信息技術(shù)行業(yè)不斷獲政策加持 近216億元杠桿資金掃貨150只個股

    本報記者 趙子強(qiáng)

    借著政策的東風(fēng)，信息技術(shù)板塊指數(shù)在2月份表現(xiàn)搶眼，指數(shù)2月3日開盤2958.37點(diǎn)，最高漲至3982.91點(diǎn)，相對開盤，月內(nèi)最高漲幅達(dá)34.63%。雖然2月28日收盤有所回落，但該指數(shù)的月漲幅仍達(dá)8.64%，居?xùn)|方財富一級行業(yè)排名第二位。

    具體個股數(shù)據(jù)來看，月內(nèi)上漲的個股有190只，占比行業(yè)有交易個股的57.93%，其中，會暢通訊、常山北明、衛(wèi)寧健康等3只個股漲幅居前，漲幅均超60%。從資金流向來看，板塊中有108只個股月內(nèi)主動特大單資金呈凈買入狀態(tài)，合計(jì)凈買入126.11億元，其中，包括用友網(wǎng)絡(luò)、中興通訊、中國軟件等在內(nèi)的23只個股，月主動特大單資金凈買入均超1億元，合計(jì)106.04億元。

    兩融數(shù)據(jù)顯示，信息技術(shù)行業(yè)獲得融資客的積極布局。《證券日報》研究部記者通過同花順統(tǒng)計(jì)，截至2月27日，月內(nèi)板塊中的177只兩融標(biāo)的融資融券余額合計(jì)達(dá)1267.29億元，而在2月3日至2月27日融資買入額高達(dá)3329.40億元，區(qū)間融資償還額為3125.70億元，上述標(biāo)的新增兩融余額203.7億元。具體來看，融資客最看好其中150只個股，在春節(jié)后不斷融資買入，凈買入合計(jì)達(dá)215.65億元，其中，融資凈買入超6億元的標(biāo)的分別是四維圖新、中興通訊、浪潮信息、用友網(wǎng)絡(luò)、中國軟件、中國衛(wèi)星、三六零等7只，合計(jì)融資凈買入59.65億元。

    近期支持信技術(shù)的政策不斷出臺。首先是中共中央政治局在2月21日召開會議。會議強(qiáng)調(diào)，加大試劑、藥品、疫苗研發(fā)支持力度，推動生物醫(yī)藥、醫(yī)療設(shè)備、5G網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等加快發(fā)展。

    其次，是工業(yè)和信息化部2月22日召開的加快推進(jìn)5G發(fā)展、做好信息通信業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作電視電話會議。會議要求，基礎(chǔ)電信企業(yè)要及時評估疫情影響，制定和優(yōu)化5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃，加快5G特別是獨(dú)立組網(wǎng)建設(shè)步伐，切實(shí)發(fā)揮5G建設(shè)對“穩(wěn)投資”、帶動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的積極作用。

    第三，2月24日，工業(yè)和信息化部印發(fā)《關(guān)于有序推動工業(yè)通信業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的指導(dǎo)意見》，其中提到的5G以及各種在線辦公、在線教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療等等無不顯示出工業(yè)和信息化部對信息技術(shù)的重視。

    種種政策利好推動板塊走勢向好，券商研究機(jī)構(gòu)對信息技術(shù)行業(yè)紛紛發(fā)布研報。據(jù)《證券日報》記者根據(jù)東方財富統(tǒng)計(jì)，近1個月內(nèi)信息技術(shù)行業(yè)共發(fā)布665份研報，其行業(yè)類409份，占比61.50%，個股類256份占比38.50%，行業(yè)研報數(shù)量來看，信息技術(shù)排東方財富一級行業(yè)第一位。

    對于信息技術(shù)的投資機(jī)會，私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理胡泊向《證券日報》記者表示：隨著逐步復(fù)工，預(yù)計(jì)3月份經(jīng)濟(jì)將逐步正?；?。為努力實(shí)現(xiàn)小康目標(biāo)，預(yù)計(jì)仍將加大基建投入，以5G基建、人工智能、新能源車、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和光伏等為代表的新基建仍會有較大發(fā)展，但相關(guān)個股已有一定漲幅，經(jīng)歷本周的快速調(diào)整，波動和成交量巨大，未來企穩(wěn)后逢低介入為宜。

    財通證券認(rèn)為有四個領(lǐng)域值得關(guān)注。

    首先，疫情大概率加大政府和企業(yè)對IT的投資意愿，或推動云計(jì)算未來5年至10年保持20%的復(fù)合增速，預(yù)計(jì)2028年將達(dá)8000億元。建議關(guān)注用友網(wǎng)絡(luò)、廣聯(lián)達(dá)、優(yōu)刻得。

    其次，互聯(lián)網(wǎng)診療在疫情中得到加速應(yīng)用，預(yù)計(jì)互聯(lián)網(wǎng)診療市場遠(yuǎn)期滲透率將達(dá)20%，催生至少200億元級別的線上診療市場。建議關(guān)注衛(wèi)寧健康、東華軟件、創(chuàng)業(yè)惠康、思創(chuàng)醫(yī)惠、和仁科技。

    再次，我國教育信息化累計(jì)投入額超過2萬億元，硬件普及率較高，此次學(xué)校延期開學(xué)將刺激以軟件為基礎(chǔ)的雙師課堂的興起，或有1000億元的新增空間。建議關(guān)注科大訊飛、新開普和正元智慧。

    最后，遠(yuǎn)程會議在此次延期復(fù)工中得到極大的關(guān)注，隨著云計(jì)算的普及、硬件設(shè)備的降低和企業(yè)投入意愿增加，遠(yuǎn)程會議長期看或有10倍增長。遠(yuǎn)程會議和辦公建議關(guān)注會暢通信、二六三、泛微網(wǎng)絡(luò)。

（編輯 白寶玉 策劃 趙子強(qiáng) 張穎 吳珊）