重磅利好來(lái)了，冷鏈物流行業(yè)或成新賽道！這5股月內(nèi)獲北向資金加倉(cāng)均超200萬(wàn)股!

    本報(bào)記者 趙子強(qiáng) 見(jiàn)習(xí)記者 任世碧

    12月12日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)劃》）?！兑?guī)劃》提出，到2025年，初步形成銜接產(chǎn)地銷(xiāo)地、覆蓋城市鄉(xiāng)村、聯(lián)通國(guó)內(nèi)國(guó)際的冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)，布局建設(shè)100個(gè)左右國(guó)家骨干冷鏈物流基地。實(shí)施“骨干冷鏈物流企業(yè)培育工程”，培育一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的冷鏈物流企業(yè)集團(tuán)。

    對(duì)此，粵開(kāi)證券研究院首席策略分析師陳夢(mèng)潔在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，近年來(lái)，我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，是極具潛力的行業(yè)。截至2020年，冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到是‘十二五’期間的兩倍多。冷鏈物流行業(yè)已經(jīng)渡過(guò)了大量投入固定成本、建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施的初級(jí)起步階段，初步形成了運(yùn)輸與倉(cāng)儲(chǔ)相結(jié)合的物流服務(wù)體系，具備了更快更好發(fā)展的基礎(chǔ)條件，也存在著發(fā)展初級(jí)階段的一些問(wèn)題。對(duì)冷鏈物流行業(yè)存在的不足，《規(guī)劃》提出，要打造“321”冷鏈物流運(yùn)行體系，推動(dòng)冷鏈物流行業(yè)專(zhuān)業(yè)化、數(shù)字化、規(guī)?；l(fā)展。在2035年，全面建成現(xiàn)代冷鏈物流體系。“此政策的出臺(tái)，一方面對(duì)冷鏈物流行業(yè)中亟待解決的問(wèn)題提出了有針對(duì)性的落地方案，幫助行業(yè)內(nèi)公司突破技術(shù)、組織和管理上的瓶頸，提升運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)設(shè)備和服務(wù)質(zhì)量水平，為行業(yè)內(nèi)企業(yè)自身革新提供助力；另一方面，也為行業(yè)未來(lái)發(fā)展指明了前進(jìn)方向，打開(kāi)中西部地區(qū)和中小型城市市場(chǎng)，充分釋放下游需求，幫助企業(yè)拓展市場(chǎng)擴(kuò)大規(guī)模。”

    冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)

    《規(guī)劃》提出，“十四五”時(shí)期，將布局建設(shè)100個(gè)左右國(guó)家骨干冷鏈物流基地，形成一批具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的綜合性龍頭企業(yè)，肉類(lèi)、果蔬、水產(chǎn)品產(chǎn)地低溫處理率分別達(dá)到85%、30%、85%，農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后損失和食品流通浪費(fèi)顯著減少。

    冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫(kù)、冷藏車(chē)、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備，確保冷鏈產(chǎn)品始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專(zhuān)業(yè)物流。

    近年來(lái)，我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。

    數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約3391億元，比2018年增長(zhǎng)505.2億元，同比增長(zhǎng)17.5%。2020年，冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)3800億元，冷庫(kù)庫(kù)容近1.8億立方米，冷藏車(chē)保有量約28.7萬(wàn)輛，分別是“十二五”期末的2.4倍、2倍和2.6倍左右。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，到2022年，我國(guó)冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超4500億元。在政策大力支持下，冷鏈物流口岸通關(guān)效率大幅提高，國(guó)際冷鏈物流組織能力顯著增強(qiáng)。

    接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪(fǎng)的私募排排網(wǎng)研究主管劉有華表示，此次政策的出臺(tái)有望帶動(dòng)冷鏈物流行業(yè)規(guī)模和質(zhì)量的雙重提升。近幾年來(lái)，我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模一直維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，尤其是在生鮮電商體量快速增長(zhǎng)、居民食品安全意識(shí)的快速提升以及共同富裕的帶動(dòng)下，會(huì)持續(xù)不斷創(chuàng)造更多的冷鏈物流需求。另外，相較于發(fā)達(dá)國(guó)家，其實(shí)我國(guó)食品冷鏈物流在運(yùn)輸質(zhì)量上還存在一定的差距，而《規(guī)劃》提出現(xiàn)代冷鏈物流體系的建設(shè)，有助于我國(guó)冷鏈物流質(zhì)量的不斷提升，不斷豐富使用場(chǎng)景，從而帶動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量快速發(fā)展，相關(guān)企業(yè)仍有充足發(fā)展空間，多家企業(yè)有望借助我國(guó)冷鏈物流行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的機(jī)遇，成為具有全球影響力的行業(yè)巨頭。

    18只概念股月內(nèi)獲北向資金追捧

    事實(shí)上，A股冷鏈物流概念股共有95只，該賽道個(gè)股市值高達(dá)逾1.10萬(wàn)億元。12月13日，冷鏈物流板塊表現(xiàn)活躍，其整體上漲0.46%，跑贏上證指數(shù)（漲幅0.4%）。其中，龍洲股份、聯(lián)明股份、英特集團(tuán)、廣匯物流等4只概念股漲停，賽特新材、微光股份、音飛儲(chǔ)存、晶雪節(jié)能等4只概念股漲幅也均逾5%。

    可以看到，冷鏈物流行業(yè)上市公司盈利持續(xù)改善。同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在95家冷鏈物流行業(yè)上市公司中，66家公司今年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，占比近七成。

    近期北向資金也紛紛涌入部分冷鏈物流概念股進(jìn)行加倉(cāng)。統(tǒng)計(jì)顯示，截至目前，有56只冷鏈物流概念股獲北向資金持倉(cāng)，合計(jì)持股數(shù)量為13.13億股，較11月末的12.98億股增長(zhǎng)1.19%。其中，有18只概念股月內(nèi)受到北向資金追捧，蘇寧易購(gòu)、中兵紅箭、中集集團(tuán)、海王生物、光明乳業(yè)等5只概念股月內(nèi)北向資金增持?jǐn)?shù)量均超200萬(wàn)股。

    對(duì)于冷鏈物流板塊的投資機(jī)會(huì)，陳夢(mèng)潔認(rèn)為，“在《規(guī)劃》指導(dǎo)落地之后，結(jié)合冷鏈物流行業(yè)原本具備的基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)條件，行業(yè)會(huì)迎來(lái)‘內(nèi)外兼修’的高質(zhì)飛速發(fā)展。因此看好行業(yè)在長(zhǎng)期的上升趨勢(shì)，重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)潛力、充?，F(xiàn)金流的龍頭企業(yè)和擁有獨(dú)特技術(shù)、護(hù)城河較深的冷鏈裝備企業(yè)。”

    金鼎資產(chǎn)董事長(zhǎng)龍灝對(duì)記者表示，“冷鏈物流是物流行業(yè)的重要細(xì)分賽道，對(duì)技術(shù)與設(shè)備的依賴(lài)性強(qiáng)，對(duì)產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施與技術(shù)均有較高的要求，我國(guó)冷鏈物流體系仍處在發(fā)展初期，處于發(fā)展的態(tài)勢(shì)未來(lái)會(huì)仍會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大，隨著國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)政策利好的落實(shí)，在消費(fèi)升級(jí)及冷鏈物流與人工智能、大數(shù)據(jù)的深度融合等利好因素影響下，我們更看好在冷藏車(chē)、冷藏集裝箱、冷機(jī)與冷庫(kù)設(shè)備的特種裝備制造企業(yè)，另外部分冷鏈物流產(chǎn)業(yè)布局完善，在溫控、保鮮、包裝、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)與配送等環(huán)節(jié)中加入了新科技、新理念的冷鏈物流產(chǎn)業(yè)融合部分公司，也將受到更多的行業(yè)資本關(guān)注。”

    表：12月份以來(lái)受到北向資金增持的冷鏈物流概念股

    制表：任世碧

（編輯 孫倩 策劃 張穎）