本報記者 田鵬
6月9日,據(jù)中國證券金融股份有限公司(以下簡稱“中證金融”)官網(wǎng)消息,經(jīng)中國證監(jiān)會同意,中證金融市場化轉(zhuǎn)融資業(yè)務試點將于2023年6月13日轉(zhuǎn)常規(guī)。試點轉(zhuǎn)常規(guī)后,匹配規(guī)則、費率調(diào)整、保證金管理、清算交收等交易機制和配套安排,均與試點期間保持一致。
據(jù)悉,試點期間,中證金融選取92天至182天期限區(qū)間開展競價交易,轉(zhuǎn)常規(guī)后,中證金融將全面開放1天至182天市場化轉(zhuǎn)融資業(yè)務。轉(zhuǎn)融資期限為92天至182天的證券公司可以到期申請再借。
融資融券業(yè)務是我國資本市場一項重要的基礎性交易機制,轉(zhuǎn)融通業(yè)務是其配套性制度安排。2012年8月份,經(jīng)中國證監(jiān)會批準,中證金融正式推出了轉(zhuǎn)融資業(yè)務,并在初期采取“固定期限、固定費率”的交易方式,設立7天、14天、28天、91天和182天共五個期限檔次,每個檔次對應一個固定費率,證券公司按照固定的期限和費率向中證金融申報借入資金。數(shù)據(jù)顯示,截至2023年5月份,轉(zhuǎn)融資累計融出資金逾1.8萬億元。
近年來,隨著利率市場化改革取得實效,疊加證券公司籌資渠道日益多元,為更好服務證券公司多樣化的融資需求,提高資本市場資源配置效率,中證金融改革轉(zhuǎn)融資交易機制,推出并于2023年2月21日上線了市場化轉(zhuǎn)融資業(yè)務試點。
數(shù)據(jù)顯示,截至5月23日,自試點以來共開展市場化轉(zhuǎn)融資交易13次,投放資金合計220億元,單周投放最大30億元,最小10億元,平均17億元,投放資金均于競價當日全額成交。從成交情況看,182天期成交金額占比約九成,成交費率穩(wěn)步下降并趨于平穩(wěn),略低于證券公司同期短期融資券和一年內(nèi)公司債發(fā)行利率。
在中證金融圍繞試點開展的回訪中,證券公司普遍認為改革后機制更加靈活,費率波動在合理區(qū)間內(nèi),認可度較高。此外,中證金融已將轉(zhuǎn)融通保證金比例由25%-20%下調(diào)至15%-5%,進一步降低了轉(zhuǎn)融資綜合成本。
中證金融表示,下一步,將在中國證監(jiān)會指導下,積極穩(wěn)妥開展轉(zhuǎn)常規(guī)后的各項工作,保障業(yè)務平穩(wěn)運行。
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