道達投資手記：一個重磅數據即將披露 二孩概念還會被關注

    上周只有兩個交易日，A股市場連續(xù)兩日調整，創(chuàng)業(yè)板指數更是累計下跌5.85%。

    究竟什么原因導致A股反彈受挫？本周有什么重磅消息值得關注？今天，達哥和牛博士就大家關心的話題展開了討論。

    牛博士：達哥，您好。請您點評一下上周兩個交易日的行情。

    道達：上周A股市場的調整和我預料的情況有點出入，特別是創(chuàng)業(yè)板市場的下跌幅度，明顯超出市場預期。

    對創(chuàng)業(yè)板沖擊最大的就是疫苗股。這個板塊節(jié)前表現很強，節(jié)后卻曝出美國政府支持藥企放棄新冠疫苗專利權的重磅消息。我個人認為我們這邊對這個消息反應過度了，復星醫(yī)藥、沃森生物、智飛生物等個股出現單日大幅下跌的走勢。而海外幾大藥企上市公司的表現其實還是很堅挺，輝瑞、莫德納、阿斯利康的走勢都比預期強。新冠疫苗專利權是否放棄，牽涉很多利益，不是那么簡單的事。A股疫苗股的大跌可能就是借消息調整，調整之后，又會重新修復市場預期。疫苗股和很多醫(yī)藥股在創(chuàng)業(yè)板指數中占有很大的權重，因此最終的結果就是創(chuàng)業(yè)板指數跌幅很大。

    短期看，市場主線又回到周期股的節(jié)奏中，鋼鐵、煤炭、航運、有色、化工等表現不錯。另外，銀行股走勢堅挺，因此上證指數表現明顯強于創(chuàng)業(yè)板。

    牛博士：上周末消息面不平靜，請達哥給大家梳理一下。

    道達：還是先說與新冠疫苗有關的消息。最新消息是，據新華社報道，為期兩天的歐盟社會峰會5月8日在葡萄牙波爾圖閉幕，歐盟各國領導人就暫緩新冠疫苗知識產權豁免達成一致。另外，輝瑞CEO發(fā)公開信表示，堅決反對放棄疫苗知識產權。

    最新數據顯示，截至5月7日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗30822.6萬劑次。綜合此前通報數據，我國新冠疫苗接種工作開展以來，從接種突破1億劑次到突破2億劑次用了25天，從2億劑次上升到3億劑次僅用了16天。由此可見，現階段新冠疫苗的重要性不言而喻。

    還有一個消息也很重要，國務院新聞辦公室將于5月11日上午10點召開新聞發(fā)布會，介紹第七次全國人口普查主要數據結果。

    市場很關注這個數據。目前市場的普遍預期是，人口數據還會維持正增長，但增幅可能會很小。如果最終出來的數據和預期相符，那么全面放開和鼓勵生育又將成為最為關注的社會話題。對股市而言，相關的二孩概念股可能還會被關注。

    牛博士：證監(jiān)會主席易會滿又有重磅發(fā)言，您怎么看？

    道達：我看了相關報道，主要內容不算太新鮮。比如易會滿強調將落實“建制度、不干預、零容忍”方針，堅定不移深化資本市場改革開放，著力提高直接融資比重，以注冊制和退市制度改革為抓手，全面加強基礎制度建設，全面提升市場治理能力和水平，提高上市公司質量。這些內容都是以前講過的。管理層之所以反復強調，我認為就是想讓大家認清一個問題，股市的定位就是服務實體經濟。推進注冊制全面實施依然是一個重要目標。

    在這樣的背景下，我認為，未來的IPO將會維持一個相對較快的速度，剛上市的新股確實沒必要都去關注，真正好的行業(yè)龍頭公司只是其中的極少數。而這些公司在新股上市后的幾周內，甚至幾天內就能基本看出來。有些公司上市后就一直跌，基本上就是沒什么主力機構關注，大家可以忽略，節(jié)省時間看一些被機構重點買入的新股，這些在龍虎榜中是有體現的。

    牛博士：您怎么看本周行情？

    道達：說實話，今年這種震蕩市，確實不太好看短期走勢。我比較擔心的反而是白酒股的走勢。

    上周，貴州茅臺的走勢讓人擔憂，股價又跌破2000元大關，逼近1900元。4月底以來，貴州茅臺的這一波下跌應該是受一季報業(yè)績影響。如果貴州茅臺股價進一步下跌，對其他白酒股來說也是嚴峻的考驗。