道達(dá)投資手記：一個(gè)重磅數(shù)據(jù)即將披露 二孩概念還會被關(guān)注

    上周只有兩個(gè)交易日，A股市場連續(xù)兩日調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)更是累計(jì)下跌5.85%。

    究竟什么原因?qū)е翧股反彈受挫？本周有什么重磅消息值得關(guān)注？今天，達(dá)哥和牛博士就大家關(guān)心的話題展開了討論。

    牛博士：達(dá)哥，您好。請您點(diǎn)評一下上周兩個(gè)交易日的行情。

    道達(dá)：上周A股市場的調(diào)整和我預(yù)料的情況有點(diǎn)出入，特別是創(chuàng)業(yè)板市場的下跌幅度，明顯超出市場預(yù)期。

    對創(chuàng)業(yè)板沖擊最大的就是疫苗股。這個(gè)板塊節(jié)前表現(xiàn)很強(qiáng)，節(jié)后卻曝出美國政府支持藥企放棄新冠疫苗專利權(quán)的重磅消息。我個(gè)人認(rèn)為我們這邊對這個(gè)消息反應(yīng)過度了，復(fù)星醫(yī)藥、沃森生物、智飛生物等個(gè)股出現(xiàn)單日大幅下跌的走勢。而海外幾大藥企上市公司的表現(xiàn)其實(shí)還是很堅(jiān)挺，輝瑞、莫德納、阿斯利康的走勢都比預(yù)期強(qiáng)。新冠疫苗專利權(quán)是否放棄，牽涉很多利益，不是那么簡單的事。A股疫苗股的大跌可能就是借消息調(diào)整，調(diào)整之后，又會重新修復(fù)市場預(yù)期。疫苗股和很多醫(yī)藥股在創(chuàng)業(yè)板指數(shù)中占有很大的權(quán)重，因此最終的結(jié)果就是創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌幅很大。

    短期看，市場主線又回到周期股的節(jié)奏中，鋼鐵、煤炭、航運(yùn)、有色、化工等表現(xiàn)不錯。另外，銀行股走勢堅(jiān)挺，因此上證指數(shù)表現(xiàn)明顯強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板。

    牛博士：上周末消息面不平靜，請達(dá)哥給大家梳理一下。

    道達(dá)：還是先說與新冠疫苗有關(guān)的消息。最新消息是，據(jù)新華社報(bào)道，為期兩天的歐盟社會峰會5月8日在葡萄牙波爾圖閉幕，歐盟各國領(lǐng)導(dǎo)人就暫緩新冠疫苗知識產(chǎn)權(quán)豁免達(dá)成一致。另外，輝瑞CEO發(fā)公開信表示，堅(jiān)決反對放棄疫苗知識產(chǎn)權(quán)。

    最新數(shù)據(jù)顯示，截至5月7日，31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)累計(jì)報(bào)告接種新冠病毒疫苗30822.6萬劑次。綜合此前通報(bào)數(shù)據(jù)，我國新冠疫苗接種工作開展以來，從接種突破1億劑次到突破2億劑次用了25天，從2億劑次上升到3億劑次僅用了16天。由此可見，現(xiàn)階段新冠疫苗的重要性不言而喻。

    還有一個(gè)消息也很重要，國務(wù)院新聞辦公室將于5月11日上午10點(diǎn)召開新聞發(fā)布會，介紹第七次全國人口普查主要數(shù)據(jù)結(jié)果。

    市場很關(guān)注這個(gè)數(shù)據(jù)。目前市場的普遍預(yù)期是，人口數(shù)據(jù)還會維持正增長，但增幅可能會很小。如果最終出來的數(shù)據(jù)和預(yù)期相符，那么全面放開和鼓勵生育又將成為最為關(guān)注的社會話題。對股市而言，相關(guān)的二孩概念股可能還會被關(guān)注。

    牛博士：證監(jiān)會主席易會滿又有重磅發(fā)言，您怎么看？

    道達(dá)：我看了相關(guān)報(bào)道，主要內(nèi)容不算太新鮮。比如易會滿強(qiáng)調(diào)將落實(shí)“建制度、不干預(yù)、零容忍”方針，堅(jiān)定不移深化資本市場改革開放，著力提高直接融資比重，以注冊制和退市制度改革為抓手，全面加強(qiáng)基礎(chǔ)制度建設(shè)，全面提升市場治理能力和水平，提高上市公司質(zhì)量。這些內(nèi)容都是以前講過的。管理層之所以反復(fù)強(qiáng)調(diào)，我認(rèn)為就是想讓大家認(rèn)清一個(gè)問題，股市的定位就是服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。推進(jìn)注冊制全面實(shí)施依然是一個(gè)重要目標(biāo)。

    在這樣的背景下，我認(rèn)為，未來的IPO將會維持一個(gè)相對較快的速度，剛上市的新股確實(shí)沒必要都去關(guān)注，真正好的行業(yè)龍頭公司只是其中的極少數(shù)。而這些公司在新股上市后的幾周內(nèi)，甚至幾天內(nèi)就能基本看出來。有些公司上市后就一直跌，基本上就是沒什么主力機(jī)構(gòu)關(guān)注，大家可以忽略，節(jié)省時(shí)間看一些被機(jī)構(gòu)重點(diǎn)買入的新股，這些在龍虎榜中是有體現(xiàn)的。

    牛博士：您怎么看本周行情？

    道達(dá)：說實(shí)話，今年這種震蕩市，確實(shí)不太好看短期走勢。我比較擔(dān)心的反而是白酒股的走勢。

    上周，貴州茅臺的走勢讓人擔(dān)憂，股價(jià)又跌破2000元大關(guān)，逼近1900元。4月底以來，貴州茅臺的這一波下跌應(yīng)該是受一季報(bào)業(yè)績影響。如果貴州茅臺股價(jià)進(jìn)一步下跌，對其他白酒股來說也是嚴(yán)峻的考驗(yàn)。