三大指數(shù)五連陽 工業(yè)母機概念領(lǐng)漲

    周一，A股低開后震蕩攀升，尾盤漲勢擴大，三大指數(shù)均收出5連陽。截至收盤，上證指數(shù)報3084.94點，上漲0.42%；深證成指報11162.26點，上漲0.36%；創(chuàng)業(yè)板指報2435.02點，上漲0.03%。資金面上，滬深兩市昨日成交金額為8073億元，較上個交易日縮量536億元。北向資金凈流出44.25億元。

    盤面上，教育板塊盤中大幅拉高，工業(yè)母機概念掀漲停潮，數(shù)字經(jīng)濟概念持續(xù)走強，醫(yī)療、半導(dǎo)體等板塊表現(xiàn)活躍。而燃氣、TOPCon電池、煤炭、一體化壓鑄等板塊則跌幅居前。

    工業(yè)母機概念掀漲停潮

    昨日，工業(yè)母機概念強勢拉升，尾盤個股掀起漲停潮。截至收盤，華中數(shù)控、華辰裝備20%幅度漲停，亞威股份、宇環(huán)數(shù)控、華東數(shù)控、日發(fā)精機、秦川機床等多股漲停。

    消息面上，17日上午，國家發(fā)展改革委副主任趙辰昕在回答記者提問時表示，據(jù)近期監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，我國的能源裝備、石化裝備、礦山機械、工程機械、數(shù)控機床、工業(yè)機器人等重點項目訂單都在大幅增長。

    近期，由我國主導(dǎo)制定的數(shù)控系統(tǒng)系列國際標(biāo)準(zhǔn)ISO23218-2正式發(fā)布。ISO23218系列國際標(biāo)準(zhǔn)是04國家科技重大專項的標(biāo)志性成果之一。它的成功發(fā)布，表明我國在04專項支持下建立的“高檔數(shù)控系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系”成果得到國際認(rèn)可，標(biāo)志著我國在機床數(shù)控系統(tǒng)國際標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“零”的突破。

    開源證券表示，我國機床行業(yè)快速發(fā)展，2002年、2009年，我國已先后成為世界第一大機床消費國和世界第一大機床生產(chǎn)國，并保持至今。

    信創(chuàng)概念持續(xù)活躍

    在經(jīng)歷連續(xù)3個交易日的大漲后，信創(chuàng)概念熱度依舊。截至昨日收盤，科創(chuàng)信息連收3個20%幅度漲停，近5個交易日股價大漲逾90%；競業(yè)達實現(xiàn)9天7板；國脈科技收獲6連板；南天信息、英飛拓拿下4連板；中望軟件大漲逾15%。

    競業(yè)達作為概念板塊龍頭，近9個交易日股價累計上漲112.45%，實現(xiàn)翻番。近日，競業(yè)達在投資者互動平臺表示，公司關(guān)注信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，積極規(guī)劃推進行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)與信創(chuàng)基礎(chǔ)軟硬件產(chǎn)品的適配工作，已在進行部分系統(tǒng)應(yīng)用軟件（信創(chuàng)版）開發(fā)工作，目前智慧招考業(yè)務(wù)已研發(fā)了“網(wǎng)上巡查產(chǎn)品-信創(chuàng)系列”。

    國海證券表示，信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)是數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全的基礎(chǔ)，也是新基建的重要組成部分，是國家經(jīng)濟數(shù)字化轉(zhuǎn)型、提升產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的關(guān)鍵。

    民生證券認(rèn)為，隨著政策方向確認(rèn)和政策力度不斷加大，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)推進已是大勢所趨。除了CPU、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、辦公軟件等核心基礎(chǔ)通用環(huán)節(jié)外，金融、醫(yī)療、教育等關(guān)乎國計民生的重點行業(yè)有望成為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)推進的重點領(lǐng)域，當(dāng)前處于預(yù)期底部的各行業(yè)信息化領(lǐng)域龍頭有望受益于信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)帶來國產(chǎn)化重構(gòu)的增量需求。

    教育信息化或成風(fēng)口

    近日，教育股持續(xù)活躍，東財教育板塊指數(shù)已實現(xiàn)5連陽。科德教育收獲20%幅度漲停，凱文教育、傳智教育等漲停，全通教育、學(xué)大教育、昂立教育等跟漲。

    消息面上，9月國常會確定專項再貸款與財政貼息配套支持部分領(lǐng)域設(shè)備更新改造，包括高校、職業(yè)院校和實訓(xùn)基地等，市場判斷新一輪教育新基建有望展開。

    據(jù)報道，僅國慶節(jié)長假期間，北京各銀行已與10余所在京重點高校、醫(yī)院簽訂設(shè)備更新改造貸款合同金額124億元。華西證券分析認(rèn)為，教育信息化2.0時代已經(jīng)到來。隨著目前硬件設(shè)備基本普及大體完成，教育信息化2.0會以軟件和服務(wù)市場為導(dǎo)向，市場處于賽道搶占期。未來隨著5G、AI、VR、AR等技術(shù)的應(yīng)用，教育信息化有望迎來新增長點。

    A股中長期配置價值再現(xiàn)

    展望后市，信達證券預(yù)計，指數(shù)層面的調(diào)整大概率已接近尾聲。隨著穩(wěn)增長政策持續(xù)發(fā)力、美聯(lián)儲加息壓力緩解，后市A股指數(shù)有望止跌反彈，并且可能會在四季度內(nèi)重回7月初高點。

    投資方向上，中銀證券建議堅守成長主線，關(guān)注配置機會。其表示，三季度成長板塊業(yè)績潛力逐漸釋放，當(dāng)前多數(shù)成長行業(yè)8月底以來均有較大幅度回調(diào)，如新能源汽車、儲能、CRO、半導(dǎo)體等，且多數(shù)成長行業(yè)當(dāng)前估值水平和交易熱度相對較低，可關(guān)注其配置機會。

    中原證券認(rèn)為，當(dāng)前A股市場安全邊際抬高，中長期配置價值再度顯現(xiàn)。短期積極因素增多，預(yù)計A股市場有望企穩(wěn)回升，建議關(guān)注創(chuàng)新藥、新能源、非銀等預(yù)期改善的超跌板塊。