風格切換！中藥股站上C位組隊漲停，元宇宙“熄火”，2000億龍頭緣何跳水

    本報記者 張穎

    本周是2021年最后一個交易周，假日情緒依舊主導市場。周一，A股三大指數(shù)探底回升，漲跌不一。截至收盤，上證指數(shù)跌0.06%，報3615.97點；深證成指漲0.04%，報14715.65點；創(chuàng)業(yè)板指跌0.10%，報3293.81點。滬深兩市成交額萎縮至萬億元以下，合計成交額達9748億元；總體來看，兩市個股漲多跌少。

    周一，行業(yè)板塊漲多跌少，從申萬一級行業(yè)來看，有16個行業(yè)實現(xiàn)上漲，家用電器漲幅居首，達1.96%，緊隨其后的是建筑材料、輕工制造、綜合、醫(yī)藥生物等行業(yè)，漲幅居前均超1%；另外，傳媒和食品飲料等行業(yè)跌幅居前均超1%。

    從熱點板塊來看，醫(yī)藥商業(yè)板塊領漲，柳藥股份、大參林漲停；NMN概念板塊漲幅居前，雅本化學等多只個股漲停；中藥板塊表現(xiàn)強勢，方盛制藥、特一制藥等6只個股集體漲停；醫(yī)藥電商、輔助生殖、超級真菌等板塊表現(xiàn)活躍；NFT概念板塊領跌，金運激光跌超12%；虛擬數(shù)字人、轉基因、元宇宙等板塊跌幅居前。

    具體看，周一，中藥板塊指數(shù)放量上行，漲幅達1.81%，創(chuàng)出逾三年的新高。板塊內個股掀起漲停潮，共有12只概念股沖至漲停。康芝藥業(yè)、仟源醫(yī)藥等個股收于20%漲停，紅日藥業(yè)在前一交易日20漲停的基礎上繼續(xù)上漲18.69%。

    對此，東吳證券表示，國家對中藥產(chǎn)業(yè)扶持力度較大，2021年CDE中藥受理號從2020年的400多個增加到2021年的1200多個；OTC類中藥由于上游成本上升導致漲價，同仁堂、太極集團、廣譽遠等可能出現(xiàn)不同程度漲價；進入基藥的中藥品種確保放量；中藥治療未病具有先天性優(yōu)勢，治療未病已經(jīng)上升至國家戰(zhàn)略。因此，建議關注小市值標的組合佐力藥業(yè)、廣譽遠等；大市值標的組合同仁堂、東阿阿膠、片仔癀、濟川藥業(yè)等。

    與“漲升”一片的中藥股相反，元宇宙概念股今日“熄火”走弱，天下秀、云南旅游跌停，金運激光、藍色光標跌超10%，羅曼股份、三湘印象等跟跌。

    值得關注的是，今日市值2000億元的國電南瑞股價跳水，一度接近跌停。國電南瑞跳水帶動特高壓板塊集體下挫。截至收盤，國電南瑞下跌7.4%至41.39元，許繼電氣、平高電氣等跟跌。究竟出現(xiàn)了什么利空，令整個板塊集體回落呢？

    針對“電網(wǎng)配網(wǎng)投資將下降”的傳聞，國電南瑞董辦有關人士回應稱：“公司現(xiàn)在經(jīng)營情況都是正常的，目前國網(wǎng)投資還是按照國家整體戰(zhàn)略在推進相關電網(wǎng)建設。”國金證券方面回復稱“網(wǎng)上的傳聞是造謠”。多位券商機構人士也告訴記者，這是假新聞，毫無依據(jù)。中信建投電新首席朱玥在朋友圈表示，國家對新能源的發(fā)展信心堅定。

    巨豐投顧分析認為，短期新能源股集體下挫，強勢股持續(xù)補跌，市場風格切換趨勢明顯。貨幣寬松周期開啟下，仍看好低估值藍籌股的配置機會，逢低繼續(xù)潛伏跨年以及來年一季度行情。

    周一（12月27日）個股搶籌龍虎榜情況

    制表：張穎

    對于近日震蕩整理的大盤，A股后市何去何從呢？各大機構各持己見，觀點不一。

    中金公司：前期召開的中央經(jīng)濟工作會議釋放較為積極的政策態(tài)度，近期央行LPR下調等舉措也傳遞了較為明確的寬松信號，結合上述環(huán)境，我們認為市場近期表現(xiàn)雖略顯低迷，但不必過于悲觀。從歷史經(jīng)驗來看，市場往往會在較為明確的政策落地或者前瞻指標明顯改善時期，表現(xiàn)逐漸轉向積極。我們認為未來短期“穩(wěn)增長”政策有望逐步落地，中期來看，2022年中外增長與政策的周期再度反向、估值和流動性支持，產(chǎn)業(yè)升級等結構性趨勢都有望支撐市場表現(xiàn)。

    華西證券：從短期看，A股正蓄勢待新年，準備迎接年初躁動行情。12月以來，以美國為首的西方國家貨幣政策走向收緊，疊加變異毒株的擴散，全球市場出現(xiàn)一定波動；同時年底機構資金博弈升溫下，A股板塊輪動加劇。國內外政策走向不同，在“穩(wěn)增長”政策的偏暖期，下階段貨幣政策會更加主動有為，市場流動性維持充裕，年初信貸投放有望加快，同時MLF降息的概率也在提升。在市場震蕩的大環(huán)境下，可逢低布局春季躁動方向，偏向消費成長。

    私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理助理劉寸心：近期公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，整體偏弱，可喜的是增速下降沒有提升，目前還是處于滯漲中。供給方面由于煤炭和汽車芯片的緩解有所修復，但需求端依舊偏弱。消費受到了疫情的影響，必選品和汽車消費尚可，但是服務消費偏弱?；壳吧形匆娒黠@發(fā)力。房地產(chǎn)企業(yè)資金來源有所改善，但也只是沒有繼續(xù)惡化。在這種情況下，盡管有少量的降準和降息，但短期來看，上證指數(shù)向上突破仍有一定難度，但不用過于悲觀，相信此次的少量降準降息只是個良好的開始，未來在“穩(wěn)”的前提下，有機會有更多刺激性的政策落地。海外方面，需關注的是各央行加息帶來的流動性縮減的問題，可以看到歷史上每次美聯(lián)儲加息都會對A股和H股造成一定的下行壓力，不同的是，相比之前H股已經(jīng)有大幅調整，而A股則有良好的政策預期，此外，港股的優(yōu)質標的已處于價值凸顯區(qū)域。

    建泓時代投資總監(jiān)趙媛媛：兩周shibor持續(xù)上行表明市場短期流動性并不充裕。從圣誕至元旦小長假，市場交易相對清淡并呈現(xiàn)出顯著的避險情緒。以中藥為代表的低位股票獲得避險資金的青睞。中藥作為制藥行業(yè)中政策風險最小的子行業(yè)，又有部分中藥漲價和《中藥傳承創(chuàng)新發(fā)展意見》發(fā)布等利好，節(jié)前暫時受到資金關注。但在未來利率下行、財政刺激也開始發(fā)力的市場環(huán)境下，周期和成長才是未來半年的主基調。依然建議大資金逢低布局智能汽車、元宇宙、能源基建等領域。

    華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明：整體看，市場還在延續(xù)近期的震蕩筑底格局。這種走勢主要是因為市場上方受到了國內經(jīng)濟增速下行、一些行業(yè)信用風險發(fā)酵、疫情不確定性增加以及海外市場波動等不利因素的較大壓制。同時，市場底部也有中國經(jīng)濟韌性、資本市場改革紅利以及不斷釋放的穩(wěn)增長政策信號等有利因素的較強支持。年前兩股力量的博弈無法確立方向，帶動了近期的盤整格局?？紤]到年后市場流動性和情緒通常較為友善，短期市場下行動能會逐步減弱，而隨著更多穩(wěn)增長政策出臺，春季躁動行情出現(xiàn)可能性仍然存在。未來一段時間，市場應該還是以結構性機會為主，由于政策環(huán)境正在向穩(wěn)增長方向轉變，所以市場方向和風格或許會有調整。

（編輯 崔漫 白寶玉）