光伏設(shè)備板塊領(lǐng)漲，早盤飆升3%！中金：對市場中期前景不必悲觀

    本報記者 趙子強(qiáng)

    7月10日早盤，A股三大指數(shù)高開震蕩。截至上午11：30，上證指數(shù)漲0.17%，報3202.06點，深證成指和創(chuàng)業(yè)板指漲幅分別為0.60%和1.58%；滬深兩市成交額合計4986億元?？傮w來看，A股市場個股漲多跌少，有3587只上漲，2339只下跌，漲跌停方面，有29只個股漲停，跌停股4只。

    從資金面來看，7月10日上午，北上資金凈買入金額達(dá)22.89億元，其中，滬股通凈買入20.92億元，深股通凈買入1.97億元。

    兩融方面，截至7月7日，滬深京三市的融資融券余額為15925.99億元，相較上個交易日減少50.17億元，其中融資余額14981.08億元，相較上個交易日減少42.12億元。

    表：7月7日申萬一級行業(yè)兩融交易情況

制表：趙子強(qiáng)

    對于A股市場，中金公司認(rèn)為，當(dāng)前市場正進(jìn)入重要的數(shù)據(jù)和政策觀測窗口期。建議未來繼續(xù)關(guān)注政策取向和落實情況。如若后續(xù)政策應(yīng)對得當(dāng)，對市場中期前景不必悲觀，維持對下半年A股市場中性偏積極看法，結(jié)合政策預(yù)期的邊際變化擇機(jī)布局。

    國盛證券表示，展望7月，PMI、工業(yè)企業(yè)利潤等核心數(shù)據(jù)逐步企穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)有望觸底回升，預(yù)計穩(wěn)增長政策仍將持續(xù)推出；國內(nèi)公募基金重回凈流入疊加降低管理費、托管費舉措的實施；國外美聯(lián)儲加息或仍會反復(fù)但大概率接近尾聲，外資重回流入，這些因素均有利于穩(wěn)定市場信心，提升投資情緒，A股震蕩調(diào)整后有望重回上行周期。策略上，建議圍繞“中報業(yè)績”和“四大安全”兩個維度展開配置。一是圍繞航空航天、軍工裝備等“國防安全”；二是圍繞綠色新能源發(fā)展過程中兼顧的“能源安全”；三是圍繞農(nóng)業(yè)強(qiáng)國鄉(xiāng)村振興背景下的“糧食安全”；四是圍繞國產(chǎn)替代自主可控背景下，以信創(chuàng)、芯片、計算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)為代表的“信息安全”。同時重點關(guān)注中報業(yè)績向好的電力設(shè)備、汽車、機(jī)械設(shè)備等板塊投資機(jī)會。

    東方財富行業(yè)方面，截至7月10日11：30，86個行業(yè)板塊中53個上漲，占比61.63%。其中，光伏設(shè)備行業(yè)漲幅居前，達(dá)3.00%，此外，包括能源金屬、文化傳媒和電池等在內(nèi)的7個行業(yè)漲幅均超1%。下跌方面，保險行業(yè)居首，跌幅達(dá)1.44%，此外，電機(jī)行業(yè)跌幅也超1%。從資金流向的行業(yè)看，排名前十的以能源電力為主，光伏設(shè)備、電池、能源金屬、風(fēng)電設(shè)備、電源設(shè)備等占5席。

    從早盤表現(xiàn)強(qiáng)勢的光伏設(shè)備行業(yè)看，交易中的51只成份股中，有49只上漲，其中，有6只個股漲幅超5%。資金方面，有28.8億元大單資金凈流入該行業(yè)，居第1位。

    東吳證券表示，硅料供應(yīng)瓶頸解除，產(chǎn)業(yè)鏈價格快速回落，進(jìn)一步刺激光伏裝機(jī)需求，光伏行業(yè)預(yù)計將延續(xù)高景氣。目前行業(yè)PE分位數(shù)處于歷史低位，投資性價比凸顯。1）建議關(guān)注N型布局領(lǐng)先、持續(xù)享受新技術(shù)溢價紅利、二季度有望量利齊升的TOPCon環(huán)節(jié)個股，如晶科能源、鈞達(dá)股份等；2）建議關(guān)注受益于需求高景氣以及品類快速擴(kuò)張的逆變器環(huán)節(jié)個股，如德業(yè)股份、陽光電源等；3）建議關(guān)注盈利處于周期底部，二季度受益于原材料成本下降的光伏玻璃環(huán)節(jié)，如福萊特等。

（編輯 劉睿智 上官夢露）