道達投資手記：利好消息助漲A股 創(chuàng)業(yè)板指首超滬指

    昨天，A股行情實在火爆，滬指大漲50.13點，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)暴漲5.32%，報收于3459.72點，歷史上首次收盤超越滬指，正式完成“交棒”。

    滬深兩市超200只個股漲?；驖q幅超10%，近30只個股“20CM”漲停，似乎一夜之間回到上周那種瘋狂的個股行情中。

    思路必須發(fā)生轉(zhuǎn)變

    達哥昨天受刺激了。一位朋友持有的股票中，竟然有10只個股漲停，或者是漲幅超10%。其漲停個股的行業(yè)有集成電路、光刻膠、稀土、鋰電池、鋰電設(shè)備等。

    達哥倒不是羨慕別人賺得盆滿缽滿，而是感到身邊牛人確實太厲害了。以前覺得滿倉一只股票漲停就算厲害了，但更厲害的是這個人買10只票都漲停。

    說明什么問題？說明別人對市場主線拿捏得死死的，準確把握住了行情的最主流熱點。或許有人說，持有10只票，不是太多了嗎？其實，分散持股只是分散風險、控制倉位的需要，這和一個投資者的選股能力沒有任何關(guān)系。到底強不強，還是要看你能不能把握市場最重要的大方向。

    達哥受刺激的不僅在于這位朋友的強大選股能力，更在于我們必須意識到，我們的思路必須發(fā)生重要轉(zhuǎn)變。最近幾天市場大幅波動，已經(jīng)為我們發(fā)出了重要信號，那就是消費類白馬股的時代逐漸離我們遠去，芯片、新能源等硬科技成為市場最重要的投資機會。

    現(xiàn)在，每天市場成交一萬多億元，有些股票跌下去了就沒有再漲起來，而有些股票在本周的大震蕩中反而不斷創(chuàng)新高。很明顯，這就是主力機構(gòu)在調(diào)倉換股，在轉(zhuǎn)移陣地，在調(diào)轉(zhuǎn)方向。

    以前，我們總覺得位置低的股票就很安全，不斷創(chuàng)新高的股票很危險。如今，地產(chǎn)股位置低不低？銀行股位置低不低？白酒股跌下來之后，位置也低了。然而看上去越安全的地方，反而越?jīng)]有投資機會，每天上百只股票漲幅超過10%，很多都是機構(gòu)突圍的“新賽道”。現(xiàn)在我們又到了轉(zhuǎn)變思路的時候了。

    儲能概念股迎利好

    發(fā)了一通感慨，再回到昨天的盤面，大盤重新沸騰起來，一改本周前幾個交易日的低迷。主要原因是前晚新華社發(fā)文安撫市場情緒，這是比較少見的。

    新華社文章表示，近期，中國股市出現(xiàn)較大波動，市場存在一定的擔憂情緒。深入分析當前市場關(guān)心的幾方面問題，不難得出結(jié)論：中國經(jīng)濟持續(xù)向好的基本面沒有發(fā)生變化，中國改革開放的步伐依然堅定，中國資本市場發(fā)展的基礎(chǔ)依然穩(wěn)固。無論是針對平臺經(jīng)濟還是校外培訓機構(gòu)，這些監(jiān)管政策，都是促進行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展、維護網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全和保障社會民生的重要舉措，并非是針對相關(guān)行業(yè)的限制和打壓，而是有利于經(jīng)濟社會長遠發(fā)展。

    當然，市場重新活躍了，但是如果沒有走對正確的方向，還是不容易賺到錢。

    最后分享一個最新消息。國家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于進一步完善分時電價機制的通知。通知中的主要內(nèi)容包括：1.各地要合理確定峰谷電價價差，上年或當年預計最大系統(tǒng)峰谷差率超過40%的地方，峰谷電價價差原則上不低于4：1；其他地方原則上不低于3：1。2.各地要結(jié)合實際情況在峰谷電價的基礎(chǔ)上推行尖峰電價機制。尖峰電價在峰段電價基礎(chǔ)上上浮比例原則上不低于20%。3.鼓勵工商業(yè)用戶通過配置儲能、開展綜合能源利用等方式降低高峰時段用電負荷、增加低谷用電量，通過改變用電時段來降低用電成本。

    對于這個消息，安信證券認為直接利好儲能概念股。此次政策大幅提升了峰谷電價價差，考慮到尖峰電價還要更高，對于工商業(yè)用戶而言，用電成本預計將有明顯上升，工商業(yè)用電側(cè)為節(jié)省用電成本而配置儲能的意愿將會明顯提振，預計將為國內(nèi)儲能市場帶來新的需求增量。因此，建議繼續(xù)關(guān)注儲能產(chǎn)業(yè)鏈機會，重點關(guān)注電池儲能系統(tǒng)領(lǐng)先企業(yè)派能科技、寧德時代，儲能逆變器領(lǐng)先企業(yè)錦浪科技、固德威以及國內(nèi)儲能系統(tǒng)集成和儲能逆變器龍頭陽光電源；建議關(guān)注比亞迪、科士達、國軒高科、億緯鋰能、南都電源、星云股份等。