7月以來已有虹軟科技、航天宏圖、天宜上佳等十余家科創(chuàng)板公司發(fā)布減持公告,其中有近三成的減持屬于清倉式減持。對此,基金經(jīng)理認(rèn)為,減持本身不影響基金的操作策略,關(guān)鍵是看公司質(zhì)量,優(yōu)秀的公司因減持出現(xiàn)下跌反而是買入機會。同時,科技股仍是下半年市場的重要主線。
減持影響不大
數(shù)據(jù)顯示,截至7月29日,科創(chuàng)板個股共出現(xiàn)31起股東擬減持事件,涉及嘉元科技、西部超導(dǎo)、虹軟科技、航天宏圖、天宜上佳等11只科創(chuàng)板個股。這31起股東擬減持事件中,有9起是股東擬減持?jǐn)?shù)量占其持有公司股份比例達(dá)到100%,屬于清倉式減持。
在上述減持較多的科創(chuàng)板個股中,不少公司也被基金公司所持有。例如,此次減持較多的中微公司在二季度末被國聯(lián)安基金、海富通基金、長城基金、摩根士丹利基金、華商基金、諾德基金、諾安基金、泰達(dá)宏利基金、信達(dá)澳銀基金、銀河基金、國信永豐基金和中?;?2家基金公司旗下產(chǎn)品持有,共持有1230萬股,持有市值達(dá)27.05億元。
南方基金認(rèn)為,從短期來看,密集減持對后續(xù)科創(chuàng)板以及創(chuàng)業(yè)板運行的影響不大,主要有以下兩點原因:一方面,從解禁個股來看,基本都在此前幾個交易日出現(xiàn)較大調(diào)整,市場已經(jīng)提前部分消化了解禁沖擊;另一方面,從歷史經(jīng)驗來看,景氣度較高的板塊在面臨解禁時,抗沖擊能力較強。同時,值得注意的是,雖然估值較高,但科創(chuàng)板企業(yè)普遍處于新興產(chǎn)業(yè)的高景氣階段。靴子落地后,科創(chuàng)板及創(chuàng)業(yè)板后續(xù)走勢可能表現(xiàn)出較強韌性??傮w而言,看好科創(chuàng)板的中長期投資價值。
投資科技股應(yīng)重“質(zhì)”
7月29日,A股市場大漲,創(chuàng)業(yè)板指上漲3.78%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲5.45%。展望后市,基金經(jīng)理普遍認(rèn)為,雖然前期出現(xiàn)一定幅度調(diào)整,但科技股依舊是下半年市場的主線,選股需要更注重公司的質(zhì)量。
相聚資本總經(jīng)理梁輝表示,下半年看好的行業(yè)主要還是消費、科技、醫(yī)藥,將聚焦業(yè)績預(yù)期較高的公司。周期、金融板塊下半年也會有絕對回報機會,但是幅度比較有限。
方正富邦基金研究部表示,科技股中繼續(xù)看好醫(yī)藥板塊,預(yù)計各細(xì)分領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步分化。其他科技股也類似,看好云計算、自主可控等板塊。
對于近期熱議的市場風(fēng)格將從成長風(fēng)格切換到價值類,清和泉資本認(rèn)為,當(dāng)前經(jīng)濟結(jié)構(gòu)趨勢和產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整,對科技和消費服務(wù)行業(yè)比較有利。未來無論是對照海外市場,還是國內(nèi)情況,科技產(chǎn)業(yè)、消費和醫(yī)療服務(wù)都將成為重點行業(yè)。在這種情況下,市場風(fēng)格切換的難度很大。從自下而上的角度看,當(dāng)前無論是醫(yī)療服務(wù)、科技產(chǎn)業(yè)還是消費企業(yè),業(yè)績增長喜人,股價向好有望持續(xù)。短期傳統(tǒng)板塊可能也會有補漲機會,但科技、消費和醫(yī)藥等板塊上漲周期會更加長久。
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