本報見習記者 任世碧
“金九銷售表現亮眼,累計增速繼續(xù)提升。根據億翰智庫發(fā)布2020年9月份房企銷售數據顯示,2020年9月份百強房企(公司可比口徑)單月銷售金額環(huán)比增長19.2%,同比增長26.2%;今年1月份-9月份累計銷售金額同比增長7.5%。由此看來,在較為穩(wěn)定的政策基調和更為健康的市場環(huán)境下,三季度百強房企銷售延續(xù)強勢復蘇,2020年全年行業(yè)銷售有望實現穩(wěn)健增長。”華泰證券行業(yè)首席策略分析師陳慎表示。
可以看到,房地產行業(yè)基本面盈利正逐步改善,這成為機構普遍看好該板塊估值修復機會的重要因素之一。《證券日報》記者根據同花順數據統(tǒng)計發(fā)現,今年上半年共有54家房地產行業(yè)上市公司凈利潤實現同比增長,占比逾四成。
另外,截至目前,已有13家公司率先披露了2020年三季報業(yè)績預告,業(yè)績預喜公司共有4家,中南建設、冠城大通等2家公司均預計2020年前三季度凈利潤同比增長50%以上,亞太實業(yè)、天?;ǖ?家公司報告期內業(yè)績也均有望扭虧為盈。
“主要房企9月份銷售情況比較理想,已經走出疫情的陰影,全年有可能擺脫負增長。”接受《證券日報》記者采訪的私募排排網未來星基金經理夏風光表示,“受到多重因素影響,房地產行業(yè)是少有的估值低位行業(yè),如果全年業(yè)績確定性向好,四季度出現估值切換的可能較大。房地產行業(yè)近年來集中度明顯提升,中小房企生存壓力大,資源向龍頭公司集中。今年‘三道紅線’等政策出臺,會進一步推動行業(yè)洗牌。在這種基本面情況下,應緊扣投資優(yōu)勢龍頭公司的主線,選擇增速確定性高、融資優(yōu)勢大、存貨質素優(yōu)異的龍頭公司。”
在業(yè)績逐步改善的情況下,近期機構對房地產股的關注度同樣開始升溫,近30日內,共有30只房地產股受到機構看好,占行業(yè)內成份股比例達23.26%。其中,陽光城(16次)、萬科A(14次)、金地集團(13次)、保利地產(10次)、中南建設(9次)、金科股份(7次)、華夏幸福(5次)等7只個股近期機構看好評級均在5次及以上。
估值方面,截至目前,有60只房地產股最新動態(tài)市盈率低于20倍,占比近五成。其中,有21只個股股價處于破凈狀態(tài),福星股份、信達地產、金融街、城建發(fā)展、華遠地產、北辰實業(yè)、天?;?、首開股份等個股最新市凈率均不足0.7倍,具有較強的安全邊際,估值優(yōu)勢顯著。
市場表現方面,節(jié)后首個交易日,滬指上漲1.68%,房地產板塊表現弱于大盤,當日漲幅為0.94%,個股方面也有64只股價表現跑贏大盤。
多重因素共振,上述近期獲機構推薦的30只房地產股中,共有12只房地產股節(jié)后首個交易日呈現大單資金凈流入態(tài)勢,合計吸金2.42億元。保利地產、愛旭股份、華夏幸福、新湖中寶、萬通發(fā)展、金融街、華僑城A等7只個股當日均受到千萬元以上大單資金布局,后市表現值得期待。
對于板塊的后市機會,優(yōu)美利投資董事長賀金龍對《證券日報》記者表示,“節(jié)后首個交易日,人民幣開門紅。人民幣外匯市場掀起漲勢,離岸人民幣一度升破6.71元關口。未來人民幣走強趨勢仍將延續(xù),有望升破6.5元關口。在人民幣暴漲的背景下,歷史經驗看來,自從2015年匯改政策后,人民幣曾在2017年初至2018年上半年出現持續(xù)升值時,這期間金融地產板塊均相對大盤獲得了超額收益。隨著經濟持續(xù)復蘇,順周期低估值板塊未來會有較高性價比。當然,現階段市場對地產行業(yè)估值壓得很低,且地產項目和資源逐漸聚集龍頭的趨勢,建議挖掘行業(yè)低估值龍頭股的估值修復機會。”
表:近30日內獲機構推薦且節(jié)后首日實現大單資金青睞的房地產股
制表:任世碧
(編輯 上官夢露 策劃 張穎)
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