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四大利好因素支撐!機構建議?去這一“穩(wěn)增長”板塊淘金

2022-05-24 19:41  來源:證券日報網 

    本報記者 張穎 見習記者 任世碧

    5月份以來,水利建設板塊表現(xiàn)活躍,其整體上漲2.42%,跑贏上證指數(shù)(月內累計漲幅0.78%)。其中,有14只概念股期間累計漲幅超過10%,棕櫚股份期間以72.60%的漲幅排名第一,漳州發(fā)展緊隨其后,期間累計漲幅也達52.22%,甘咨詢、有方科技、京藍科技等3只概念股月內累計漲幅也均在20%以上,表現(xiàn)強勢。

    近期,融資客也開始布局部分水利建設概念股。統(tǒng)計顯示,5月份以來截至5月23日,有14只水利建設概念股受到融資客的追捧,合計融資凈買入額達15.01億元。其中,安徽建工、寧波建工、中工國際、蘇交科等4只概念股期間融資凈買入額均超1億元。

    對此,分析人士普遍認為,該板塊具備四大優(yōu)勢,投資價值凸顯。

    首先,政策大力支持。

    據新華社消息,日前召開的國務院常務會議進一步部署穩(wěn)經濟一攬子措施,努力推動經濟回歸正常軌道、確保運行在合理區(qū)間。會議提出,優(yōu)化審批,新開工一批水利特別是大型引水灌溉、交通、老舊小區(qū)改造、地下綜合管廊等項目,引導銀行提供規(guī)模性長期貸款。

    對此,安信證券表示,重大水利工程吸納投資大、產業(yè)鏈條長、創(chuàng)造就業(yè)機會多。在保障國家水安全、推動區(qū)域協(xié)調發(fā)展、拉動有效投資需求等方面具有重要作用。水利建設板塊再迎發(fā)展紅利,未來水利投資規(guī)模和項目建設進度可觀。

    其次,水利建設投資增速強勁。

    據水利部數(shù)據顯示,今年前4個月我國共完成水利建設投資1958億元,較去年同期增長45.5%。其中,今年前4個月,我國重大水利工程開工9項,投資規(guī)模約300多億元。今年前4個月,水利項目落實地方政府專項債券720億元,較去年同期增長115%。

    “隨著政策鼓勵和引導社會資本參與水利工程建設運營,有助于推動水利投資強增長:一方面,水利建設承載了穩(wěn)投資、穩(wěn)增長的重任,將受益于穩(wěn)增長政策的持續(xù)發(fā)力;另一方面,今年是150項重大水利工程建設的最后一年,按照目前的完成進度來推算,預計今年內水利投資還會進一步提速。”融智投資基金經理李春瑜對記者表示。

    其三,企業(yè)盈利改善明顯。

    同花順數(shù)據顯示,在86家水利建設板塊上市公司中,有36家公司今年一季度實現(xiàn)歸母凈利潤同比增長,占比逾四成。其中,17家公司報告期內實現(xiàn)歸母凈利潤同比增長20%及以上。

    最后,估值安全邊際較高。

    統(tǒng)計顯示,截至5月24日,水利建設板塊最新動態(tài)市盈率為19.84倍,30只概念股最新估值均低于這一水平,占比逾三成。包括中國鐵建、陜西建工、山東路橋、新疆天業(yè)、上海建工等在內的9只概念股最新動態(tài)市盈率均不足10倍,估值優(yōu)勢顯著。

    關于水利建設板塊的投資,接受《證券日報》記者采訪的川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂表示,“穩(wěn)增長政策不斷發(fā)力下,交通、能源、水利等網絡型基礎設施是建設的重點。2022年水利建設投資預計超8000億元,至4月底,各地已完成水利建設投資同比增長45.5%。我們認為未來水利領域投資重點有兩個:一是重大水網建設工程,繼續(xù)發(fā)揮穩(wěn)增長穩(wěn)就業(yè)的牽頭作用,二是縣城、農村水利設施工程建設和現(xiàn)代化改造。在地方政府投資和金融信貸支持下,以及水利基礎設施投REITs試點工作的推進,水利板塊存在較好的增量空間,水利建設施工、工程咨詢服務以及相關建筑材料、輸水管道等將有望受益。”

    華輝創(chuàng)富投資總經理袁華明告訴記者,“穩(wěn)增長政策不斷發(fā)力下,水利建設成為今年財政重點支持方向,今年前4個月的相關數(shù)據支持和驗證了水利基礎設施建設投資正在快速增長。結合近期高層表態(tài)和穩(wěn)增長力度還在加大,水利建設板塊上市企業(yè)半年報應該會展現(xiàn)出較為突出的經營和景氣度向好局面,當前板塊估值處于歷史低位,建議關注板塊估值修復機會。”

    國泰君安證券認為,在政策大力支持下,水利大基建產業(yè)鏈上區(qū)域龍頭彈性更大,水利建設發(fā)力利好建筑(工程、設計)、建材(管材、防水、水泥)領域,西南、華南與華東區(qū)域龍頭具備更大彈性。

    表:5月份以來漲幅超過10%的水利建設概念股

    制表:任世碧

(編輯 喬川川 策劃 趙子強)

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