本報記者 周尚伃
近期,券商密集發(fā)布2021年A股投資策略。11月17日,中信證券策略出爐,中信證券認(rèn)為,2021年A股的慢漲將經(jīng)歷三個階段,分別是輪動慢漲期、平靜期、共振上行期;配置上建議緊扣行業(yè)景氣輪動,兼顧政策催化主題。
首先,歐美經(jīng)濟緩慢修復(fù),中美博弈趨于緩和。其次,A股盈利明確好轉(zhuǎn),打開行業(yè)輪動空間。
再次,貨幣財政回歸常態(tài),規(guī)劃落地催化主題。
最后,外部流動性依然寬松,國內(nèi)流動性整體穩(wěn)健。預(yù)計明年A股將吸引凈流入資金約7000億元。
中信證券以上述研判為基礎(chǔ),綜合了量化和行為金融的方法論進(jìn)行大勢研判,預(yù)計明年A股將經(jīng)歷慢漲“三部曲”,具體節(jié)奏和配置建議如下:從跨年直到明年二季度中是第一階段輪動慢漲期,建議堅持配置順周期品種,包括可選消費和工業(yè)板塊,并兼顧半導(dǎo)體、生育政策等主題;明年二季度中至三季度是第二階段平靜期,建議增配大金融和必選消費,主題方面可以關(guān)注新能源、國防安全;明年四季度開始是第三階段共振上行期,其間科技板塊和醫(yī)藥的相對配置價值將會提升。
(編輯 張偉)
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