深市三大核心指數(shù)樣本公司2021年業(yè)績穩(wěn)步增長 市場引領表征功能凸顯

    本報記者 邢萌 見習記者 郭冀川

    5月23日，記者從深交所獲悉，深市三大核心指數(shù)樣本公司2021年經營狀況良好。數(shù)據(jù)顯示，深證成指方面，制造業(yè)樣本公司營收、凈利同比增速均超30%；創(chuàng)業(yè)板指方面，戰(zhàn)略性新興產業(yè)公司平均研發(fā)強度逾9%；深證100方面，連續(xù)三年分紅的公司達82家。

    市場人士認為，深市三大核心指數(shù)樣本公司2021年整體業(yè)績保持平穩(wěn)增長，充分體現(xiàn)資本市場推動科技創(chuàng)新和實體經濟高質量發(fā)展的樞紐作用，深市核心指數(shù)市場引領表征功能進一步凸顯。

    深證成指

    彰顯深市基本面良好

    指數(shù)市場代表性良好。截至2022年4月30日，深證成指對深市A股的總市值覆蓋率達68%。2021年年報數(shù)據(jù)顯示，深證成指樣本公司全年實現(xiàn)營業(yè)收入11.91萬億元（指數(shù)年報分析剔除ST易購異常值影響），占深市的65%；實現(xiàn)凈利潤8620億元，占比88%；現(xiàn)金分紅合計3077億元，占比76%，較好反映深市整體基本面。

    制造業(yè)公司表現(xiàn)亮眼。按照證監(jiān)會行業(yè)分類標準，深證成指樣本公司中共有332家制造業(yè)上市公司，權重占72%（按市值統(tǒng)計，下同），高于市場其他主要指數(shù)。2021年年報數(shù)據(jù)顯示，深證成指制造業(yè)樣本公司實現(xiàn)營業(yè)收入8.21萬億元，同比增長32%；實現(xiàn)凈利潤6453億元，同比增長37%。

    新興產業(yè)動能顯著。從戰(zhàn)略性新興產業(yè)角度劃分，深證成指中屬于此類的有271家樣本公司，權重占64%。九大戰(zhàn)略性新興產業(yè)均實現(xiàn)營業(yè)收入正增長，七大產業(yè)實現(xiàn)收入和盈利雙增長。深證成指樣本公司研發(fā)投入持續(xù)增加，自主創(chuàng)新能力提升，平均研發(fā)投入6.6億元，平均研發(fā)強度6.4%，大幅高于3.3%的深市整體水平。

    積極履行社會責任。員工保障方面，深證成指樣本公司平均創(chuàng)造就業(yè)崗位超1.4萬個，290余家公司專門制定保障員工健康安全的管理政策。

    創(chuàng)業(yè)板指

    三年累計漲幅166%

    2021年年報數(shù)據(jù)顯示，創(chuàng)業(yè)板指100家樣本公司全年實現(xiàn)營業(yè)收入1.13萬億元，同比增長25%，其中89家收入正增長，69家收入連續(xù)三年增長。值得關注的是，在全球經濟復蘇放緩的情況下，創(chuàng)業(yè)板指樣本公司海外業(yè)務呈現(xiàn)快速復蘇態(tài)勢，海外收入連續(xù)兩年大幅增長，2021年同比增長54%，近兩年平均增長69%。創(chuàng)業(yè)板指樣本公司盈利能力突出，凈資產收益率12.6%，全年實現(xiàn)凈利潤1238億元，同比增長25%，其中71家公司凈利潤正增長，52家連續(xù)三年正增長。

    創(chuàng)業(yè)板指聚焦創(chuàng)業(yè)板市場優(yōu)質創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)，其中戰(zhàn)略性新興產業(yè)上市公司共86家，權重占84%，營業(yè)收入占67%，凈利潤占87%，平均研發(fā)強度達9.1%。綠色產業(yè)樣本公司發(fā)展勢頭尤為強勁，新能源汽車、新能源、節(jié)能環(huán)保產業(yè)凈利潤分別同比增長156%、65%、51%。創(chuàng)業(yè)板指樣本公司堅持科技創(chuàng)新，超過九成公司為高新技術企業(yè)，近五成具備國產替代“自主科技”屬性，平均持有專利數(shù)量175件。

    注冊制公司成為創(chuàng)業(yè)板指數(shù)“新勢力”。創(chuàng)業(yè)板改革并試點注冊制平穩(wěn)落地實施以來運行情況良好，既為市場注入新活力，也為創(chuàng)業(yè)板指引入源頭活水。指數(shù)當期樣本中有10家為創(chuàng)業(yè)板注冊制公司，權重占4.3%，為指數(shù)貢獻了26%的營業(yè)收入和11%的凈利潤。

    2019年至2021年，創(chuàng)業(yè)板指三年累計漲幅166%，收益率在全球主要指數(shù)中領先。今年以來，全球資本市場普遍回調，創(chuàng)業(yè)板指波動有所加大，目前指數(shù)市盈率為39倍（剔除虧損樣本），處于發(fā)布以來歷史相對低位。與此同時，投資者普遍看好創(chuàng)業(yè)板長期成長潛力，市場投資意愿增強，跟蹤創(chuàng)業(yè)板指的ETF產品出現(xiàn)較大規(guī)模的凈申購，今年4月底與年初相比，ETF份額增長95%，資金凈流入超過166億元。

    深證100

    吸引中長期資金配置

    深證100是深市旗艦產品指數(shù)，也是國內最早定位于投資功能的指數(shù)。自2003年1月2日發(fā)布以來，指數(shù)累計收益435%，年化收益9%。深證100兼具藍籌與成長特色，為中長期資金配置深市核心資產提供良好投資標的，受到機構投資者青睞。據(jù)2021年基金年報數(shù)據(jù)，規(guī)模最大的深證100指數(shù)產品——易方達深證100ETF（159901）機構投資者持有比例達79%。

    深證100匯聚深市龍頭企業(yè)，對深市A股的總市值覆蓋率達到42%，樣本公司全年實現(xiàn)營業(yè)收入5.7萬億元，占深市公司總營收的31%；實現(xiàn)凈利潤5261億元，占深市公司總凈利潤的56%。深證100市場藍籌屬性顯著，盈利能力突出，有72家樣本公司位居細分行業(yè)龍頭地位（市值或營收排名前10%），凈資產收益率為13%。

    按照國證行業(yè)分類，深證100市值中信息技術占22%、工業(yè)占16%、主要消費占15%、可選消費占13%，醫(yī)藥衛(wèi)生占12%，行業(yè)結構均衡，與標普500等發(fā)達市場指數(shù)行業(yè)結構相近。業(yè)績增速方面，原材料、電信業(yè)務、信息技術行業(yè)引領優(yōu)勢明顯，行業(yè)樣本公司凈利潤分別同比增長95%、52%、50%。

    2021年年報數(shù)據(jù)顯示，深證100樣本公司中共有92家披露現(xiàn)金分紅預案，現(xiàn)金分紅金額合計1794億元，占深市公司分紅總額的44%。其中，分紅比例在30%以上的公司有43家，50%以上的有20家，連續(xù)三年分紅的公司有82家，切實提升投資者市場獲得感。