A股再顯韌性 北上資金加倉口罩龍頭股

    本周，外圍市場繼續(xù)劇烈震蕩，美國股市更是大玩蹦極，道指連續(xù)出現(xiàn)千點左右的劇烈震蕩。而A股市場再次展現(xiàn)出自身的韌性，走出了獨立的行情，領漲全球市場。上證指數(shù)連漲4日，創(chuàng)出節(jié)后新高，僅周五小幅回調(diào)，全周上漲5.35%；深證成指漲5.48%，中小板指漲4.27%，創(chuàng)業(yè)板指漲5.86%。本周兩市總成交約5.5萬億元，較上周略有下降，但仍是4年多來僅次于上周的第二大成交量。

    因前期漲幅過大，本周陷于調(diào)整的科技股仍是市場交易的重點，Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，申萬電子行業(yè)全周成交逾8800億元，為交易最活躍的行業(yè)，占A股總成交的16%；計算機行業(yè)全周成交5806億元，為成交第二大的行業(yè)，占A股總成交的10.56%；海外疫情仍在繼續(xù)擴散，醫(yī)藥生物行業(yè)繼續(xù)受到資金關注，全周成交3994億元，位列行業(yè)成交第三位；5G建設加速推進，通信行業(yè)本周成交2801億元，排名第六；而受疫情沖擊較大的休閑服務行業(yè)全周僅成交185億元，為成交最少的行業(yè)。

    加倉白馬股

    外圍市場的大幅波動，令北上資金避險情緒上升，大幅加倉白馬股。本周合計凈買入56.21億元，其中滬股通凈買入56.74億元，深股通凈賣出0.53億元。

    自公布與特斯拉合作以來，寧德時代受到北上資金的重點關注，本周連續(xù)5個交易日增持，合計凈買入11.7億元，為凈買入最多的個股，這也是北上資金連續(xù)第7周巨額凈買入寧德時代，不到2個月的時間，持股從約3944萬股增持至目前8442萬股的歷史最高，持倉增加1倍多。持倉市值也由約45億元，快速增長至123億元，成功晉級為北上資金百億重倉股行列。

    貴州茅臺本周大漲9.32%，股價重上1100元，北上資金凈買入6.08億元，五糧液本周也被北上資金凈買入10.18億元。但洋河股份卻被北上資金凈賣出7.95億元，為本周凈賣出最多的個股。

    格力電器、興業(yè)銀行、恒瑞醫(yī)藥、邁瑞醫(yī)療等64股本周也被北上資金凈買入超億元。

    東方財富本周一度創(chuàng)出4年多來的新高（復權），但北上資金趁機兌現(xiàn)7.19億元，其中周三減持1511萬股，周四減持1586萬股，持股由上周末的1.85億股降至1.47億股，減持了逾20%的倉位。

    為對沖疫情的負面影響，各級政府加大基建投資力度，基建股一度大漲，但北上資金本周卻趁機逢高減持，凈賣出三一重工、中國交建、海螺水泥分別為6.58億元、2.1億元、1.61億元。杰瑞股份、濰柴動力、?？低?、TCL科技等52只個股本周也被北上資金凈賣出超億元。

    逆市增持汽配股

    本周北上資金大比例增倉近期滯漲的城商行股。北上資金上周末持有浙商銀行22.75萬股，本周猛加倉至467萬股，增倉近20倍；渝農(nóng)商行上周末北上資金持倉68萬股，本周增持至214萬股，增倉逾214%；紫金銀行上周末北上資金持倉357萬股，本周增持至677萬股，增倉近1倍；鄭州銀行上周末北上資金持倉645萬股，本周增持至1155萬股，增倉80%。

    2月受疫情影響，汽車銷售數(shù)據(jù)慘不忍睹，但北上資金本周卻逆市大幅度增持部分汽車配件和服務股。泉峰汽車上周末北上資金持倉11.53萬股，本周增持至111.59萬股，增倉868%；國機汽車上周末北上資金持倉197萬股，本周增持至579萬股，增倉194%；華培動力上周末北上資金持倉80萬股，本周增持至202萬股，增倉153%；東方精工、駱駝股份本周北上資金也增倉100%以上。

    威派格、重藥控股、龍大肉食、英洛華等32股本周也被北上資金增倉1倍以上。

    口罩概念股的火熱，讓北上資金賺得盆滿缽滿。搜于特本周連續(xù)5個漲停，全周上漲61.25%。北上資金上周末持有搜于特1152萬股，而在上周三還只持倉576萬股，2日加倉1倍，正好趕上本周暴漲。本周連續(xù)微幅減持，合計凈賣出228萬股，但因股價暴漲，持倉市值反而由3687萬元增至4335萬元。

    2月28日國恩股份在業(yè)績快報中表示，目前，新型冠狀病毒肺炎疫情持續(xù)蔓延，防疫物資緊缺程度仍未緩解，熔噴材料市場供不應求。面對口罩用熔噴聚丙烯緊缺的疫情需求形勢，公司復工后第一時間成立項目組，在原有配方的基礎上進行設備改造，根據(jù)不同的產(chǎn)品等級（包含N95型口罩）和客戶要求，采用母粒添加和共混擠出兩種工藝，迅速完成口罩熔噴聚丙烯的規(guī)?；a(chǎn)，并且在最關鍵的熔體流動速率指標上做到了行業(yè)領先。公司將針對疫情發(fā)展情況籌備下一輪的增產(chǎn)計劃，同時啟動全國各基地部分生產(chǎn)線改造，未來該材料產(chǎn)能有望達到300噸/天以上，可以緩解未來口罩緊缺的局面。

    自該日起，國恩股份連續(xù)一字漲停，北上資金上周末持有國恩股份約1000萬股，其中200多萬股也是在不久前剛加倉的，適逢其時。本周北上資金也小幅減持178萬股，持倉市值也是不減反增，由2595萬元增至3120萬元。