提前埋伏跨年行情！趙蓓、劉暢暢已出手 這些板塊成調(diào)研“香餑餑”

    11月以來，信創(chuàng)、半導體、醫(yī)藥等板塊輪番上漲，不少基金經(jīng)理抓住機遇，積極開展調(diào)研。“醫(yī)藥女神”趙蓓、“畫線派”基金經(jīng)理劉暢暢等明星基金經(jīng)理已現(xiàn)身相關公司調(diào)研，提前埋伏跨年行情。

    展望后市，多位基金經(jīng)理認為，市場處于中期性價比較高階段，雖然行情可能有反復，但已經(jīng)是一個布局的時機。投資者可重點關注醫(yī)藥、“大安全”、風電等板塊機會。

    “信半醫(yī)”成調(diào)研“香餑餑”

    11月以來，隨著板塊行情輪動加速，不少基金公司加快調(diào)研步伐。

    從參與的基金公司數(shù)量來看，11月1日至11月23日，怡合達共獲132家基金公司調(diào)研，位居榜首。吉貝爾、京東方A、華燦光電緊隨其后，均獲超70家基金公司調(diào)研。橫店東磁、譜尼測試、日辰股份、美好醫(yī)療、中礦資源等個股，也獲超50家基金公司調(diào)研。

    從行業(yè)板塊來看，半導體、醫(yī)藥、信創(chuàng)等板塊個股備受基金公司青睞，板塊內(nèi)眾多個股被數(shù)十家基金公司扎堆調(diào)研。

    在市場本輪反彈行情中，這些板塊也強勢領漲。數(shù)據(jù)顯示，9月27日至11月21日，申萬醫(yī)藥生物指數(shù)累計上漲24.50%，吉貝爾、凱因科技區(qū)間內(nèi)分別累計上漲近60%、53%。10月12日至11月17日，申萬半導體指數(shù)和信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)指數(shù)分別累計上漲24.01%、24.19%，其中11月15日申萬半導體指數(shù)大漲6.87%，漲幅位列當日第一。

    知名基金經(jīng)理調(diào)研忙

    在11月的調(diào)研中，不乏明星基金經(jīng)理的身影。

    11月15日，華安基金百億明星基金經(jīng)理王斌、劉暢暢調(diào)研了龍高股份，主要關注公司產(chǎn)能、高嶺土產(chǎn)品、下游市場格局、未來發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃等問題。數(shù)據(jù)顯示，10月12日至11月21日，該股累計上漲近28%。

    值得一提的是，三季度末，劉暢暢、王斌在管產(chǎn)品前十大重倉股中均未包含龍高股份。但劉暢暢在三季報中表示，制造業(yè)中誕生不少新的成長性機會，將繼續(xù)關注內(nèi)需消費、現(xiàn)代服務、高科技、寡頭制造等方向。

    根據(jù)畢得醫(yī)藥披露的投資者關系活動記錄表，10月12日至11月11日特定對象調(diào)研中，出現(xiàn)了工銀瑞信基金明星基金經(jīng)理趙蓓、中歐基金明星基金經(jīng)理王培等的身影。

    作為一只次新股，畢得醫(yī)藥自10月11日上市以來，截至11月17日，股價累計漲超33%，但受醫(yī)藥板塊回調(diào)影響，11月18日至11月23日，該股累計下跌8.34%。從業(yè)務上來看，該公司致力于藥物靶點發(fā)現(xiàn)、苗頭化合物篩選等藥品研發(fā)環(huán)節(jié)。

    趙蓓在三季報中表示，短期內(nèi)醫(yī)藥受到的沖擊并不影響長期經(jīng)營趨勢和競爭力。四季度會延續(xù)均衡的思路，依然布局在估值相對合理的中藥、消費醫(yī)療、CXO、器械等方向。

    市場中期性價比較高

    四季度收官在即，對于后市行情，多位基金經(jīng)理認為，當前市場處于中期性價比較高區(qū)間，投資者可重點關注醫(yī)藥、“大安全”、風電等板塊機會。

    建信基金認為，當前市場處于中期性價比較高的區(qū)間。此前預期影響市場走勢的多個關鍵因素都出現(xiàn)了向好變化，有助于A股風險偏好的修復，市場有望迎來一輪震蕩修復行情。

    久期投資認為，股票市場最壞的情況可能已經(jīng)過去，隨著經(jīng)濟進一步對外開放和地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)的政策態(tài)度轉(zhuǎn)向，市場或很難再觸及之前的低點。

    涌津投資董事長兼投資總監(jiān)謝小勇表示，當前A股處于底部區(qū)域，行情可能有反復，但已到布局時機。新能源板塊中如風電、儲能、智能化汽車等方向，未來可重點關注。此外，醫(yī)藥、消費行業(yè)的不利因素正逐漸消退，投資者可關注中長期表現(xiàn)良好的標的。

    具體配置上，建信基金建議關注醫(yī)藥和“大安全”戰(zhàn)略主題下的自主自強方向。一方面，疫苗、中藥、基層醫(yī)療物資等醫(yī)藥相關板塊投資機會頻現(xiàn)；另一方面，在國家政策支持下，以半導體、機械專用設備等為代表的的高端制造，以及新能源新材料、軍工、計算機等領域具有長期投資機遇。