萬億元市場再迎重磅利好，儲能板塊成最強(qiáng)風(fēng)口！這些概念股2021年前三季度業(yè)績高增藏“升”機(jī)

    本報記者 趙子強(qiáng) 見習(xí)記者 任世碧

    據(jù)新華社10月24日消息，中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》正式發(fā)布（以下簡稱《意見》）。

    從碳達(dá)峰、碳中和的技術(shù)來看，儲能是關(guān)鍵一環(huán)，只有做好儲能，新能源帶來的電力供應(yīng)才會趨于穩(wěn)定。在此次文件中，四次提及儲能，表明決策層面對于這一問題亦是非常重視。

    受此影響，10月25日，儲能板塊表現(xiàn)亮眼，其整體上漲4.29%，大幅跑贏上證指數(shù)（漲幅0.76%），位居大智慧板塊漲幅榜前列。其中，包括永福股份、上能電氣、高瀾股份、申菱環(huán)境、首航高科、思源電氣、德賽電池、東方電氣等在內(nèi)的17只概念股聯(lián)袂漲停。

    對此，川財證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長陳靂在接受《證券日報》記者采訪時表示，“國內(nèi)外正著力建立健全綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)，儲能利好頻傳。在日前發(fā)布的《意見》中多次提到儲能：加快推進(jìn)抽水蓄能和新型儲能規(guī)模化應(yīng)用；加快電力裝機(jī)發(fā)展機(jī)制的形成；加速低碳零碳負(fù)碳和儲能新材料、新技術(shù)、新裝備攻關(guān)；加強(qiáng)電化學(xué)、壓縮空氣等新型儲能技術(shù)攻關(guān)；加強(qiáng)氫能生產(chǎn)、儲存、應(yīng)用關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)等多個方面。‘碳中和’已成為當(dāng)前我國重要政策主線，儲能是新能源的關(guān)鍵一環(huán)，儲能板塊有望迎來歷史性發(fā)展機(jī)會。”

    寧德時代等龍頭企業(yè)加速儲能布局

    據(jù)央視新聞報道，我國自主研發(fā)的首套10兆瓦先進(jìn)壓縮空氣儲能系統(tǒng)，經(jīng)過4000個小時的試驗(yàn)運(yùn)行。日前在貴州畢節(jié)正式并網(wǎng)發(fā)電，標(biāo)志著我國在電力儲能技術(shù)領(lǐng)域取得了重大進(jìn)展。這套先進(jìn)壓縮空氣儲能系統(tǒng)技術(shù)和設(shè)備均由我國自主研發(fā)，具有規(guī)模大、成本低、壽命長、不受地理條件限制、環(huán)境友好等特點(diǎn)，是可以大規(guī)模推廣的一項儲能技術(shù)。

    中南財經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長、教授盤和林對記者表示，“未來儲能分為多個技術(shù)路線，其中蓄水儲能、儲氣儲能的儲能方式將占據(jù)主導(dǎo)地位，因?yàn)檫@些儲能方式成本低廉，尤其是空氣儲能，在長周期上能夠很好的保存能源，且儲能過程簡便易行，是能源長期儲備的最佳方式。這幾年科技巨頭對于壓縮空氣儲能參與熱情都很高。壓縮空氣儲能在大面積電力消納方面也存在一定前景，通過壓縮空氣和釋放壓縮空氣做功的方式，可以緩解新能源電力不穩(wěn)定的問題，通過儲能技術(shù)，可以提高光伏電力輸出的穩(wěn)定性。當(dāng)然壓縮空氣和蓄水儲能方式要根據(jù)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)情況來做決策，諸如部分地區(qū)水源稀缺，那么壓縮空氣儲能方式則更加合理。”

    “技術(shù)作為儲能行業(yè)發(fā)展的根本，中國在儲能技術(shù)上取得的成就和突破，疊加華為、寧德時代等巨頭，正在加速布局儲能市場，進(jìn)一步提振了市場對于儲能行業(yè)未來發(fā)展的信心，從而帶動了儲能板塊的走強(qiáng)。‘雙碳’目標(biāo)下，國家大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)勢在必行，‘雙碳’標(biāo)準(zhǔn)的不斷完善將持續(xù)推動新能源發(fā)展，幫助新能源并網(wǎng)的儲能，作為一項能推動新能源發(fā)展的前瞻性技術(shù)和重要組成部分，將在新能源行業(yè)發(fā)展的過程中發(fā)揮重要作用，也會隨著新能源行業(yè)的發(fā)展而受益，具有廣闊的發(fā)展前景，而政策的大力扶持和不斷完善，則有望進(jìn)一步打開儲能行業(yè)的需求空間。”私募排排網(wǎng)研究主管劉有華告訴記者。

    可以看到，華為、寧德時代等巨頭紛紛加速布局萬億元規(guī)模的儲能市場，頻頻傳出重大消息。10月18日，華為發(fā)布消息稱，公司中標(biāo)了沙特紅海新城儲能項目，該項目的儲能規(guī)模達(dá)到1300MWh，是迄今為止全球規(guī)模最大的儲能項目，也是全球最大的離網(wǎng)儲能項目。

    緊接著，萬億元市值的寧德時代也披露了兩則與儲能有關(guān)的重大消息。10月20日，寧德時代與資產(chǎn)總額接近1.8萬億元的國家能源集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議；10月22日，寧德時代又與特大型央企中國華電簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。上述兩個協(xié)議的合作領(lǐng)域，均涉及儲能、新能源、綜合智慧能源等領(lǐng)域。

    興業(yè)研究策略團(tuán)隊表示，類比10年前的新能源汽車產(chǎn)業(yè)，借助電池行業(yè)的深厚積累，儲能賽道爆發(fā)斜率將比新能汽車更加陡峭，預(yù)計2030年儲能行業(yè)裝機(jī)量將達(dá)到1500GWh，全球?qū)⑿纬闪硪粋€超萬億元級市場。另據(jù)光大證券預(yù)測，到2030年，我國儲能投資市場空間將達(dá)到1.3萬億元左右。

    18家公司凈利潤實(shí)現(xiàn)或有望實(shí)現(xiàn)同比翻番

    良好的業(yè)績表現(xiàn)或許是推升股價上漲的重要動力。同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至10月25日收盤，已有27家儲能行業(yè)上市公司披露了2021年前三季度業(yè)績，有15家公司報告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤同比增長，占比近六成。其中，7家公司2021年前三季度凈利潤均實(shí)現(xiàn)同比翻番。除此之外，還有41家儲能公司披露了2021年前三季度業(yè)績預(yù)告，24家公司業(yè)績預(yù)喜。綜合來看，今年前三季度實(shí)現(xiàn)或有望實(shí)現(xiàn)凈利潤同比增長在100%及以上的公司共有18家。

    金鼎資產(chǎn)董事長龍灝對記者表示，“在新能源政策的推動下，近年來我國投運(yùn)的儲能項目不斷增加，同時儲能行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步，使其投資成本不斷下降，特別是規(guī)?；a(chǎn)的逐步實(shí)現(xiàn)，相應(yīng)儲能技術(shù)與應(yīng)用策略的成熟、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范的制定，將支撐儲能為低碳化轉(zhuǎn)型發(fā)揮更重要的作用，上市公司廠商市場占有率穩(wěn)步提升，疊加龍頭公司的效應(yīng)，長期來看儲能賽道廣空間大，為業(yè)績增長帶來更大的空間。”

    近期北向資金也開始加倉部分儲能概念股。統(tǒng)計顯示，截至目前，有107只儲能概念股獲北向資金持倉，有40只個股10月份以來被北向資金增持，其中，拓邦股份、欣旺達(dá)、海油發(fā)展、吉電股份、格林美、陽光電源、華陽股份、寧德時代、多氟多等9只概念股月內(nèi)北向資金合計增持?jǐn)?shù)量均超500萬股，后市表現(xiàn)值得關(guān)注。

    陳靂表示，“伴隨著能源供給日趨緊張，儲能市場有著廣闊前景。2021年9月份以來，歐洲爆發(fā)了非常嚴(yán)重的能源緊缺，天然氣供需錯配加劇，價格持續(xù)上升。未來能源低碳甚至零碳場景下，光伏、風(fēng)電發(fā)電占比大幅提高，儲能的配套使用能夠?qū)崿F(xiàn)電網(wǎng)系統(tǒng)穩(wěn)定性，同時有效降低光伏、風(fēng)電成本，經(jīng)濟(jì)效益會得到提升。全球2025年新增儲能裝機(jī)量有望達(dá)180GWh，可以預(yù)見，儲能行業(yè)高速成長，相關(guān)企業(yè)業(yè)績兌現(xiàn)的確定性較大。投資機(jī)會上，華為簽約沙特紅海項目為全球儲能參與者提供良好示范，未來清潔能源結(jié)合儲能的發(fā)展趨勢是確定的。儲能行業(yè)景氣度正在上行，兩大類儲能企業(yè)有望受益：一是電池端企業(yè)；二是儲能項目開發(fā)商和設(shè)備企業(yè)。”

    表：10月份以來獲北向資金增持的儲能概念股一覽

    制表：任世碧

（編輯 孫倩 策劃 吳珊）