證券時報記者 張燕北
昨日,科技股集體反攻,半導體芯片股掀起漲停潮,相關(guān)ETF也迎來大漲。5只半導體、芯片ETF漲幅均超過7.7%。
基金投資人士認為,需求引領(lǐng)的半導體芯片板塊復(fù)蘇邏輯依然突出,具備中長期配置價值。不過后市要關(guān)注中美關(guān)系走勢及相關(guān)政策出臺的情況。
半導體、芯片ETF大漲
7月份開始半導體板塊調(diào)整已久,近期開始頻頻異動。11月9日,半導體板塊全面爆發(fā),半導體指數(shù)大漲6.17%,成交額近960億元。
半導體、芯片相關(guān)ETF場內(nèi)價格水漲船高。半導體ETF大漲8.81%,國泰基金與華夏基金旗下的芯片ETF漲幅均超過8%。此外,芯片基金、芯片分別上漲了7.97%、7.74%。
場內(nèi)ETF大漲,半導體、芯片類基金場外凈值漲幅同樣可觀。諾安成長混合凈值估算漲幅超過8%。三季報顯示,該基金10只重倉股清一色為芯片半導體股票,昨日平均漲幅超過9%。Wind數(shù)據(jù)顯示,諾安成長混合在過去的11個交易日里收獲了22%的漲幅。
此外,諾安和鑫靈活配置、國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接、國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接、華夏國證半導體芯片ETF聯(lián)接等半導體指數(shù)基金等都有可觀的漲幅。
對于半導體板塊的亮眼表現(xiàn),受訪公募人士主要從政治因素與基本面兩方面進行了分析。
海富通中小盤混合基金經(jīng)理范庭芳表示,近一周來,半導體板塊交易較為活躍,主要是基于拜登勝選的預(yù)期交易。相較于特朗普,市場普遍認為拜登的政策更可預(yù)期,未來中長期的不確定性有所下降。
廣發(fā)國證半導體芯片ETF基金經(jīng)理羅國慶也表達了相似的觀點,他認為,拜登對貿(mào)易關(guān)系的溫和態(tài)度,有望修復(fù)貿(mào)易摩擦導致的一些不利預(yù)期。
除政治不確定因素落地、市場預(yù)期向好的影響外,匯豐晉信科技先鋒基金經(jīng)理陳平表示,半導體行業(yè)的大漲還源于行業(yè)本身基本面較好,5G為代表的科技新周期導致半導體需求向上,疊加貿(mào)易摩擦改變了行業(yè)邏輯,半導體行業(yè)國內(nèi)的市場份額提升、產(chǎn)業(yè)鏈進入正循環(huán)等,國產(chǎn)半導體公司將大為受益,已成為未來3~5年科技投資的主線之一。
關(guān)注中美關(guān)系走勢
展望后市,國泰基金表示,需求引領(lǐng)的半導體芯片板塊復(fù)蘇、國家戰(zhàn)略扶持、國產(chǎn)替代、5G等未來應(yīng)用創(chuàng)造的潛在需求等大的投資邏輯沒有發(fā)生任何變化,仍具備中長期配置價值。范庭芳表示,過去幾年已經(jīng)感受到了半導體領(lǐng)域國產(chǎn)替代和自主可控的緊迫性,看好行業(yè)的中長期發(fā)展趨勢。
羅國慶稱,從三季報業(yè)績來看,半導體行業(yè)景氣度較高。隨著5G建設(shè)和國產(chǎn)替代的推進,未來幾個季度有望繼續(xù)維持高景氣。行業(yè)主要的不確定性來自宏觀經(jīng)濟和政策波動、國產(chǎn)技術(shù)的進步速度以及美國總統(tǒng)換屆貿(mào)易形勢的演化。
昨日半導體板塊大漲,其波動性也引起市場關(guān)注。“芯片股普遍屬于高Beta股票。較大的波動率一方面來自企業(yè)基本面的變化,另一方面也受政策環(huán)境和市場情緒的影響。如果投資者看好半導體產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中的長期戰(zhàn)略地位,建議采用分批買入或者定投策略來分散風險。”羅國慶說。
陳平建議,投資半導體板塊,要繼續(xù)關(guān)注中美關(guān)系走勢,以及是否會有影響半導體行業(yè)的相關(guān)政策出臺。
范庭芳表示,盡管行業(yè)基本面向好,但落實到投資上,把握科技成長板塊的難度依然較大,普通投資者不應(yīng)忽視其中的波動性風險。“中美競合是時代主題。盡管市場普遍預(yù)期拜登當選總統(tǒng)后會有所緩和,但仍然存在很多不確定因素。而且,科技板塊內(nèi)部細分行業(yè)很多,不像消費行業(yè)存在明確的龍頭,投資難度比較大。”
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