本報記者 趙子強
隨著2019年年報的披露,保險公司的最新布局路線逐步浮現(xiàn),持倉市值占比逾九成是金融股,可見其對金融股有明顯偏愛。
《證券日報》研究部通過iFinD統(tǒng)計,已公布2019年年報的960家公司中,有98家公司前十大流通股股東出現(xiàn)險資身影,占比10.21%。
從險資對各行業(yè)2019年期末持股市值來看,非銀金融(6797.63億元)、銀行(3873.71億元)和醫(yī)藥生物(184.51億元)排名居前三。險資對金融類股票市值合計持有10671.33億元,占已公布2019年年報公司中險資持倉市值的94.52%。其中,非銀金融較2018年年末持倉市值增加1422.40億元,是險資持倉市值增長最高的行業(yè),另一個持倉市值增加的行業(yè)是通信。
險資對非銀金融的偏受,主要基于其績優(yōu)藍籌屬性。私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理夏風光對《證券日報》記者表示,非銀金融總體上增速比較快,以證券為例,從去年年報和今年一季報披露的情況來看,營收和利潤都在一個總體上快速增長的過程當中,目前估值處于歷史中分位的下方。另外險資本身也是非銀金融行業(yè)當中的一員,對行業(yè)比較熟悉,也有一部分投資是基于戰(zhàn)略投資的目的。
不過,對于普通投資者而言,保險資金布局的標的,如果想跟隨建倉的話還需要仔細甄別。夏風光進一步表示,從長期來看,非銀金融是好賽道。從政策方向上來看,也面臨著加速發(fā)展的機遇,但也應(yīng)該注意,這個行業(yè)的競爭是比較充分的,應(yīng)重點選擇競爭優(yōu)勢已經(jīng)逐步體現(xiàn),具有規(guī)模效應(yīng)的龍頭公司。
從個股持倉數(shù)據(jù)看,2019年年底,保險資金重倉持有中國人壽、平安銀行、民生銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、招商銀行、中國銀行等7家公司股票,持股數(shù)量均在10億股以上。
如果說重倉股顯示的是險資基本布局,那么,新進與增持股則能顯示其短期的投資偏好。去年年末,保險資金新進增持包括農(nóng)業(yè)銀行、郵儲銀行、中國人保等在內(nèi)的37家公司股票,增持股份數(shù)量達269721.24萬股,其中,新進包括郵儲銀行、中國人保、中國中鐵等在內(nèi)的21家公司股票,持倉94810.12萬股。
中國人壽保險股份有限公司在去年第四季度對農(nóng)業(yè)銀行進行了增持操作,期末共持倉509358.71萬股,為險資增倉排名第一,占流通股比例1.73%,增持159492.20萬股,增持部分占流通股比例0.54%。
郵儲銀行則在去年四季度被華夏人壽、大家人壽、前海人壽、信泰人壽和君康人壽等5家保險公司新進持倉,合計持倉49429.31萬股,占流通股比例16.62%。
37家新進增持公司中,有32家公司去年實現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤同比增長,其中,博邁科、正海磁材、中興通訊、廣晟有色等4家公司2019年凈利潤同比增長超過100%。
從市場表現(xiàn)來看,在上述險資增倉的37只個股中,今年以來,有18只個股跑贏同期大盤(上證指數(shù)年內(nèi)累計跌幅8.31%),占比近五成。其中,密爾克衛(wèi)以年內(nèi)累計漲幅49.56%,位居首位。
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