中信證券買入10億元定期存款 預計收益金額511.11萬元

    本報記者 周尚伃

    1月26日，中信證券A股配股發(fā)行成功，募資223.96億元創(chuàng)下A股證券行業(yè)配股融資規(guī)模新高。2月8日晚間，中信證券拋出了關于利用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告。2月10日，中信證券于華夏銀行開立了定期存款賬戶，并與華夏銀行簽訂了存款業(yè)務協(xié)議，購買三筆固定期限存款，合計80億元。

    5月12日晚間，中信證券發(fā)布公告，5月11日，公司贖回最后一筆固定期限存款，本金合計30億元，實現(xiàn)收益1710萬元。至此，公司已贖回在華夏銀行購買的所有固定期限存款，收回本金80億元，實現(xiàn)總收益3660.67萬元。

    同時，中信證券表示繼續(xù)進行現(xiàn)金管理，受托方為中信銀行，金額為10億元定期存款，現(xiàn)金管理期限為92天，預計年化收益率/存款利率為2%，預計收益金額為511.11萬元，收益類型為保本。

    本次現(xiàn)金管理受托方中信銀行為已上市金融機構，是中信證券第一大股東中國中信有限公司的控股子公司，根據《上交所上市規(guī)則》《香港上市規(guī)則》，中信銀行為中信證券的關聯(lián)/連方。

    對此，中信證券表示，公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金投資計劃的前提下實施的，不會影響公司募集資金項目建設正常周轉需要，不存在改變募集資金用途的行為。同時，對暫時閑置的募集資金適時進行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，增加公司現(xiàn)金投資效益，為公司股東謀取更多的投資回報。

（編輯 何帆）