二季度涌現(xiàn)逾80只翻倍股 基金爭當(dāng)牛股“挖掘機”

    經(jīng)歷了春節(jié)后的大幅波動，二季度A股市場呈現(xiàn)出企穩(wěn)反彈的態(tài)勢，特別是5月、6月不少個股漲勢明顯。截至6月29日收盤，二季度共出現(xiàn)81只翻倍股，這些翻倍股集中在化工、醫(yī)藥生物和電子等行業(yè)。其中，明微電子、翔宇醫(yī)療等個股一季度末被大量基金機構(gòu)持有，傅鵬博、謝治宇等明星基金經(jīng)理挖掘到了明微電子、士蘭微等翻倍牛股。展望后市，基金經(jīng)理認為，中小市值優(yōu)質(zhì)成長股下半年或?qū)⒂休^好的投資機會，持續(xù)看好醫(yī)藥、科技等方向。

    81只個股股價翻倍

    數(shù)據(jù)顯示，截至6月29日收盤，二季度全部A股中共有81只翻倍股，且有335只個股漲幅超過50%。

    具體來看，漲幅最高的熱景生物上漲了381.66%。此外，潤和軟件、錦泓集團、東鵬飲料、富滿電子漲幅也都超過300%，英利汽車、三星醫(yī)療等多只個股漲超200%。

    從申萬一級行業(yè)來看，化工、醫(yī)藥生物和電子是二季度翻倍股聚集的行業(yè)，化工行業(yè)共出現(xiàn)了13只翻倍股，醫(yī)藥生物行業(yè)10只，電子行業(yè)9只。此外，食品飲料行業(yè)有7只翻倍股，計算機和電氣設(shè)備行業(yè)也各有6只翻倍股。

    值得注意的是，翻倍股中，有不少都是二季度上市的新股，如東鵬飲料、英利汽車、德業(yè)股份等。還有一些是春節(jié)后曾大幅回調(diào)的個股，包括天際股份、長川科技、康希諾等，春節(jié)后一度回調(diào)超過20%。

    部分翻倍股獲基金扎堆持有

    明微電子二季度漲幅高達206.21%，數(shù)據(jù)顯示，基金扎堆投資該股票。一季度末，該公司15家機構(gòu)投資者中，14家為基金。其中，博時基金、國泰基金、睿遠基金分別有多只基金產(chǎn)品投資了該股票。博時基金持股數(shù)量最多，旗下3只基金產(chǎn)品合計持有該股票131.13萬股。

    值得一提的是，睿遠基金傅鵬博管理的睿遠成長價值混合基金和趙楓管理的睿遠均衡價值三年持有期混合基金一季度末分別持有該股27.94萬股和35.85萬股。

    翔宇醫(yī)療二季度累計漲幅155.52%，其投資者中同樣是基金扎堆。鵬華基金、華安基金、華寶基金等基金公司旗下共34只基金產(chǎn)品一季度末持有了該股。不過，各基金持有這只股票的數(shù)量都不多，持有最多的鵬華基金旗下8只基金合計持有該股2.48萬股。

    受新能源車行業(yè)持續(xù)高景氣度影響，鋰電池股天際股份二季度收獲166.59%漲幅。盡管投資該股票的基金家數(shù)并不多，但華夏基金旗下兩只基金產(chǎn)品持有該股票2315.61萬股，占流通A股比例的5.76%。

    士蘭微是今年芯片板塊的領(lǐng)跑者，二季度更是漲幅翻倍。該股同樣是基金扎堆的熱門股，13個機構(gòu)投資者中，基金公司占據(jù)10席。與此同時，該股票還吸引了眾多明星基金管理的基金產(chǎn)品來投資。例如，謝治宇管理的興全合宜靈活配置混合基金一季度末持有該股票1354.73萬股，占流通股比例1.03%；景順長城基金楊銳文管理的7只基金產(chǎn)品一季度末都持有了該股票，持有該股最多的一只基金持股數(shù)量達1225.13萬股，持有最少的一只也持有該股32.67萬股。

    看好中小市值優(yōu)質(zhì)成長股

    展望后市，鴻道投資表示，2021年A股市場的大趨勢是資金從高估值大股票轉(zhuǎn)向中小市值成長股。盡管4月、5月大股票率先有一波反彈，但是三季度大股票有下行的壓力，或?qū)⑦M入調(diào)整期。短期整體市場的走勢和大小股票結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)換可能會受到短期情緒波動的干擾，但三季度大小股票結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換的趨勢會更明確甚至進一步加速，今年中小市值優(yōu)質(zhì)成長股的機會將在下半年顯現(xiàn)。當(dāng)前是逆勢加倉中小市值優(yōu)質(zhì)成長股的好時機，將以深度產(chǎn)業(yè)研究為基礎(chǔ)，挑選有阿爾法機會的行業(yè)和公司。

    具體到行業(yè)上，上半年表現(xiàn)較好的順周期等板塊，下半年是否依舊能有出色表現(xiàn)？廣發(fā)價值領(lǐng)先A基金經(jīng)理林英睿表示，看好順周期板塊和中小市值公司。前者從企業(yè)盈利和估值水平來看，性價比較好；后者過去因為龍頭效應(yīng)而備受冷落，其中有很多優(yōu)質(zhì)公司值得挖掘。此外，港股中偏周期的個股估值較低，能找到基本面不錯、估值便宜的標(biāo)的。

    在科技股方面，天弘基金科技組基金經(jīng)理陳國光表示，在市場流動性預(yù)期向好的背景下，具有強勁基本面支撐的科技板塊或迎來投資機會。半導(dǎo)體板塊的配置方向主要在核心設(shè)計公司以及國內(nèi)頂級設(shè)備公司，計算機板塊的配置重點在AI龍頭和汽車智能化龍頭，同時對消費電子品牌端比較看好。

    對于醫(yī)藥板塊，諾德基金基金經(jīng)理顧鈺表示，在醫(yī)藥行業(yè)的細分領(lǐng)域里，目前相對更看好CRO和CMO/CDMO，以及民營醫(yī)療服務(wù)。在集采降價的大背景下，一致性評價和創(chuàng)新藥才是出路，國內(nèi)藥企研發(fā)投入持續(xù)提升，中小生物公司快速崛起。因此，CRO和CMO/CDMO行業(yè)具備確定性和成長性，依舊會維持相當(dāng)高的景氣度。民營醫(yī)療服務(wù)則是醫(yī)保控費的避風(fēng)港，基本都是自費市場，不受醫(yī)?？刭M的影響。人口老齡化帶來相對剛性需求，同時又有消費升級的推動力，量價齊升是醫(yī)療服務(wù)的長期趨勢。