本報記者 姚堯
隨著新能源汽車、儲能等行業(yè)的迅猛發(fā)展,鋰資源價格正持續(xù)上漲,受此影響相關(guān)板塊市場表現(xiàn)強(qiáng)勢。11月1日,同花順鹽湖提鋰概念板塊上漲4.96%,大幅跑贏上證指數(shù)(漲幅2.62%),位居同花順概念漲幅榜前列。個股方面,鹽湖提鋰板塊42只個股今日全部上漲,其中西藏礦業(yè)和*ST博天漲停。且本周(10月31日至11月1日),鹽湖提鋰板塊期間累計上漲5.43%,大幅跑贏上證指數(shù)(期間累計上漲1.83%)。
鋰礦資源價格10月初至今仍持續(xù)上行。上海有色數(shù)據(jù)顯示,11月1日,碳酸鋰現(xiàn)貨價格為55.9萬元/噸,較9月30日的51.3萬元/噸上漲了8.97%。同花順金融數(shù)據(jù)顯示,11月1日,進(jìn)口鋰原礦平均價格為865美元/噸,較9月30日的710美元/噸上漲了21.83%。
排排網(wǎng)旗下融智投資基金經(jīng)理助理劉寸心對《證券日報》記者表示:“鹽湖提鋰板塊近期的行情與市場預(yù)計進(jìn)入冬季后碳酸鋰價格將保持高位相關(guān)。首先,青海、西藏等地近期氣溫下降,預(yù)計鹽湖產(chǎn)能將收緊,疊加海外鋰礦供應(yīng)偏緊,目前整體供應(yīng)不足;其次,目前電池級碳酸鋰庫存較低,為近幾年低位,疊加下游儲能等領(lǐng)域需求旺盛,需求整體較強(qiáng)。”
止于至善投資總經(jīng)理何理告訴《證券日報》記者:“目前鋰鹽價格還在不斷刷新歷史新高,主要是因為鋰鹽供需極端不平衡,供給端釋放較為緩慢,需求端除了新能源汽車基本面良好外,儲能領(lǐng)域增長的需求也加劇了這一矛盾。”
在鋰價上漲背景下,鹽湖提鋰板塊上市公司前三季度業(yè)績表現(xiàn)也相對突出。根據(jù)上市公司2022年三季度報告,鹽湖提鋰板塊共有30家公司前三季度歸母凈利潤實現(xiàn)同比增長,占比超七成。其中,天齊鋰業(yè)、中鋁國際和賢豐控股3家公司前三季度凈利潤同比增幅均超1000%。“鹽湖提鋰等板塊超預(yù)期的業(yè)績也印證了行業(yè)的高景氣,消除了市場對鋰礦價格下行的擔(dān)憂,因此股價表現(xiàn)整體向好。”何理表示。
資金也是推動鹽湖提鋰板塊上漲的重要因素,大單資金正積極搶籌部分鹽湖提鋰板塊個股。10月31日至11月1日,該板塊共有17只個股獲得大單資金凈流入,凈流入額達(dá)到8.51億元;其中,比亞迪和贛鋒鋰業(yè)的大單資金凈流入額均超1億元,分別為35306.07萬元和21865.98萬元。
廣州市萬隆證券咨詢顧問有限公司首席研究員吳啟宏對《證券日報》記者說:“從產(chǎn)業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)看,鋰礦價格高位運(yùn)行并未削弱下游采購熱情。9月份,國內(nèi)新能源車滲透率超過30%,突破這一重要節(jié)點后,新能源車產(chǎn)銷有望進(jìn)一步加速。能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型背景下,預(yù)計市場對鋰資源的需求將維持高速增長,而供給端產(chǎn)能釋放相對緩慢,供需缺口疊加成本支撐,鋰價仍有上行空間。”
對于鹽湖提鋰板塊的投資機(jī)會,何理表示,“看好擁有鋰礦資源的上市公司。首先,這些公司可以通過較低的成本享受鋰價上漲帶來的收益;其次,碳酸鋰作為一種周期成長品種,一體化公司能夠比較好地熨平周期帶來的價格波動,貢獻(xiàn)比較穩(wěn)定的盈利能力。因此,擁有鋰礦資源的股票是具有長期成長屬性的投資標(biāo)的。”
何理說:“目前,鋰資源已被一些國家列為戰(zhàn)略資源,我國也高度重視鹽湖資源的綜合利用,國家或?qū)⒊掷m(xù)加強(qiáng)對該領(lǐng)域的支持力度。展望2023年,行業(yè)供需矛盾或?qū)⒊掷m(xù),鋰鹽價格有望維持高位,能夠順利釋放產(chǎn)能的公司具有較大的投資機(jī)會。”
表:10月31日至11月1日,獲大單資金凈流入額超1000萬元的鹽湖提鋰板塊個股一覽
制表:姚堯
(編輯 孫倩 策劃 趙子強(qiáng))
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