三大指數(shù)震蕩回落，16只漲停股扎堆電子行業(yè)，機(jī)構(gòu)：大小盤風(fēng)格轉(zhuǎn)換需再觀察

    本報(bào)記者 趙子強(qiáng)

    8月18日，A股三大指數(shù)震蕩回落，申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)跌多漲少，北向資金凈流出。A股后續(xù)趨勢(shì)如何？投資機(jī)會(huì)在哪里？

    今日A股三大股指表現(xiàn)相對(duì)較弱，出現(xiàn)震蕩回落過(guò)程。截至收盤，上證指數(shù)跌0.46%報(bào)3277.54點(diǎn)，深證成指跌0.62%報(bào)12517.32點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.08%報(bào)2775.82點(diǎn)；兩市合計(jì)成交額達(dá)10540.65億元，北向資金凈賣出46.13億元。總體來(lái)看，個(gè)股漲少跌多。

    漲停方面，有89只個(gè)股以漲停價(jià)報(bào)收，其中，有11只漲停股股價(jià)已連續(xù)上漲超過(guò)5個(gè)交易日。跌停方面，有11只個(gè)股跌停。從行業(yè)角度看，電子漲停股達(dá)16只，居首，緊隨其后的電力設(shè)備和汽車行業(yè)漲停股家數(shù)分別達(dá)到15只和13只。

    表：連續(xù)上漲5天且今日收盤漲停股一覽

    制表：趙子強(qiáng)

    從申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)看，31類行業(yè)中有6類上漲，占比19.35%，其中，通信行業(yè)漲幅居前，為1.38%；跌幅最大的是美容護(hù)理，跌幅為2.26%。

    對(duì)于今日市場(chǎng)表現(xiàn)，龍贏富澤資產(chǎn)基金經(jīng)理王存迎表示，昨日上漲的金融和消費(fèi)板塊下跌，高景氣新能源板塊和概念股相對(duì)活躍。預(yù)計(jì)下周將會(huì)下調(diào)LPR利率，權(quán)重板塊有繼續(xù)走強(qiáng)的概率?；趪?guó)內(nèi)流動(dòng)性將持續(xù)寬裕，大盤短中期震蕩上行是大概率事件。預(yù)計(jì)市場(chǎng)仍圍繞低估值的大金融，困境反轉(zhuǎn)的消費(fèi)，以及高景氣板塊進(jìn)行輪動(dòng)，更多的是結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

    關(guān)于A股未來(lái)的趨勢(shì)，方信財(cái)富投資基金經(jīng)理郝心明表示，七月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)低于市場(chǎng)預(yù)期，市場(chǎng)對(duì)于下半年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的預(yù)期減弱，與宏觀經(jīng)濟(jì)聯(lián)系更緊的大市值公司普遍表現(xiàn)不佳。小市值股票卻在流動(dòng)性充裕的情況下走出與大盤股分化的強(qiáng)勁走勢(shì)。行業(yè)鼓勵(lì)政策和充裕流動(dòng)性的逆周期對(duì)抗，令市場(chǎng)在結(jié)構(gòu)上強(qiáng)弱分明，大小盤風(fēng)格此消彼長(zhǎng)令市場(chǎng)暫時(shí)達(dá)成均衡狀態(tài)。但是隨著半年報(bào)的披露以及三季報(bào)的預(yù)期展望將反映在股價(jià)上，隨著歐美加息推進(jìn)，市場(chǎng)二次探底的可能比較大。操作上需要保持一定的現(xiàn)金倉(cāng)位。

    融智投資基金經(jīng)理胡泊認(rèn)為，當(dāng)前在經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期以及市場(chǎng)流動(dòng)性充沛的情況下，小盤股成長(zhǎng)股，尤其是高景氣賽道的光伏、新能源車等板塊個(gè)股明顯表現(xiàn)優(yōu)于大盤藍(lán)籌股，并且出現(xiàn)了明顯的漲停潮的現(xiàn)象。同時(shí)美國(guó)通脹有見(jiàn)頂回落的跡象，美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策有可能會(huì)轉(zhuǎn)向，因此北上資金有可能會(huì)持續(xù)流入，這樣可能會(huì)造成大小盤市場(chǎng)表現(xiàn)出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。大盤股有可能在經(jīng)歷較長(zhǎng)時(shí)間的調(diào)整之后，反而有更好的配置價(jià)值。但是市場(chǎng)大小盤風(fēng)格的轉(zhuǎn)換，還需要再觀察，尤其是北上資金的持續(xù)流入情況。

    科林電氣7連漲

    8月18日，科林電氣漲9.98%，報(bào)18.95元。該股自8月10日以來(lái)，截至8月18日已連續(xù)7個(gè)交易日上漲，累計(jì)漲幅達(dá)16.86%。最新該股A股總市值達(dá)30.74億元，A股流通市值30.74億元。

    科林電氣披露2022年半年度報(bào)告，該公司半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.89億元，同比增長(zhǎng)44.63%。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8066.8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.92%。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)7191.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)138.94%。基本每股收益為0.50元/股。

    公開(kāi)資料顯示，公司專注于智能電網(wǎng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，專業(yè)從事智能電網(wǎng)配電、變電、用電、高低壓開(kāi)關(guān)及成套設(shè)備、分布式光伏發(fā)電設(shè)備等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)。

    通信行業(yè)領(lǐng)漲

    8月18日，申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中通信領(lǐng)漲，漲幅達(dá)1.38%。行業(yè)104只交易中的個(gè)股，有68只上漲，其中，有1只個(gè)股漲停，8只個(gè)股漲幅超5%。

    消息面，IDC近日發(fā)布《中國(guó)智慧城市半年度數(shù)據(jù)跟蹤報(bào)告：政務(wù)云部分》顯示，2021年政務(wù)云整體市場(chǎng)規(guī)模為427.16億元人民幣，同比增長(zhǎng)21.47%。IDC預(yù)計(jì)，包括政務(wù)專屬云基礎(chǔ)設(shè)施、政務(wù)公有云基礎(chǔ)設(shè)施，以及政務(wù)云服務(wù)運(yùn)營(yíng)在內(nèi)的政務(wù)云整體市場(chǎng)在未來(lái)三到五年將繼續(xù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

    華創(chuàng)證券認(rèn)為，在云業(yè)務(wù)方面，運(yùn)營(yíng)商的行業(yè)應(yīng)用推廣已經(jīng)有一定優(yōu)勢(shì)凸顯，云計(jì)算行業(yè)格局將不斷重塑。移動(dòng)、電信、聯(lián)通云利用自身國(guó)企背景，安全性吸引行業(yè)客戶，國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不斷刷新。當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)背景云廠商針對(duì)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)特性，結(jié)合自身服務(wù)C端大流量，多用戶的特性，從能力切入B端用戶，以補(bǔ)全其在客戶服務(wù)以及硬件產(chǎn)品集成方面的短板。運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)于2021年快速成長(zhǎng)，近兩年天翼云、移動(dòng)云和聯(lián)通云保持翻倍增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，發(fā)展勢(shì)頭猛烈。預(yù)計(jì)未來(lái)政企、行業(yè)等云市場(chǎng)增速將接力消費(fèi)市場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)商有望在國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)加速超越。

    投資標(biāo)的方面，國(guó)元證券建議關(guān)注：1.ICT綜合設(shè)備商：中興通訊（000063）；2.基站+能源：平治信息（300571）、潤(rùn)建股份（002929）；3.IDC板塊：奧飛數(shù)據(jù)（300738）、超訊通信（603322）；4.光模塊疊加激光雷達(dá)：中際旭創(chuàng)（300308）、天孚通信（300394）、光迅科技（002281）；5.光纖光纜板塊：長(zhǎng)飛光纖（601869）、亨通光電（600487）、中天科技（600522）；6.車/物聯(lián)網(wǎng)/能源物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)：移遠(yuǎn)通信（603236）、廣和通（300638）、移為通信（300590）、威勝信息（688100）；7.北斗核心器件龍頭北斗星通（002151）、具備元器件—終端—系統(tǒng)應(yīng)用全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)能力的振芯科技（300101），災(zāi)害監(jiān)測(cè)板塊龍頭疊加自動(dòng)駕駛突破華測(cè)導(dǎo)航（300627），5G消息夢(mèng)網(wǎng)科技（002123）。

（編輯 上官夢(mèng)露）