本月有色板塊獲近129億元資金掃貨 社保基金已浮盈近10億元 機(jī)構(gòu)看好上漲持續(xù)性

    本報(bào)記者 趙子強(qiáng)

    11月9日，大盤(pán)出現(xiàn)放量上漲過(guò)程，有色金屬板塊更是一路攀升，20日以下均線呈多頭排列，盤(pán)中多只個(gè)股漲停。截至周一收盤(pán)，有色金屬指數(shù)報(bào)3614.65點(diǎn)，漲3.36%，居申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)第二位，成交額達(dá)470.8億元，前一交易日增長(zhǎng)16.86%。

    個(gè)股方面，據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者通過(guò)IFIND統(tǒng)計(jì)，周一，有色金屬板塊交易中的121只個(gè)股中116只上漲，占比95.87%，其中，有包括常鋁股份、華峰鋁業(yè)、和勝股份等在內(nèi)的8只個(gè)股漲停價(jià)報(bào)收，此外，尚有70只個(gè)股漲幅超2%。

    對(duì)于有色金屬板塊的持續(xù)上漲，接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的巨澤投資董事長(zhǎng)馬澄認(rèn)為主要邏輯有三點(diǎn)。一是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局10月31日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，10月份，中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為51.4%，自3月份以來(lái)連續(xù)位于臨界點(diǎn)以上，制造業(yè)總體持續(xù)回暖，這給有色這種上游產(chǎn)業(yè)有力的支撐。二是國(guó)際不確定性落定，國(guó)際大宗商品齊聲上漲，商品期貨市場(chǎng)走高。三是自8月份以來(lái)，市場(chǎng)持續(xù)調(diào)整3個(gè)月有余，自身存在反彈需求。

    沃隆創(chuàng)鑫投資基金經(jīng)理黃界峰同樣認(rèn)為資金面的寬松和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來(lái)了行業(yè)走強(qiáng)。黃界峰對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，一方面由于全球量化寬松預(yù)期，國(guó)際金屬期貨近期出現(xiàn)一定幅度的上漲，如國(guó)際鋁價(jià)創(chuàng)19個(gè)月新高、電解鋁單噸凈利潤(rùn)超千元，進(jìn)而刺激了有色板塊走強(qiáng)；另一方面隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，有色金屬等順周期產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)需求反彈，相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)也將迎來(lái)基本面反轉(zhuǎn)。

    “有色金屬表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)一方面受益于新能源汽車(chē)行業(yè)整體的火爆態(tài)勢(shì)和新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)景氣度的持續(xù)提升；另一方面受益于整個(gè)經(jīng)濟(jì)重新開(kāi)始擴(kuò)張。”私募排排網(wǎng)未來(lái)星基金經(jīng)理胡泊對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

    資金流入顯示出投資者對(duì)有色金屬的青睞。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者通過(guò)IFIND統(tǒng)計(jì)顯示，周一，有色金屬板塊整體資金凈流入合計(jì)32.12億元，其中，有包括天齊鋰業(yè)（66487.83萬(wàn)元）、華友鈷業(yè)（43105.08萬(wàn)元）、云鋁股份（27854.21萬(wàn)元）在內(nèi)的8只個(gè)股凈流入超1億元，合計(jì)流入20.78億元，另有包括云南銅業(yè)、中金嶺南、橫店?yáng)|磁等在內(nèi)的40只個(gè)股凈流入額均超1000萬(wàn)元，以上48只個(gè)股合計(jì)凈流入34.11億元。

    不僅周一資金流入有色金屬板塊，進(jìn)入11月份以來(lái)資金就對(duì)有色金屬板塊開(kāi)啟的掃貨模式，在本月的6個(gè)交易日中，有5個(gè)交易日資金呈凈流入態(tài)勢(shì)，本月以來(lái)截至周一收盤(pán)，合計(jì)資金凈流入128.70億元。

    資金的流入增加了市場(chǎng)人氣也為部分長(zhǎng)線資金帶來(lái)了較高浮盈。從社?；鸪止傻母∮瘉?lái)看，假設(shè)社保基金三季度末以來(lái)截至11月9日持股數(shù)量未發(fā)生變化，其目前共持有紫金礦業(yè)、菲利華、洛陽(yáng)鉬業(yè)等17只個(gè)股，以最新收盤(pán)價(jià)計(jì)算，其持股市值較三季度末增長(zhǎng)12.10億元。如果單看11月份以來(lái)社保基金持倉(cāng)有色金屬股的市值變化情況，則有9.61億元的賬面浮盈。

    關(guān)于板塊的后期走勢(shì)，胡泊表示，全球會(huì)進(jìn)入到新一輪的經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張周期，這非常利好有色金屬板塊，所以在未來(lái)非常長(zhǎng)的時(shí)間尺度，都看好有色金屬有望走出一波持續(xù)性行情。馬澄也表示，隨著經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步復(fù)蘇和美國(guó)新一輪量化寬松的實(shí)施，有色板塊的上漲會(huì)有一定持續(xù)性。

    對(duì)于后市的投資布局，黃界峰認(rèn)為，當(dāng)前有色板塊整體估值較低，進(jìn)一步吸引了機(jī)構(gòu)超額配置。投資者可重點(diǎn)關(guān)注基本面出現(xiàn)反轉(zhuǎn)信號(hào)且低估的有色金屬龍頭企業(yè)跟蹤布局。

    表：周一社保基金持倉(cāng)的有色金屬股市場(chǎng)表現(xiàn)一覽

    制表：趙子強(qiáng)

（編輯 才山丹 策劃 吳珊）