左手消費 右手TMT 超270只個股獲券商推薦買入

    2023年初，券商看好大消費、TMT等方向配置價值。數(shù)據(jù)顯示，1月1日至1月10日，在券商最新給予“買入”“推薦”等評級的超過270只個股中，主要分布在醫(yī)藥生物、食品飲料、計算機、電子等行業(yè)。從布局角度看，業(yè)內(nèi)人士更看好白酒、原料藥、證券IT、能源IT、國產(chǎn)半導(dǎo)體材料等細分領(lǐng)域。

    食飲和醫(yī)藥配置價值突出

    根據(jù)數(shù)據(jù)，截至1月10日中國證券報記者發(fā)稿，2023年以來已有超過270只個股被券商機構(gòu)給予“買入”“推薦”或“強烈推薦”評級。整體上看，包括食品飲料、醫(yī)藥生物在內(nèi)的泛消費領(lǐng)域是券商近期較為看好的方向之一。

    以貴州茅臺為例，近期累計獲得華泰金控、長江證券、開源證券、華鑫證券、中信證券、財通證券、中信建投等7家機構(gòu)的集體推薦買入。在開源證券食品飲料行業(yè)首席分析師張宇光看來，貴州茅臺2022年業(yè)績預(yù)告符合預(yù)期，此外公司以i茅臺作為營銷體制、價格體系和產(chǎn)品體系改革的樞紐，未來將深化改革進程；對整個白酒板塊而言，考慮到春節(jié)返鄉(xiāng)人數(shù)增多，預(yù)計春節(jié)前動銷環(huán)比改善。

    除貴州茅臺之外，口子窖、舍得酒業(yè)、古井貢酒、迎駕貢酒等多只白酒股也被券商給予“買入”評級，湯臣倍健、紫燕食品等食品股還被券商從此前的“謹慎推薦”“增持”評級調(diào)高到“買入”評級。

    醫(yī)藥生物板塊也有相當(dāng)多個股在2023年初獲得券商給予“買入”評級，包括號稱“眼茅”的愛爾眼科、研發(fā)兒童藥的一品紅、主打原料藥和中間體的普洛藥業(yè)、國內(nèi)分子砌塊龍頭畢得醫(yī)藥等。

    從二級市場表現(xiàn)看，醫(yī)藥生物板塊在2022年整體遭遇明顯回調(diào)。方正證券醫(yī)藥行業(yè)分析師唐愛金認為，疫情對常規(guī)診療及企業(yè)經(jīng)營活動影響漸入尾聲，當(dāng)前醫(yī)藥板塊估值處于歷史底部區(qū)域，建議短期可挖掘2022年四季度業(yè)績有望超預(yù)期個股。中長期看好原料藥、中藥配方顆粒、疫苗、服務(wù)、生物制品等疫后復(fù)蘇資產(chǎn)。

    政策催化TMT賽道機遇

    在數(shù)字經(jīng)濟投資熱點的帶動下，2023年初計算機板塊二級市場表現(xiàn)活躍。從券商推薦買入個股看，計算機板塊有相當(dāng)一部分標(biāo)的獲得關(guān)注：紫光股份獲得多達12家券商給予“買入”“推薦”或“強烈推薦”評級；中科江南獲得5家券商聯(lián)合推薦；中科星圖、神州數(shù)碼、中科創(chuàng)達、恒生電子等個股也有券商給予“買入”評級。

    近期不少政策出爐，其中孕育的行業(yè)布局機會也獲得券商看好。例如中國證券業(yè)協(xié)會日前向券商下發(fā)《網(wǎng)絡(luò)和信息安全三年提升計劃（2023-2025）》征求意見稿。東莞證券計算機行業(yè)分析師陳偉光認為，這將持續(xù)釋放證券IT需求，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司。

    日前國家能源局發(fā)布《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書（征求意見稿）》提出，要加強電力系統(tǒng)智慧化運行體系建設(shè)。華西證券計算機行業(yè)分析師劉澤晶表示，預(yù)計能源IT需求將快速爆發(fā)，同時應(yīng)重視新能源IT投資機遇。

    回調(diào)一年有余的電子板塊在2023年初仍是券商“心頭好”，截至1月10日發(fā)稿，已有21只個股被券商給予“買入”評級，包括立訊精密、晶晨股份、江海股份、光峰科技、博敏電子、東山精密等。

    浙商證券分析師陳杭表示，國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策有望隨著行業(yè)深入發(fā)展不斷演進。從配置的角度出發(fā)，看好國產(chǎn)先進封測工藝設(shè)備、國產(chǎn)半導(dǎo)體材料、國產(chǎn)半導(dǎo)體零部件、國產(chǎn)EDA和其他工業(yè)配套軟件等細分方向。