新能源主線繼續(xù)領跑 機構建議布局“跨年行情”

    11月8日，新能源板塊再次點燃市場熱情。其中，鋰電池股大幅領漲，億緯鋰能股價創(chuàng)歷史新高，板塊內多只個股漲停。截至收盤，上證指數(shù)報3498.63點，漲0.20%；深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別上漲0.32%、0.82%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.29%。

    從盤面上看，昨日市場分化顯著，鋰電、儲能等新能源板塊高歌猛進，醫(yī)療、醫(yī)藥板塊則深度回調，其中生物疫苗概念跌幅靠前，康希諾-U大跌10.24%，復星醫(yī)藥、沃森生物等下跌4%左右。同時，旅游、航空等板塊則再度反彈。

    在鋰電池板塊，億緯鋰能昨日上漲超15%，股價創(chuàng)歷史新高，天齊鋰業(yè)、石大勝華、璞泰來等漲停。消息面上，近日億緯鋰能公布第三期限制性股票激勵計劃（草案），同時公司還擬投資逾60億元建設磷酸鐵鋰電池項目。萬聯(lián)證券認為，頭部電池企業(yè)近來大幅調升磷酸鐵鋰電池產能，預計明年磷酸鐵鋰電池裝機量增幅仍將保持高位。

    上周五，輝瑞宣布其新冠治療口服藥物可減少89%的新冠肺炎非住院患者的住院或死亡率。受此消息影響，昨日開盤生物疫苗板塊集體大跌，康希諾-U、沃森生物、復星醫(yī)藥、智飛生物等跌幅居前。

    而疫情后經濟復蘇概念股則集體走強，旅游酒店板塊表現(xiàn)強勢，首旅酒店漲停，錦江酒店、凱撒旅業(yè)、宋城演藝、長白山等紛紛反彈。在航空運輸板塊中，中國國航、南方航空上漲超6%，春秋航空、中國東航等跟漲。在港股市場，航空、機場等板塊同樣大漲。

    國信證券認為，民航運力的引進已連續(xù)兩年收緊，且未來一段時間仍將處于低位，為供需反轉創(chuàng)造條件。需求韌性凸顯，疊加運價改革放大價格彈性，看好疫情得到有效管控后的航空公司的業(yè)績表現(xiàn)。

    近期，多家券商策略報告提出布局跨年行情。國泰君安表示，“跨年行情”將隨年底政策不確定性的下行而徐徐展開。在行業(yè)配置上，建議從周期轉向消費，從高估值進攻轉向低估值防御。

    海通證券認為，宏觀政策驅動下，企業(yè)ROE（凈資產收益率）將繼續(xù)向上，股市微觀資金面寬裕，市場上漲基礎仍在。今年9月至10月市場整體偏弱、寬基指數(shù)處于窄幅震蕩之中，而借鑒歷史經驗，今年的“跨年行情”有望較早啟動。配置上，大金融和硬科技較優(yōu)，消費或有跟漲。

    昨日，中金公司發(fā)布2022年A股市場展望，表示從當前到未來3至6個月間，A股投資者可關注三條主線：一是高景氣、國內企業(yè)有競爭力的制造成長賽道；二是中下游股價調整相對充分、中長期前景依然明朗的偏消費類領域；三是當前到未來一至兩個季度，可能得到穩(wěn)增長政策預期支持的板塊。