàng)目（二期）是依托于公司現(xiàn)有核心技術(shù)，圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)籌劃實(shí)施。前述募投項(xiàng)目的實(shí)施有利于公司擴(kuò)張整體產(chǎn)能、提升生產(chǎn)技術(shù)水平、提高生產(chǎn)效率、進(jìn)一步提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

    數(shù)據(jù)顯示，2019年，貝特瑞實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入43.90億元，歸母凈利潤(rùn)6.66億元，在經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、市值規(guī)模、創(chuàng)新能力等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。2018-2019年，貝特瑞扣非凈利潤(rùn)都在3億元以上，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率超過(guò)15%，研發(fā)費(fèi)用分別為1.84億元、2.39億元。根據(jù)分層管理辦法，公司滿足精選層第一、第四條入選標(biāo)準(zhǔn)。

    目前，首批新三板基金中有兩只參與到貝特瑞戰(zhàn)略配售中，分別為富國(guó)積極成長(zhǎng)、招商成長(zhǎng)精選，均承諾認(rèn)購(gòu)3000萬(wàn)元。

（編輯 張明富）