賽道股集體反彈 北向資金恢復(fù)凈買入

    昨日，A股三大指數(shù)探底回升，滬指盤中一度收復(fù)3000點(diǎn)。截至收盤，上證指數(shù)報(bào)2976.28點(diǎn)，微跌0.04%。深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別下跌0.51%和0.95%。值得注意的是，北向資金昨日回流A股，凈流入超28億元，終結(jié)了此前連續(xù)6個(gè)交易日的凈流出。

    盤面上，賽道股帶領(lǐng)指數(shù)展開反彈，光伏、汽車產(chǎn)業(yè)鏈、工業(yè)母機(jī)等方向領(lǐng)漲。跌幅方面，醫(yī)藥相關(guān)板塊集體調(diào)整，非銀金融、農(nóng)林牧漁也震蕩走弱。

    光伏概念走強(qiáng)

    昨日光伏概念股強(qiáng)勢(shì)拉升，金辰股份漲停，中信博、鈞達(dá)股份、禾邁股份漲超8%，協(xié)鑫集成、隆基綠能等也紛紛大漲。

    消息面上，10月24日晚間，協(xié)鑫集成發(fā)布關(guān)于與蕪湖市灣沚區(qū)人民政府簽署20GW光伏電池及配套產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地項(xiàng)目投資協(xié)議書的公告，就投資建設(shè)20GWTOPCon光伏電池及配套產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地項(xiàng)目達(dá)成合作意向，項(xiàng)目計(jì)劃總投資80億元。

    隆基綠能10月24日晚間披露的前三季度主要經(jīng)營(yíng)情況顯示，今年前三季度，光伏行業(yè)市場(chǎng)需求持續(xù)維持高增長(zhǎng)，公司主營(yíng)產(chǎn)品出貨量持續(xù)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)單晶硅片出貨量超60GW，單晶組件出貨量超30GW。

    今年以來，光伏行業(yè)維持高景氣度，海外及國(guó)內(nèi)需求推動(dòng)裝機(jī)規(guī)模不斷刷出新高。根據(jù)CPIA（中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)）數(shù)據(jù)，2022年上半年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)總體實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)保持強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭，各環(huán)節(jié)產(chǎn)量同比增幅均在45%以上。

    華安證券分析稱，受益于光伏裝機(jī)需求的增長(zhǎng)及組件工藝的更新迭代，光伏組件設(shè)備的需求保持高增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年全球組件設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)159.90億元，其中串焊機(jī)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模53.30億元，同比增長(zhǎng)27.40%。

    汽車零部件板塊掀漲停潮

    昨日汽車零部件板塊也掀起漲停潮。截至收盤，浙江世寶、中原內(nèi)配等多股漲停。

    消息面上，乘聯(lián)會(huì)10月24日發(fā)布消息，經(jīng)初步推算，10月狹義乘用車零售為191萬輛左右，同比增長(zhǎng)約11.4%。其中，新能源車零售55萬輛左右，同比增長(zhǎng)約73.5%，滲透率約28.8%。

    數(shù)據(jù)顯示，特斯拉中國(guó)9月交付量為83135輛，刷新單月歷史新高。同時(shí)，特斯拉4680電池的生產(chǎn)總量環(huán)比提升3倍，Cybertruck的生產(chǎn)已進(jìn)入設(shè)備調(diào)試環(huán)節(jié)，電動(dòng)卡車Semi進(jìn)入早期生產(chǎn)階段，首期交付計(jì)劃于2022年12月開啟。

    東莞證券表示，四季度是車市傳統(tǒng)消費(fèi)旺季，汽車產(chǎn)銷有望維持較快增長(zhǎng)，全年有望實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增長(zhǎng)目標(biāo)。新能源汽車免征購(gòu)置稅政策將延續(xù)至明年底，新能源汽車有望延續(xù)良好發(fā)展勢(shì)頭。建議關(guān)注品牌力提升、受益消費(fèi)刺激政策的自主整車品牌，以及順應(yīng)汽車電動(dòng)智能化趨勢(shì)、具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)零部件供應(yīng)商。

    機(jī)構(gòu)認(rèn)為四季度A股仍有韌性

    展望后市，券商認(rèn)為，當(dāng)前市場(chǎng)整體估值較低，A股四季度仍有韌性，修復(fù)行情的右側(cè)買點(diǎn)有望出現(xiàn)。

    中信證券表示，當(dāng)前市場(chǎng)不確定性因素正陸續(xù)落地。同時(shí)，A股交易熱度逐漸提升、資金情緒有所好轉(zhuǎn)等改善跡象出現(xiàn)，預(yù)計(jì)將帶來月度級(jí)別修復(fù)行情的右側(cè)買點(diǎn)。

    國(guó)盛證券認(rèn)為，A股市場(chǎng)弱勢(shì)格局或?qū)⒊掷m(xù)。不過，隨著資金流出權(quán)重類題材股，科技方向或有更多機(jī)會(huì)，后市建議重點(diǎn)關(guān)注先進(jìn)制造、醫(yī)藥醫(yī)療，以及科創(chuàng)、信創(chuàng)等板塊。操作上，在場(chǎng)內(nèi)成交量沒有明顯放大的情況下，建議輕指數(shù)重個(gè)股，中長(zhǎng)期可以潛伏弱勢(shì)環(huán)境中保持橫盤走勢(shì)的標(biāo)的，短線可尋找強(qiáng)勢(shì)標(biāo)的博弈。

    在海通證券看來，四季度A股市場(chǎng)有望迎來今年以來第二波上漲，成長(zhǎng)方向的彈性更大一些，其中新能源和數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊值得關(guān)注。