2月23日晚間,中微公司(688012)發(fā)布業(yè)績快報,報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入31.08億元,同比增長36.72%;同期實現(xiàn)歸母凈利潤10.11億元,同比增長105.49%;實現(xiàn)歸母扣非凈利潤3.22億元,同比增長1281.9%。
中微公司主要從事高端半導(dǎo)體設(shè)備及泛半導(dǎo)體設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,其中公司的等離子體刻蝕設(shè)備已應(yīng)用在國際一線客戶從65納米到14納米、7納米和5納米及其他先進(jìn)的集成電路加工制造生產(chǎn)線及先進(jìn)封裝生產(chǎn)線;公司MOCVD設(shè)備在行業(yè)領(lǐng)先客戶的生產(chǎn)線上大規(guī)模投入量產(chǎn),公司已成為世界排名前列的氮化鎵基LED設(shè)備制造商。
談及業(yè)績增長的主要因素,中微公司認(rèn)為,受益于半導(dǎo)體設(shè)備市場發(fā)展及公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢,2021年刻蝕設(shè)備收入為20.04億元,較2020年增長約55.44%,毛利率達(dá)到44.31%;由于下游市場原因以及本年新簽署的Mini-LEDMOCVD設(shè)備規(guī)模訂單尚未確認(rèn)收入,2021年MOCVD設(shè)備收入為5.03億元,較2020年增長約1.53%,但MOCVD設(shè)備的毛利率達(dá)到33.77%,較2020年的18.65%有大幅度提升。公司2021年新簽訂單金額為41.3億元,較2020年增加約19.6億元,同比增加約90.5%;因?qū)嵤┕蓹?quán)激勵計劃,公司2021年產(chǎn)生股份支付費用2.15億元,較2020年的1.24億元增加約0.91億元(屬于經(jīng)常性損益);公司2021年計入非經(jīng)常性損益的政府補助較2020年增加約0.95億元。
業(yè)績快報還披露,中微公司2020年投資青島聚源芯星(有限合伙)3億元而間接持有中芯國際股票,因中芯國際股價變動以及公司減持部分中芯國際股票,公司2021年收益約0.39億元,較2020年收益2.62億元減少約2.23億元。此外,經(jīng)評估師評估初步結(jié)果,公司投資的其他非上市公司股權(quán)于2021年產(chǎn)生公允價值變動收益約3.70億元,較2020年增加約3.70億元。因上述兩項因素合計影響,公司2021年較2020年增加稅前利潤約1.47億元(屬于非經(jīng)常性損益)。
面對公司當(dāng)前高增長態(tài)勢,賣方機構(gòu)亦表示看好,華創(chuàng)證券在2月22日發(fā)布的研報中認(rèn)為,行業(yè)持續(xù)高景氣疊加國產(chǎn)替代加速,國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商份額持續(xù)提升;公司刻蝕設(shè)備持續(xù)受益于行業(yè)高景氣,MOCVD業(yè)務(wù)有望迎來拐點。
該機構(gòu)分析稱,刻蝕設(shè)備方面,公司ICP設(shè)備已實現(xiàn)批量出貨,CCP設(shè)備競爭優(yōu)勢明顯,2020年CCP設(shè)備在國內(nèi)邏輯器件的兩家頭部廠商中市場份額達(dá)到39%,且已進(jìn)入臺積電、聯(lián)電、格羅方德等海外晶圓廠中,未來公司有望顯著受益于國產(chǎn)替代機遇,同時憑借產(chǎn)品優(yōu)勢擴大海外市場份額。MOCVD設(shè)備方面,公司打破愛思強、維易科等寡頭壟斷格局,占據(jù)主要市場份額,MiniLED技術(shù)驅(qū)動LED芯片廠商加大投資力度,截至2021年12月設(shè)備訂單已超過100腔。隨著下游客戶持續(xù)加碼MiniLED技術(shù),公司憑借技術(shù)優(yōu)勢有望顯著受益于行業(yè)需求提升。
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