編者按:2020年行情進入尾聲,如何發(fā)掘2021年A股的投資機會成為投資者關注的焦點,券商機構也紛紛召開投資策略會發(fā)布年度策略報告。《證券日報》通過對已發(fā)布的眾多券商投資策略報告進行統(tǒng)計,對其中券商推薦頻率居前的新能源汽車、金融、光伏和軍工等四大主線進行整理分析,供投資者參考。
本報記者 趙子強
新能源汽車板塊不僅年內表現(xiàn)出眾,而且來年的走勢也被券商機構紛紛看好,包括中信證券、興業(yè)證券、上海證券、申萬宏源、國信證券等在內的多家券商在2021年投資策略報告中推薦新能源汽車板塊的投資機會,新能源汽車成為券商策略會的“高頻詞”。
券商看好理由各異
券商對新能源汽車板塊普遍看好,但理由各不相同。
上海證券認為,政策提升了新能源汽車板塊整體優(yōu)勢。11月2日,國務院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》(以下簡稱《規(guī)劃》)?!兑?guī)劃》明確2021年起,國家生態(tài)文明試驗區(qū)、大氣污染防治重點區(qū)域新增或更新公交、出租、物流配送等公共領域車輛,新能源汽車比例不低于80%;比例約束將為重點區(qū)域公共領域的新能源汽車帶來B端增量,國產品牌有望充分受益,且更加重視新能源汽車的安全性?!兑?guī)劃》明確到2025年新能源汽車的新車銷量占比達到20%,2019年-2025年,我國新能源汽車銷量年均復合增速有望達32%,增速水平依然較高。
興業(yè)證券則從供需兩個層面進行分析,隨著國內經(jīng)濟率先恢復,國內優(yōu)勢制造業(yè)龍頭一方面受國內需求回暖帶動,另一方面切入海外供應鏈占領全球份額。興業(yè)證券認為,新能源車政策、新車型雙周期共振,海內外需求拐點已至,關注鋰電材料、鋰電設備、汽車整車等。
華泰證券認為,2021年電動汽車或進入具備規(guī)模效應的產業(yè)成熟期。新能源車迎來了電動化和智能化兩大趨勢,是新能源周期規(guī)模效應和信息周期飛輪效應的共振結合點。2020年,國內阿里和華為兩大科技巨頭均明確提出智能汽車戰(zhàn)略,或預示著行業(yè)新一輪景氣周期尚處于初始階段,一是產業(yè)鏈有望不斷延伸,二是行業(yè)增長曲線有望加速,憑借較完備的軟硬件供應鏈和基礎設施優(yōu)勢,華泰證券認為我國在新能源車領域有望迎來對發(fā)達國家彎道超車的機會。
中信證券在其2021年投資策略中提到,制造產業(yè)方面的新能源汽車產業(yè)鏈是新興成長領域,同時與迎來效率變革的價值領域中的乘用車相互助推;周期產業(yè)方面,周期性行業(yè)有望從疫情景氣底部持續(xù)修復,供應端尚未全面復蘇可能推動相關產品價格出現(xiàn)較大漲幅,在國家政策支持下,國內新能源汽車具有較明確的發(fā)展前景;科技產業(yè)方面,數(shù)字化趨勢仍將延續(xù),以5G和云計算為核心的科技進步,將帶來技術的紅利。
社保與QFII紛紛持倉
券商機構看好新能源汽車板塊的明年走勢,評級機構近期也集中推薦了不少相關個股。統(tǒng)計顯示,最近30個交易日內,376家新能源汽車公司中有141家獲得機構給予“買入”或“增持”等推薦評級,占比近四成。其中,寧德時代(31次)、長城汽車(26次)、上汽集團(25次)、當升科技(23次)、先導智能(22次)、三花智控(21次)、璞泰來(20次)等7家公司均獲得機構20次以上推薦。
新能源汽車板塊的年內表現(xiàn)也的確出眾?!蹲C券日報》記者通過IFIND統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至本周五(11月20日),新能源汽車板塊年內累計漲幅達37.53%,遠遠跑贏同期上證指數(shù)10.74%的漲幅。個股方面,跑贏大盤的個股達236只,占比超六成,其中,斯達半導(1065.67%)、陽光電源(333.71%)、比亞迪(269.33%)、天賜材料(258.94%)、阿爾特(234.84%)、良信股份(215.24%)、長城汽車(200.57%)等7只個股漲幅超2倍,另有31只個股股價實現(xiàn)翻倍。
作為長線價值投資的社?;鹪谌径饶┮渤謧}多達47家新能源汽車類公司的股票,合計持倉7.30億股,其中,持倉杉杉股份、長城汽車、勝宏科技、三花智控等4家公司股票均超4000萬股,此外,有16家公司被社?;鸪謧}數(shù)量超1000萬股。
同時,具備成熟投資理念的QFII,在今年三季度末也持倉了48家新能源汽車公司股票,合計持倉2.65億股,其中,對10只股票持倉超1000萬股,在這10只股票中,有4只也被社保基金持倉超1000萬股,分別是宇通客車、三花智控、先導智能、威孚高科。
業(yè)績成長或許是新能源汽車板塊受到市場各方關注的主要原因。目前已有61家新能源汽車公司披露2020年年度業(yè)績預告,其中,預增15家、略增3家、續(xù)盈1家、扭虧15家,合計預喜公司達34家,占比近6成,有多達24家公司2020年年度凈利潤有望翻倍。
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