首份上市券商2022年年報(bào)出爐 方正證券凈利潤(rùn)增17.88%創(chuàng)六年新高

    本報(bào)記者 周尚伃

    2月27日晚間，首份上市券商2022年年報(bào)出爐。

    在去年行業(yè)業(yè)績(jī)整體承壓的背景下，2022年，方正證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入77.77億元，歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)21.48億元，同比增長(zhǎng)17.88%，創(chuàng)六年新高。

    其中，方正證券歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益430.38億元，同比增長(zhǎng)4.06%；歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)5.23元，同比增長(zhǎng)4.18%；基本每股收益0.26元，同比增長(zhǎng)18.18%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率5.09%，同比增加0.59個(gè)百分點(diǎn)，較2020年增加2.28個(gè)百分點(diǎn)。

    非方向性業(yè)務(wù)快速發(fā)展

    從主營(yíng)業(yè)務(wù)亮點(diǎn)來(lái)看，通過(guò)高配債低配股，方正證券在自營(yíng)投資業(yè)務(wù)方面表現(xiàn)出色，支撐了全年業(yè)績(jī)。以“投資收益+公允價(jià)值變動(dòng)-對(duì)聯(lián)營(yíng)/合營(yíng)企業(yè)投資收益+利息收入中其他債權(quán)投資利息收入=自營(yíng)投資收益”的計(jì)算口徑，截至2022年12月31日，方正證券實(shí)現(xiàn)自營(yíng)投資收益22.33億元。

    據(jù)方正證券年報(bào)顯示，在固定收益投資方面采用了高評(píng)級(jí)、高杠桿和中短久期策略，獲取穩(wěn)健票息收入，同時(shí)加大波段交易和策略交易，方正證券實(shí)現(xiàn)收入10.99億元，較上年同期增長(zhǎng)51.75%，收益率達(dá)13%；在權(quán)益投資方面，有效防御了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，投資收益率大幅超越市場(chǎng)各主要指數(shù)。

    在非方向性業(yè)務(wù)方面，方正證券在做市、衍生品等業(yè)務(wù)領(lǐng)域快速發(fā)展。報(bào)告期末，方正證券基金做市數(shù)量達(dá)到498只，同比增長(zhǎng)63.82%，基金做市規(guī)模已連續(xù)多年保持在行業(yè)前列。

    衍生品業(yè)務(wù)方面，方正證券拓展場(chǎng)外期權(quán)、收益互換等業(yè)務(wù)創(chuàng)新，報(bào)告期內(nèi)，收益互換業(yè)務(wù)和場(chǎng)外期權(quán)業(yè)務(wù)新增名義本金分別同比增長(zhǎng)192.36%和211.86%。方正證券期貨子公司方正中期期貨旗下的上海際豐，主要開(kāi)展期貨期權(quán)做市、場(chǎng)外衍生品等業(yè)務(wù)，2022年期貨做市成交金額10944.99億元，同比增長(zhǎng)21.63%；場(chǎng)外衍生品名義成交本金321.70億元，同比增長(zhǎng)95.84%。

    其他主營(yíng)業(yè)務(wù)方面，財(cái)富管理業(yè)務(wù)依然是方正證券業(yè)績(jī)最重要的支撐。2022年方正證券財(cái)富管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入54.45億元，其中，代理買賣證券業(yè)務(wù)凈收入23.76億元；客戶總數(shù)突破1480萬(wàn)戶，其中新開(kāi)客戶數(shù)近160萬(wàn)戶，新開(kāi)戶市場(chǎng)份額6.66%。兩融業(yè)務(wù)方面，截至報(bào)告期末，方正證券融資融券余額262.55億元，市場(chǎng)份額提升了18.88%；新增信用賬戶2.78萬(wàn)戶，市場(chǎng)份額8.35%，較2021年增長(zhǎng)3.76倍，創(chuàng)歷史新高。

    在投行業(yè)務(wù)方面，方正證券投行子公司方正承銷保薦實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.35億元，同比增長(zhǎng)21.19%。2022年，方正承銷保薦股權(quán)業(yè)務(wù)承銷規(guī)模排名提升25位。資管業(yè)務(wù)方面，報(bào)告期內(nèi)，方正證券實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)凈收入2.26億元。公募基金子公司方正富邦基金公募業(yè)務(wù)收入2.55億元，同比增加41.27%。

    全新股權(quán)結(jié)構(gòu)落定

    困擾方正證券多年的股權(quán)問(wèn)題，也在2022年塵埃落定。

    2022年11月份，政泉控股持有的13.24%方正證券股份全部劃轉(zhuǎn)至全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)并完成過(guò)戶登記，政泉控股不再持有公司股份，社?；饡?huì)成為方正證券第二大股東。

    2022年12月份，方正集團(tuán)及其一致行動(dòng)人方正產(chǎn)控合計(jì)持有的方正證券28.71%股份全部劃轉(zhuǎn)至新方正集團(tuán)并完成過(guò)戶登記，新方正集團(tuán)成為方正證券的控股股東，中國(guó)平安間接控制方正證券。

    與此同時(shí)，方正證券停滯數(shù)年的債券融資得以恢復(fù)，融資成本大幅下降。根據(jù)方正證券年報(bào)，方正證券在去年合計(jì)發(fā)行了31億元非公開(kāi)公司債，以及34億元公募債，同時(shí)陸續(xù)開(kāi)始恢復(fù)國(guó)有行、股份制行等金融機(jī)構(gòu)的融資合作，報(bào)告期內(nèi)新增融資成本下降100bp。