本報記者 趙子強
5月9日,A股三大指數(shù)低開震蕩,上證指數(shù)盤中圍繞3000點反復(fù)盤整。截至上午收盤,上證指數(shù)漲0.06點,報3001.62點;深證成指跌0.25%,報10782.69點,創(chuàng)業(yè)板指下跌0.35%;滬深兩市合計成交額4209.2億元;總體來看,A股市場個股漲多跌少,上漲個股為3644只。
兩融資金方面,截至5月6日,上交所融資余額報7706.36億元,較前一交易日增加2.78億元;深交所融資余額報6681.43億元,較前一交易日減少12.53億元;兩市合計14387.79億元,較前一交易日減少9.75億元。
表:5月6日申萬一級行業(yè)兩融交易情況:
制表:趙子強
對于后市,業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,A股的估值已經(jīng)降到歷史區(qū)間的低位,長期投資者應(yīng)利用當(dāng)前的窗口期進行布局和組合再平衡。
中金公司表示,從近期中共中央政治局會議釋放的信號來看,決策層已經(jīng)考慮到了疫情對經(jīng)濟的影響,做出了綜合性的判斷和決策。這有助于統(tǒng)一社會的預(yù)期。近期部分市場數(shù)據(jù)表現(xiàn)出以往股市周期的“底部特征”,A股的估值已經(jīng)降到歷史區(qū)間的低位,長期投資者應(yīng)利用當(dāng)前的窗口期進行布局和組合再平衡;但考慮到短期內(nèi)的不確定性,對于“博反彈”之類的短期博弈則需保持謹(jǐn)慎。
華福證券表示:市場處于底部,值得戰(zhàn)略性布局。指數(shù)上看好中證500,行業(yè)上看好成長股與穩(wěn)健消費板塊。
對于A股的投資風(fēng)格,海通證券表示,A股3年-5年一次風(fēng)格大切換,盈利相對趨勢是決定性變量,利率與風(fēng)格相關(guān)性弱。2019年開始的成長大風(fēng)格背景是信息技術(shù)和能源變革驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)升級,類似2010年-2015年智能手機普及驅(qū)動的移動互聯(lián)浪潮。今年類似2012年,是大風(fēng)格周期中的階段性再平衡,全年價值略占優(yōu),接下來,成長也有望階段性占優(yōu)。
熱點行業(yè)方面,截至5月9日11:30,有81類東方財富行業(yè)上漲,占東方財富行業(yè)板塊總數(shù)的94.19%。造紙印刷行業(yè)居漲幅榜首,此外,工程建設(shè)行業(yè)的漲幅也達到4.53%;跌幅居首的行業(yè)是煤炭行業(yè),下跌1.81%,另一個跌幅超1%的行業(yè)是航空機場,跌幅為1.24%。
具體來看,截至5月9日11:30,造紙印刷行業(yè)中有11只個股封漲停,多達16只個股漲幅超5%,僅裕同科技一只微跌0.38%。
國金證券表示,漿紙系進入盈利修復(fù)期,短期關(guān)注漿價拐點。漿價高位支撐紙企成本驅(qū)動型漲價,建議關(guān)注格局較好的特種紙標(biāo)的和原料自供率高、噸凈利望逐季改善的漿系龍頭。能源成本壓制環(huán)比減弱,成本驅(qū)動型漲價落地,盈利開啟逐季修復(fù)。漿成本方面,UPM罷工結(jié)束,6月智利Arauco156萬噸闊葉漿產(chǎn)能預(yù)計投產(chǎn),供給端約束因素在逐步緩解,短期需關(guān)注漿價拐點到來。進口壓力緩解+出口修復(fù)改善行業(yè)供需,但在國內(nèi)需求表現(xiàn)一般的背景下,預(yù)計修復(fù)節(jié)奏偏穩(wěn)健。標(biāo)的方面建議關(guān)注太陽紙業(yè),漿品類布局業(yè)績彈性凸顯,平滑下游紙品盈利平淡表現(xiàn),亦帶動1Q業(yè)績超預(yù)期。
國泰君安表示,文化紙、白卡紙競爭格局持續(xù)改善,廢紙原料供給收緊,需求仍需宏觀支持,特種紙增量賽道持續(xù)開拓。推薦標(biāo)的:太陽紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)、仙鶴股份、恒安國際、百亞股份、豪悅護理、裕同科技、五洲特紙、華旺科技、中順潔柔、山鷹國際。
(編輯 上官夢露)
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