三大指數(shù)五連陽 工業(yè)母機概念領漲

    周一，A股低開后震蕩攀升，尾盤漲勢擴大，三大指數(shù)均收出5連陽。截至收盤，上證指數(shù)報3084.94點，上漲0.42%；深證成指報11162.26點，上漲0.36%；創(chuàng)業(yè)板指報2435.02點，上漲0.03%。資金面上，滬深兩市昨日成交金額為8073億元，較上個交易日縮量536億元。北向資金凈流出44.25億元。

    盤面上，教育板塊盤中大幅拉高，工業(yè)母機概念掀漲停潮，數(shù)字經濟概念持續(xù)走強，醫(yī)療、半導體等板塊表現(xiàn)活躍。而燃氣、TOPCon電池、煤炭、一體化壓鑄等板塊則跌幅居前。

    工業(yè)母機概念掀漲停潮

    昨日，工業(yè)母機概念強勢拉升，尾盤個股掀起漲停潮。截至收盤，華中數(shù)控、華辰裝備20%幅度漲停，亞威股份、宇環(huán)數(shù)控、華東數(shù)控、日發(fā)精機、秦川機床等多股漲停。

    消息面上，17日上午，國家發(fā)展改革委副主任趙辰昕在回答記者提問時表示，據近期監(jiān)測數(shù)據顯示，我國的能源裝備、石化裝備、礦山機械、工程機械、數(shù)控機床、工業(yè)機器人等重點項目訂單都在大幅增長。

    近期，由我國主導制定的數(shù)控系統(tǒng)系列國際標準ISO23218-2正式發(fā)布。ISO23218系列國際標準是04國家科技重大專項的標志性成果之一。它的成功發(fā)布，表明我國在04專項支持下建立的“高檔數(shù)控系統(tǒng)關鍵技術標準體系”成果得到國際認可，標志著我國在機床數(shù)控系統(tǒng)國際標準領域實現(xiàn)“零”的突破。

    開源證券表示，我國機床行業(yè)快速發(fā)展，2002年、2009年，我國已先后成為世界第一大機床消費國和世界第一大機床生產國，并保持至今。

    信創(chuàng)概念持續(xù)活躍

    在經歷連續(xù)3個交易日的大漲后，信創(chuàng)概念熱度依舊。截至昨日收盤，科創(chuàng)信息連收3個20%幅度漲停，近5個交易日股價大漲逾90%；競業(yè)達實現(xiàn)9天7板；國脈科技收獲6連板；南天信息、英飛拓拿下4連板；中望軟件大漲逾15%。

    競業(yè)達作為概念板塊龍頭，近9個交易日股價累計上漲112.45%，實現(xiàn)翻番。近日，競業(yè)達在投資者互動平臺表示，公司關注信創(chuàng)產業(yè)的發(fā)展，積極規(guī)劃推進行業(yè)應用系統(tǒng)與信創(chuàng)基礎軟硬件產品的適配工作，已在進行部分系統(tǒng)應用軟件（信創(chuàng)版）開發(fā)工作，目前智慧招考業(yè)務已研發(fā)了“網上巡查產品-信創(chuàng)系列”。

    國海證券表示，信息技術應用創(chuàng)新產業(yè)是數(shù)據安全、網絡安全的基礎，也是新基建的重要組成部分，是國家經濟數(shù)字化轉型、提升產業(yè)鏈發(fā)展的關鍵。

    民生證券認為，隨著政策方向確認和政策力度不斷加大，信創(chuàng)產業(yè)推進已是大勢所趨。除了CPU、操作系統(tǒng)、數(shù)據庫、辦公軟件等核心基礎通用環(huán)節(jié)外，金融、醫(yī)療、教育等關乎國計民生的重點行業(yè)有望成為信創(chuàng)產業(yè)推進的重點領域，當前處于預期底部的各行業(yè)信息化領域龍頭有望受益于信創(chuàng)產業(yè)帶來國產化重構的增量需求。

    教育信息化或成風口

    近日，教育股持續(xù)活躍，東財教育板塊指數(shù)已實現(xiàn)5連陽?？频陆逃斋@20%幅度漲停，凱文教育、傳智教育等漲停，全通教育、學大教育、昂立教育等跟漲。

    消息面上，9月國常會確定專項再貸款與財政貼息配套支持部分領域設備更新改造，包括高校、職業(yè)院校和實訓基地等，市場判斷新一輪教育新基建有望展開。

    據報道，僅國慶節(jié)長假期間，北京各銀行已與10余所在京重點高校、醫(yī)院簽訂設備更新改造貸款合同金額124億元。華西證券分析認為，教育信息化2.0時代已經到來。隨著目前硬件設備基本普及大體完成，教育信息化2.0會以軟件和服務市場為導向，市場處于賽道搶占期。未來隨著5G、AI、VR、AR等技術的應用，教育信息化有望迎來新增長點。

    A股中長期配置價值再現(xiàn)

    展望后市，信達證券預計，指數(shù)層面的調整大概率已接近尾聲。隨著穩(wěn)增長政策持續(xù)發(fā)力、美聯(lián)儲加息壓力緩解，后市A股指數(shù)有望止跌反彈，并且可能會在四季度內重回7月初高點。

    投資方向上，中銀證券建議堅守成長主線，關注配置機會。其表示，三季度成長板塊業(yè)績潛力逐漸釋放，當前多數(shù)成長行業(yè)8月底以來均有較大幅度回調，如新能源汽車、儲能、CRO、半導體等，且多數(shù)成長行業(yè)當前估值水平和交易熱度相對較低，可關注其配置機會。

    中原證券認為，當前A股市場安全邊際抬高，中長期配置價值再度顯現(xiàn)。短期積極因素增多，預計A股市場有望企穩(wěn)回升，建議關注創(chuàng)新藥、新能源、非銀等預期改善的超跌板塊。