金融板塊領(lǐng)漲 高股息銀行股受青睞

    昨日，在中美貿(mào)易磋商形勢(shì)好轉(zhuǎn)的影響下，A股強(qiáng)勁上漲。上證指數(shù)國(guó)慶節(jié)后連收5陽，再度收復(fù)3000點(diǎn)整數(shù)關(guān)。上證50指數(shù)在金融股拉升帶動(dòng)下，一度上沖至3040點(diǎn)，離年內(nèi)高點(diǎn)3048點(diǎn)僅差8個(gè)點(diǎn)。兩市成交量放大至5351億元。

    銀行股受資金青睞

    A股大幅上漲，金融股功不可沒。其中銀行板塊指數(shù)盤中一度飆升逾3%，創(chuàng)1年半以來新高，成交量也放大至311.2億元，創(chuàng)5個(gè)月以來新高。紫金銀行、青島銀行漲停，光大銀行、蘇州銀行等漲幅居前。

    平安銀行、寧波銀行昨日股價(jià)創(chuàng)歷史新高（復(fù)權(quán)，下同），浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、招商銀行（03968）、南京銀行等股價(jià)離歷史最高點(diǎn)均只有一步之遙。

    銀行股的大幅拉升一方面得益于近期政策利好的不斷疊加；另一方面，銀行股整體估值水平處于歷史性底部區(qū)域。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，上市銀行平均股息率逾3%，高于1年期國(guó)債收益率，其中大行的平均股息率達(dá)到近5%，這吸引了各方資金的大幅流入。

    國(guó)慶節(jié)后，融資資金凈買入銀行股3.13億元，凈買入非銀金融股6.36億元。而在9月，北上資金就先期潛伏銀行股，凈買入平安銀行逾40.93億元，為北上資金9月凈買入最多的個(gè)股；凈買入招商銀行32.27億元，為北上資金9月凈買入第二多的個(gè)股，并且國(guó)慶后再次獲得北上資金連續(xù)加倉(cāng)2600多萬股，持股量創(chuàng)歷史新高。

    對(duì)于浦發(fā)銀行、江蘇銀行、長(zhǎng)沙銀行、張家港行等股，北上資金均在國(guó)慶后大幅加倉(cāng)，持股量都創(chuàng)歷史新高。

    另外，中信銀行（00998）將于本周末率先公布三季報(bào)。截至目前，有15家上市銀行披露了最新的息差數(shù)據(jù)，其中有13家銀行息差較上半年有所提升。由此可以預(yù)期銀行股三季報(bào)整體業(yè)績(jī)大概率穩(wěn)步提升。

    天風(fēng)證券表示，銀行板塊或是大盤突破當(dāng)前區(qū)間的關(guān)鍵。在今年前三季度成長(zhǎng)股和消費(fèi)股大幅上漲、估值已高之際，銀行板塊的高股息、低估值和業(yè)績(jī)平穩(wěn)，疊加財(cái)政部《金融企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)則》要求銀行對(duì)超額計(jì)提撥備部分還原成未分配利潤(rùn)進(jìn)行分配，將進(jìn)一步提高股息率，銀行股四季度或重獲機(jī)構(gòu)投資者青睞。

    非銀金融板塊活躍

    昨日，多元金融指數(shù)大漲3.98%，領(lǐng)漲兩市。中糧資本、華金資本、五礦資本、越秀金控等5只股漲停，渤海租賃、海德股份、中油資本等漲幅居前。

    科創(chuàng)板設(shè)立對(duì)創(chuàng)投行業(yè)構(gòu)成長(zhǎng)期利好，有助于頭部機(jī)構(gòu)完善資金退出渠道，加快收益兌現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)邊際改善。另外，隨著寬信用傳導(dǎo)逐步完成，國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速整體向好，同時(shí)考慮專項(xiàng)債新政支持下基建加碼預(yù)期增強(qiáng)，信托主動(dòng)管理規(guī)模增速有望提升，將帶動(dòng)信托行業(yè)景氣度上行。

    越秀金控今年以來，業(yè)績(jī)持續(xù)改善，一季度凈利潤(rùn)增長(zhǎng)142%，半年報(bào)凈利潤(rùn)同比增漲520%，并預(yù)告前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)13.2億元~13.64億元，同比增長(zhǎng)350%~365%。越秀金控股價(jià)經(jīng)過年初的拉升后進(jìn)入了近半年的調(diào)整。9月以來北上資金持有越秀金控由278萬股，增持至目前371萬股。

    中美經(jīng)貿(mào)高級(jí)別磋商取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，市場(chǎng)情緒得到提振，成交量連續(xù)提升。國(guó)慶節(jié)后，A股成交量由3729億元，增長(zhǎng)至昨日5351億元，這有利于與大盤走勢(shì)緊密相關(guān)的券商股估值回升。

    昨日，證券板塊指數(shù)上漲1.43%，錦龍股份漲停，第一創(chuàng)業(yè)、華鑫股份、浙商證券等漲幅居前。

    9月以來，科創(chuàng)板企業(yè)發(fā)行上市審核節(jié)奏加快，當(dāng)月上市委審議達(dá)17家。根據(jù)科創(chuàng)板發(fā)行主承銷商收入統(tǒng)計(jì)計(jì)算，如果年底科創(chuàng)板上市數(shù)量保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)速度，則全年科創(chuàng)板將為券商帶來巨額的收入增量。

    另外，數(shù)字貨幣、電子支付、創(chuàng)投概念、保險(xiǎn)板塊等非銀金融板塊昨日也均放量大幅上升。