本報記者 周尚伃
3月14日,中信證券發(fā)布最新觀點表示,A股已步入平靜期,有底有壓。
首先,市場對海外流動性收緊時間前移預(yù)期反應(yīng)過度,預(yù)計后續(xù)美債長端利率上行速度減緩,對A股情緒影響減弱。
其次,當(dāng)下公募基金贖回壓力有限,融資盤和股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險整體可控,不存在繼續(xù)大幅下跌的基礎(chǔ)。
最后,市場反彈后贖回規(guī)模預(yù)計會放大,其他市場參與者也可能反彈減倉,可能導(dǎo)致市場出現(xiàn)二次調(diào)整,但預(yù)計調(diào)整空間極為有限,低點就在3月9日低點附近。
配置上看,中信證券認為機構(gòu)重倉股估值徹底均值回歸前,都應(yīng)當(dāng)繼續(xù)積極調(diào)倉,當(dāng)前機構(gòu)顯著低配的行業(yè)或受益于“填倉位”行情,如公用事業(yè)、鋼鐵等;同時月度維度我們繼續(xù)推薦地產(chǎn)、保險等低估高性價比防御板塊,延續(xù)對化工、有色等強景氣度順周期板塊的配置,短期重點關(guān)注“碳中和”主題下短期受益最明顯的鋼鐵;季度維度建議重點布局科技安全(消費電子、半導(dǎo)體設(shè)備、信息安全)和國防安全(軍工),增配去年因疫情受損的相關(guān)行業(yè)板塊,如汽車零部件、家電家居、旅游酒店、航空等。
(編輯 李波)
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