“宅經(jīng)濟(jì)”風(fēng)生水起 宅家概念股走紅

    受新冠病毒疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)大面積“停擺”，足不出戶、社交隔離成為近段時(shí)間無數(shù)人的生活常態(tài)。這也讓與“宅家”相關(guān)的需求短時(shí)間內(nèi)膨脹。從任天堂的Switch銷量猛增，到《健身環(huán)大冒險(xiǎn)》剛需配件“健身環(huán)”全球脫銷和《動(dòng)物森友會》的快速火爆，再到美股市場上“宅家概念股”走紅，都為疫情之下“宅經(jīng)濟(jì)”的升溫提供注解。

    “宅家”需求增加

    在疫情蔓延下，游戲機(jī)出現(xiàn)脫銷。據(jù)報(bào)道，受《健身環(huán)大冒險(xiǎn)》和《動(dòng)物森友會》兩款游戲快速火爆帶動(dòng)，日本游戲巨頭任天堂的Switch銷量猛增，剛需配件“健身環(huán)”面臨全球脫銷狀態(tài)。日前，任天堂內(nèi)部人士透露，Switch可能陷入全球缺貨狀態(tài)。

    足不出戶、社交隔離讓家庭娛樂需求大幅增加。除了游戲，宅在家里的人們對運(yùn)動(dòng)、流媒體、寵物關(guān)愛等相關(guān)產(chǎn)品需求增大。

    “這段時(shí)間，我們都是在家辦公，活動(dòng)范圍非常有限，健身房去不了，家里的Peloton利用率明顯高了，動(dòng)感單車和瑜伽，我基本上每天在家‘打卡’。”一位在美國硅谷工作的人士告訴中國證券報(bào)記者。

    日前，美國加州向數(shù)千萬居民發(fā)布了“就地避難令”，其州長加文·紐森下令購買食物、看病等必須情況除外，加州居民都應(yīng)留在家中或居住地，以阻止新型冠狀病毒的傳播。硅谷正是位于加州舊金山灣區(qū)南面，也受到了其影響。

    宅家概念股受追捧

    受“宅家”狀態(tài)催生的相關(guān)產(chǎn)品需求大漲，在資本市場上也助推了“宅家概念股”的走紅。上述人士提到的Peloton就是其中之一。

    這家美股上市公司以智能動(dòng)感單車起家，目前核心產(chǎn)品服務(wù)已擴(kuò)展至跑步機(jī)及瑜伽、冥想等領(lǐng)域，不僅生產(chǎn)健身硬件設(shè)備及配套軟件，還提供原創(chuàng)視頻健身課程，通過“硬件+內(nèi)容”模式贏得不少資本的青睞。雖然該股在去年9月上市以來，股價(jià)走勢震蕩并在3月美股暴跌之際創(chuàng)新低，但隨著美國疫情防控升級，Peloton股價(jià)近日出現(xiàn)強(qiáng)勁的逆市上漲。

    隨著各國民眾開啟“宅生活”，流媒體相關(guān)股票也受到提振。SensorTower的數(shù)據(jù)也顯示，疫情暴發(fā)以來，奈飛在西班牙和意大利的安裝量分別出現(xiàn)大幅度增長。自3月中旬隨美股大市探底后，奈飛近期的反彈行情明顯強(qiáng)于大盤表現(xiàn)。

    由于明顯的電商屬性，亞馬遜在美股科技巨頭組合中表現(xiàn)也頗具韌性，在此前科技股集體重挫的環(huán)境中，亞馬遜股價(jià)表現(xiàn)相對堅(jiān)挺，近日呈現(xiàn)V型反彈。

    此外，“鏟屎官”們隔離在家，也提升了對寵物的關(guān)愛和相關(guān)用品的需求。寵物電商Chewy不僅在美股暴跌之際展現(xiàn)出明顯的抗跌性，且反彈也超出大盤節(jié)奏。全美最大寵物藥房佩特美德快送PetMedExpress近日也升勢明顯。

    華爾街大佬關(guān)注

    “宅家概念股”走紅，也受到了不少華爾街機(jī)構(gòu)人士的關(guān)注。

    華爾街空頭基金尼克斯創(chuàng)始人查諾斯表示，Zoom視頻會議、Peloton、全球最大遠(yuǎn)程醫(yī)療平臺Teladoc和消毒劑產(chǎn)品龍頭高樂氏是在疫情下隔離舉措升級中表現(xiàn)不錯(cuò)的股票，并稱其在第一、二季度都會有不錯(cuò)的表現(xiàn)。

    美國財(cái)經(jīng)媒體“名嘴”克萊默稱，“新冠病毒不是宅經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)造者，宅經(jīng)濟(jì)是近年來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)趨勢，但這次疫情暴發(fā)給宅經(jīng)濟(jì)之火澆了一桶油。”他還給出一個(gè)宅經(jīng)濟(jì)概念股名單，包括亞馬遜、Facebook等科技巨頭，百事、Costco等日常生活消費(fèi)品巨頭，以及Zoom等特色在線服務(wù)提供商。他還稱Peloton是宅家概念股里的種子選手。

    摩根大通分析師也看好亞馬遜、奈飛、Facebook、Chewy、Peloton，同時(shí)看好電商平臺Ebay、在線教材服務(wù)網(wǎng)站Chegg、音樂流媒體Spotify等具有電商、在線訂閱特色的市場“亮點(diǎn)”。由于流媒體需求暴增，流媒體提供商奈飛、Roku等受到伯恩斯坦、美國銀行分析師的青睞，并被調(diào)高目標(biāo)價(jià)。

    不過，查諾斯也提醒投資者，別被近期表現(xiàn)不錯(cuò)的疫情概念股沖昏頭腦，雖然其中一些股票在未來幾周內(nèi)仍可能受投資者追捧，但在疫情沖擊結(jié)束后，一些股票或許“看上去不再那么吸引人”。